现金及现金等价物变化 - 海外子公司持有现金及现金等价物1.51亿美元，较年初1.391亿美元增长8.5%[202] - 2026财年上半年现金及现金等价物净增加1681.7万美元，而2025财年同期为净减少1265.7万美元[224] 信贷及融资安排 - 循环信贷额度总额提升至4.55亿美元，增加1.175亿美元[206] - 定期贷款未偿还余额1.462亿美元，循环信贷可用额度4.516亿美元[208] - 2027年可转换票据总发行额3.195亿美元，利率1.625%[212] - 2028年可转换票据发行额2.5亿美元，当前未偿还余额6200万美元[214] 可转换票据转换活动 - 公司股票交易价格持续超过转换价20.37美元的130%，触发2028年票据转换权[215] - 通过股票交换协议转换1.881亿美元2028年票据，发行1037.8万股普通股[216] 利率风险管理 - 利率互换协议用于对冲定期贷款利率波动风险[211] 股票回购计划 - 股票回购计划新增3.5亿美元授权额度[220] - 公司未在2026财年上半年和2025财年上半年执行股票回购计划，剩余回购授权额度为2.094亿美元[221] 经营活动现金流量 - 2026财年上半年经营活动现金流量净额为7221.9万美元，较2025财年同期的净流出508.4万美元实现显著改善[224] - 2026财年上半年净销售额同比增长20.7%，推动经营现金流改善[226] 资本支出与投资活动 - 资本支出从2025财年上半年的470万美元降至2026财年上半年的450万美元[227] - 无形资产购买额从2025财年上半年的500万美元降至2026财年上半年的280万美元[229] - 研发投入重点聚焦高利润市场机会，资金来自经营现金流及信贷额度[218] 贷款偿还活动 - 公司支付3500万美元提前偿还定期贷款[231] 薪酬相关支出 - 支付1220万美元用于基于股权的薪酬工资税，较2025财年同期的420万美元显著增加[233] 非现金减值支出 - 记录4200万美元税前非现金商誉减值支出，涉及物联网连接服务报告单元[235] 保险相关收支 - 公司支付340万美元企业寿险保费，而2025财年同期获得480万美元寿险收益[230]