现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物为28.71亿美元，较2024年10月31日的32.38亿美元减少[211] 债务情况 - 总债务为96.02亿美元，较2024年10月31日的96.69亿美元略有下降[211] 经营活动现金流 - 经营活动产生的净现金流为20.73亿美元，较去年同期的21.26亿美元减少1亿美元[211][212] 投资活动现金流 - 投资活动使用的净现金流为11.13亿美元，较去年同期的5.14亿美元增加6亿美元[211][218] 融资活动现金流 - 融资活动使用的净现金流为13.39亿美元，较去年同期的19.66亿美元减少6亿美元[211][219] 营运资本效率指标 - 库存天数(DOS)为68天，较去年同期的63天增加5天[213][216] - 应付账款天数(DPO)为138天，较去年同期的131天增加7天[213][217] 融资成本 - 加权平均利率为4.6%，较去年同期的4.5%上升10个基点[222][223] 股东回报 - 公司向股东返还12亿美元，其中现金股息8亿美元，股票回购4亿美元[220] - 剩余股票回购授权额度为89亿美元[220] 税务状况 - 截至2025年7月31日，公司记录的与不确定税务状况相关的负债及利息罚款约为8.37亿美元[229] - 不确定税务状况相关负债无法合理预估现金结算时间[229] 表外安排与第三方合作 - 公司未参与可能产生重大表外安排的未合并实体交易[230] - 公司未设立用于结构化融资或特殊目的实体的财务合作安排[230] - 公司采用第三方安排进行现金和流动性管理[231] - 第三方短期融资安排用于为合作伙伴提供营运资金流动性[231]