收入和利润（同比环比） - 营业收入614.78百万元，同比增长13.56%[28] - 归属于母公司股东的净利润120.72百万元，同比增长76.65%[28] - 扣除非经常性损益的净利润119.41百万元，同比增长101.42%[28] - 基本每股收益0.018元/股，同比增长80%[29] - 加权平均净资产收益率1.24%，同比增加0.52个百分点[30] - 营业总收入61,478.20万元，同比增长13.56%[70][73] - 归属于母公司股东的净利润12,071.65万元，同比增长76.65%[70] - 营业总收入同比增长13.6%至6.10亿元（上年同期5.37亿元）[163] - 净利润同比增长84.2%至1.21亿元（上年同期0.66亿元）[163] - 基本每股收益增长80.0%至0.018元/股（上年同期0.010元/股）[164] - 综合收益总额1.21亿元，较上年同期6622万元增长83.3%[171][173] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,840,415.37元[181] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费44,233.23万元，同比下降2.30%[85] - 信用业务营业成本同比下降471.22%至792.32万元[77] 各条业务线表现 - 经纪业务手续费净收入同比增长39.75%至2.119亿元，主要因交易量增加[36][37] - 投资银行业务手续费净收入同比下降55.57%至3585万元[36][37] - 资产管理业务手续费净收入同比下降57.14%至2993万元[36][37] - 投资收益同比增长78.57%至1.804亿元，主要因债券投资收益增加[36] - 公允价值变动收益同比增长253.59%至2146万元，因金融资产持仓市值变动[36] - 证券经纪业务手续费净收入21,190.80万元，同比增长39.75%[75] - 投资收益18,039.50万元，同比增长78.57%[75] - 资产管理业务手续费净收入2,992.80万元，同比减少57.14%[75] - 证券经纪业务营业收入25,219.60万元，同比增长46.18%[77] - 证券投资业务营业收入20,272.96万元，其中固定收益类投资贡献19,927.18万元[78][79] - 投资银行业务毛利率为-30.28%，同比下降53.24个百分点[77] - 利息净收入从1.27亿元人民币降至1.24亿元人民币，同比下降2.2%[159] - 手续费及佣金净收入从3.05亿元人民币降至2.88亿元人民币，同比下降5.6%[159] - 投资收益从1.01亿元人民币增至1.80亿元人民币，同比增长78.6%[159] - 利息净收入下降2.2%至1.24亿元（上年同期1.27亿元）[163] - 手续费及佣金净收入下降5.2%至2.88亿元（上年同期3.03亿元）[163] - 经纪业务手续费净收入大幅增长39.7%至2.12亿元（上年同期1.52亿元）[163] - 投资银行业务手续费净收入下降55.6%至0.36亿元（上年同期0.81亿元）[163] - 投资收益大幅增长77.0%至1.69亿元（上年同期0.96亿元）[163] 各地区表现 - 公司两融业务余额23.11亿元，较上年末增长0.98%，新开信用账户同比增幅51.52%[45] - 公司债券承销规模71亿元，同比下降31%，但主承销债券数量29只，同比上升61%[58] - 公司成功发行首只科创债券（建发KZ01），募集资金10亿元[58] - 公司资产管理规模为137.86亿元，较上年末减少8.85%[62][65] - 单一（定向）产品管理规模13.56亿元，同比减少43.78%[65] - 集合产品管理规模96.23亿元，同比减少10.14%[65] - 资产证券化管理规模28.07亿元，同比增长40.14%[65] - 公司自营信用债券规模为395,404.58万元，融资融券业务融出资金230,661.74万元[105] - 公司自营债券类投资406,927.63万元，占总资产21.13%[106] - 公司自营权益类投资24,776.14万元，占总资产1.29%[106] - 自营债券投资中AAA级占比最高，达124,276.62万元[108] - AAA级以下AA级（含）以上债券投资187,576.69万元[108] - AA级以下BBB级（含）以上债券投资51,917.27万元[108] - BBB级以下债券投资25,569.62万元[108] - 中国主权信用债券投资6,064.37万元[108] - 非权益类基金投资11,523.06万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险及其他风险[9] - 公司建立优质流动性资产储备池并监测其变现能力以控制流动性风险[120] - 公司采用不同介质双线路营业部通讯系统并实行业务数据异地备份机制确保信息系统安全[121] - 公司加强投行业务一线、质控、内核等环节的风险管理以应对全面注册制等政策变化[122] - 公司动态监测流动性风险控制指标情况并设定预警阈值[120] - 公司广泛应用关键岗位备岗和复核等操作风险控制措施[121] - 公司制定了2025年乡村振兴定点帮扶工作计划并细化分解全年工作任务[127] - 公司计划在2025年度划拨专项资金支持普拉底乡农村生活垃圾清运项目和力透底村"控辍保学金"助学项目[129] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额96.09百万元，上年同期为-309.49百万元[28] - 买入返售金融资产976.10百万元，较年初增长80.07%[35] - 应收款项130.25百万元，较年初下降49.03%[35] - 净资本7,908.88百万元，较年初增长1.68%[30] - 风险覆盖率526.29%，较年初提升11.5个百分点[30] - 沪深两市日均股基成交额达1.61万亿元，同比增长63.87%[41] - 买入返售金融资产同比增长80.07%至9.761亿元[37] - 经营活动现金流量净额改善至9609万元（上年同期为-3.095亿元）[36] - 应收款项同比下降50.18%至1.265亿元[37] - 两融市场余额18,504.36亿元，较上年末减少141.18亿元，降幅0.76%[44] - 全口径股权募资合计7,098.54亿元，同比增幅520.69%，其中定增融资规模6,415.77亿元，同比增长801.31%[53] - 债券市场总发行量44.60万亿元，同比增长16%，利率债发行16.90万亿元，同比增长37%[57] - 地方政府债发行同比增长57%，国债发行同比增长35%[57] - 10年期国债收益率区间为1.5958%-1.8957%[60] - 上证指数二季度上涨3.26%，上证50指数上涨1.74%[50] - IPO项目融资规模380.02亿元，同比增长25.53%[53] - 公司资产总额1,925,718.88万元，较上年末增长4.54%[70] - 经营活动现金流量净额0.96亿元，同比增加4.06亿元现金流入[82] - 买入返售金融资产97,609.51万元，同比增长80.07%[87] - 货币资金721,322.78万元，占总资产比例37.46%[87] - 融出资金230,661.74万元，同比增长0.97%[87] - 应收款项同比下降49.03%至13,025.09万元[87] - 公司资产总额192.57亿元较上年末增长4.54%[90][91] - 扣除代理买卖证券款后资产总额112.53亿元同比下降0.53%[90][91] - 负债总额94.36亿元同比增长8.19%[88][93] - 代理买卖证券款80.05亿元同比增长12.6%占负债总额84.83%[88][93] - 货币资金增加3.76亿元主要因客户资金增长[90] - 交易性金融资产增加5.06亿元[90] - 应收款项减少1.25亿元主要因股票质押回购款减少[90] - 受限资产总额5.72亿元含被冻结货币资金0.48亿元[96] - 长期股权投资余额1.48亿元同比增长13.11%[97] - 扣除代理买卖证券款后资产负债率12.72%同比下降1.53个百分点[91][93] - 公司资产负债率为12.72%，流动比率7.01，速动比率7.01[107] - 经营活动现金流量净额由负转正为8970万元，较上年同期-3.32亿元大幅改善[168] - 收取利息及手续费现金5.98亿元，同比减少3.7%（上年同期6.21亿元）[168] - 代理买卖证券收到现金净额8.96亿元[168] - 投资活动现金流量净额3647万元，同比增长11.8%（上年同期3263万元）[169] - 发行债券收到现金2000万元[169] - 期末现金及现金等价物余额90.61亿元，较期初89.51亿元增长1.2%[169] - 归属于母公司所有者权益合计982.08亿元，较期初969.95亿元增长1.2%[171] - 未分配利润亏损额从9.52亿元收窄至8.16亿元，减亏14.3%[171] - 一般风险准备减少1533万元，同比降幅2.2%[171] - 公司其他综合收益从年初的-20,598,559.19元改善至期末的-19,948,299.85元，增加650,259.34元[179] - 公司未分配利润从年初的-660,964,880.23元改善至期末的-524,136,549.07元，增加136,828,331.16元[179] - 公司提取一般风险准备15,332,194.33元[179] - 公司所有者权益合计从年初的9,990,636,049.45元增至期末的10,112,782,445.62元，增加122,146,396.17元[179] - 公司2024年上半年其他综合收益减少792,755.73元[181] - 公司2024年所有者权益内部结转涉及金额1,324,957.28元[181][182] - 公司2024年提取一般风险准备36.31元[181]