收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.78亿元人民币，同比下降5.96%[25] - 归属于母公司股东的净利润为6.21亿元人民币，同比增长13.65%[25] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[26] - 加权平均净资产收益率为3.41%，同比增加0.28个百分点[26] - 公司实现归属于母公司股东的净利润6.21亿元，同比增长13.65%[34] - 营业收入15.78亿元同比下降5.96%[48] - 扣除非经常性损益后净利润6.18亿元人民币，较上年同期5.40亿元增长14.41%[126] - 净利润同比增长13.5%至6.229亿元，归母净利润增长13.6%至6.207亿元[137] - 基本每股收益从0.15元增至0.17元，稀释每股收益同步增长[138] - 母公司净利润同比增长6.3%至6.126亿元，营业利润增长4.0%至7.767亿元[141] - 母公司综合收益总额同比增长26.0%至7.068亿元，主要受益于其他综合收益改善[141] - 营业总收入下降6.0%至15.78亿元人民币，从16.78亿元人民币减少[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.86亿元同比下降19.11%[48][49] - 营业总支出同比下降19.1%至7.862亿元，信用减值损失改善至-548万元[137] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.804亿元人民币，同比增长10.3%[144] - 支付的各项税费为2.79亿元人民币，同比增长108.3%[144] 各业务线表现 - 公司实现营业收入15.78亿元，其中投资收益与公允价值变动收益占比51.16%，手续费及佣金净收入占比25.69%，利息净收入占比20.01%[34] - 投资收益与公允价值变动收益同比增长24.81%，主要因自营投资业务收益增加[34] - 手续费及佣金净收入同比增长19.00%，主要因经纪业务手续费净收入同比增长49.34%[34] - 利息净收入同比下降29.23%，主要因其他债权投资利息收入减少[34] - 公司股票基金代理交易额约1.13万亿元，同比增长71%[35] - 公司新开户数量同比增长约23%[35] - 客户非货币基金理财产品保有规模较上年同期末增长26.49%[35] - 公司融出资金余额规模105.24亿元，较上年同期期末增长32.31%[36] - 报告期内公司融资融券业务利息收入2.67亿元[36] - 股票质押式回购交易业务余额3.68亿元，履约保障比例494%，报告期内利息收入719.36万元[37] - 期货业务客户新开户数同比增长64%，客户日均权益规模27.77亿元同比增长24%，代理交易额1.04万亿元同比增长40%[37] - 公司主承销各类债券产品规模113.66亿元[40] - 公司资产管理业务总规模145.68亿元，新运作集合资产管理计划6只单一资产管理计划4只[40] - 证券投资业务毛利率96.97%同比增加0.24个百分点[52] - 资管及投资管理业务收入3232.62万元同比大幅增长61.49%[52] - 报告期内主承销各类债权融资产品60余只[71] - 利息收入同比下降5.8%至7.051亿元，利息支出同比上升28.6%至3.895亿元[137] - 手续费及佣金净收入同比增长19.0%至4.053亿元，其中经纪业务手续费净收入大幅增长49.4%至2.952亿元[137] - 投资收益同比激增99.6%至7.234亿元，对联营企业投资收益由负转正至309万元[137] - 公允价值变动收益同比下降70.6%至8360万元，其他业务收入同比下降80.7%至4522万元[137] 各地区表现 - 江苏地区营业收入1.85亿元同比增长32.60%[52] 子公司和联营企业表现 - 宁证期货营业收入同比下降69.91%，净利润同比下降19.98%[60] - 巨石创投营业收入同比增长163.81%，净利润同比增长115.05%[60] - 蓝天投资营业收入同比增长163.49%，净利润同比增长137.12%[60] - 富安达基金营业收入5459.48万元，同比增长244.28%；净利润860.14万元，同比增长132.08%[61] - 宁证期货总资产37.91亿元，净资产7.03亿元[61] - 巨石创投总资产6.83亿元，净资产5.98亿元[61] - 长期股权投资余额6.45亿元，较上年末减少0.12亿元，下降1.87%[57] - 子公司巨石创投成功落地南京首支人才子基金[71] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等六大类经营风险[10] - 报告未经审计但管理层保证财务报告真实准确完整[4] - 公司持续深化与宁夏同心县、海原县等四地"一司一县"结对帮扶[82] - 在贵州从江县资助建设的秋里小学读书长廊惠及近300名学生[82] - 在云南永善县资助青胜乡建成200米健身步道改善基础设施[83] - 子公司宁证期货捐资帮助河南桐柏县建设羊肚菌种植基地[82] - 公司上半年在江苏、陕西、新疆等地开展"保险+期货"项目覆盖大部分农产品品种[83] - "保险+期货"项目为上千户"三农"主体提供价格风险管理服务[83] - 公司为宁夏海原县玉米种植主体补贴"保险+期货"项目保费[83] - 公司向西藏日喀则地区抗震救灾捐款资金[84] - 公司向南京市高淳区慈善总会捐赠资金用于乡村振兴服务站项目建设[84] - 完成DeepSeek-R1大模型在业务应用领域的本地化部署及适配[73] - 报告期内未发生重大合规风险事件[68] - 报告期内未发生重大声誉风险事件[68] 市场环境与行业数据 - 报告期指2025年1-6月上期指2024年1-6月[15] - 全国期货市场当期累计成交额339.73万亿元同比增长20.68%[37] - A股市场上证指数、深证成指、创业板指涨幅分别为2.76%、0.48%和0.53%[38] - 股权融资市场51家企业完成境内首发上市募资总额373.55亿元，同比分别增长15.91%和14.96%[39] - 股权再融资募资总额7805.10亿元同比增长约700%[40] - 各类债券产品发行规模44.69万亿元同比增长16.60%，其中公司债及企业债发行规模2.18万亿元同比增长14.09%[40] - 券商私募资管产品规模5.52万亿元较上年末增加551.32亿元，集合资管业务规模3.09万亿元较上年末增长6.61%[40] 资本和财务结构 - 报告期末净资本为15,564,181,980.22元较上年度末15,224,917,552.18元增长2.23%[18] - 报告期末注册资本为3,686,361,034元与上年度末持平[18] - 母公司净资本为155.64亿元人民币，核心净资本为150.64亿元人民币[26] - 母公司风险覆盖率为527.32%，资本杠杆率为29.13%[26] - 母公司自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例为15.21%[26] - 资产总额为753.65亿元人民币，同比增长8.02%[25] - 负债总额为567.22亿元人民币，同比增长10.04%[25] - 其他权益工具投资17.86亿元同比大幅增长161.24%[54] - 应付债券196.11亿元同比增长27.59%[55] - 衍生金融资产4624.88万元同比下降45.18%[54] - 代理承销证券款3167.04万元同比增长203.28%[55] - 报告期末资产负债率为67.44%，较上年度末65.70%上升2.65个百分点[126] - 报告期末货币资金163.72亿元人民币，较年初147.49亿元增长11.01%[128] - 资产总计增长8.0%至753.65亿元人民币，从697.68亿元人民币上升[129] - 交易性金融资产下降1.1%至145.37亿元人民币，从147.03亿元人民币减少[129] - 其他债权投资增长11.3%至236.17亿元人民币，从212.17亿元人民币增加[129] - 其他权益工具投资大幅增长161.2%至17.86亿元人民币，从6.84亿元人民币上升[129] - 应付债券增长27.6%至196.11亿元人民币，从153.71亿元人民币增加[129] - 代理买卖证券款增长8.7%至180.72亿元人民币，从166.30亿元人民币上升[129] - 归属于母公司所有者权益增长2.3%至182.92亿元人民币，从178.72亿元人民币增加[130] - 货币资金增长6.7%至145.42亿元人民币，从136.32亿元人民币上升[132] - 融出资金增长5.7%至103.86亿元人民币，从98.22亿元人民币增加[132] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为186.43亿元人民币，较期初增长4.2%[149][150] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长12.6%，从期初25.63亿元增至期末28.86亿元[149][150] - 其他综合收益大幅增长94.13亿元，增幅达211%[149] - 2025年上半年综合收益总额达71.71亿元，同比增长34.2%[149][151] - 一般风险准备增加274万元，增幅1.2%[149] - 少数股东权益下降28.4万元，降幅0.08%[149] - 2025年半年度盈余公积保持8.07亿元未发生变动[149] - 实收资本保持36.86亿元未发生变动[149] - 资本公积保持80.98亿元未发生变动[149] - 公司实收资本为3,686,361,034.00元[154][155][156][157] - 资本公积为8,087,854,576.96元[154][155][157] - 2024年半年度综合收益总额为706,757,470.12元[154] - 2024年半年度未分配利润增加315,652,864.60元至2,656,464,647.70元[154] - 2024年半年度所有者权益合计增加411,848,587.40元至18,021,056,947.17元[154] - 2023年半年度综合收益总额为561,582,781.40元[155] - 2023年半年度未分配利润增加277,077,819.74元至2,393,347,273.89元[155] - 2023年半年度所有者权益合计增加266,673,898.68元至17,173,368,758.44元[155] - 公司注册资本从1990年1,000万元增至2011年1,879,051,950.79元[158] - 公司2012年整体变更后注册资本为人民币19亿元[159] - 2015年定向增发5.74亿股募集资金34.44亿元增发后注册资本达24.74亿元[160] - 2018年IPO发行2.75亿股每股发行价3.79元发行后总股本27.49亿股[161] - 2019年资本公积转增股本每10股转增2股转增5.5亿股转增后总股本32.99亿股[161] - 2020年非公开发行3.88亿股每股发行价11.29元发行后总股本36.86亿元[163] - 公司2020年非公开发行扣除发行费用后新增资本公积38.86亿元[163] - 2018年IPO扣除发行费用后新增资本公积6.62亿元[161] - 截至2025年6月30日公司拥有21家分公司和107家证券营业部[164] - 截至2025年6月30日公司员工总数2,284人其中高管11人[164] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.03亿元人民币，同比下降155.22%[25] - 经营活动现金流量净额-7.03亿元同比下降155.22%[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-7.027亿元人民币，同比下降155.2%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至23.876亿元人民币，去年同期为-4.734亿元人民币[144] - 现金及现金等价物净增加额达16.837亿元人民币，同比增长116.1%[144] - 收取利息、手续费及佣金的现金为12.828亿元人民币，同比下降8.5%[143] - 代理买卖证券收到的现金净额大幅增长至14.691亿元人民币，同比上升77.5%[143] - 发行债券收到的现金达102亿元人民币，同比增长33.8%[144] - 期末现金及现金等价物余额达203.821亿元人民币，同比增长44.0%[144] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-10.82亿元人民币，去年同期为13.542亿元人民币[146] 融资和债务活动 - 公司债券余额总计173亿元人民币，包括短期公司债券30亿元和普通及次级公司债券143亿元[103][105] - 短期公司债券利率范围1.95%至2.09%，平均利率2.01%[103] - 普通公司债券利率范围1.76%至2.57%，平均利率2.15%[103][105] - 次级债券利率较高，分别为3.15%和3.30%[103] - 2025年到期债券总额42亿元，占债券余额24.3%[103] - 2026年到期债券总额25亿元，占债券余额14.5%[103] - 2027年到期债券总额40亿元，占债券余额23.1%[105] - 2028年到期债券总额42亿元，占债券余额24.3%[105] - 所有债券均面向专业投资者发行且无担保[103][105][108] - 公司债券均在上海证券交易所交易，采用多种交易机制[103][105] - 公司债券25宁证01募集资金7亿元全部用于补充营运资金[110][111][113][114] - 公司债券25宁证S1募集资金15亿元全部用于补充营运资金[110][111][113][114] - 公司债券25宁证S2募集资金20亿元全部用于偿还到期公司债券24宁证S1本金[110][111][112] - 公司债券25宁证S3募集资金10亿元全部用于补充营运资金[110][111][113][114] - 公司债券25宁证02募集资金20亿元其中10亿元用于补充营运资金10亿元用于置换偿还到期债券23宁证01的自有资金[110][111][112][114] - 公司债券25宁证03募集资金10亿元全部用于置换偿还到期债券23宁证02的自有资金[110][111][112] - 各债券募集资金专项账户余额均为0元[110] - 用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的资金比例均不超过10%[113][114] - 报告期内公司严格执行偿债计划未发生变更[109] - 报告期内公司偿债保障措施未发生变更[109] - 本期债券募集资金10亿元人民币全部用于置换偿还到期债务的自有资金[116] - 报告期末公司合并口径有息债务余额364.26亿元人民币，较期初331.84亿元增长9.77%[117][120] - 公司信用类债券余额196.11亿元人民币，占有息债务总额的53.84%[118][122] - 一年内到期的有息债务金额为286.36亿元人民币，占有息债务总额的78.57%[118][122] - EBITDA全部债务比为3.36%，较上年同期3.91%下降13.88%[126] - 利息保障倍数3.07，较上年同期3.41下降9.99%[126] - 现金利息保障倍数为-1.68，较上年同期6.62下降125.36%[126] - 2025年上半年发行公司债37亿元、短期公司债45亿元、短期融资券20亿元[66] - 公司于2025年7月发行10亿元公司债券，期限2年，票面利率1.76%[94] - 公司于2025年8月发行15亿元公司债券，期限3年，票面利率2.05%[94] - 公司于2025年8月发行两期短期融资券，发行规模均为15亿元，期限分别为126天和241天，票面利率分别为1.58%和1.75%[94] 利润分配和股东信息 - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 以总股本3,686,361,034股为基数派发现金红利总额184,318,051.70元（含税）[5] - 现金分红方案在股东大会授权范围内无需重新审议[5] - 公司实施2024年年度利润分配，每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发2.95亿元[94] - 公司拟实施2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发1.84亿元[94] - 公司向股东分配股利2.95亿元，与2024年同期持平[149][151] - 2024年年度分红方案已按期实施[74] - 截至报告期末普通股股东总数为116,689户[96] - 南京紫金投资集团有限责任公司持股921,952,751股，占总股本25.01%[98] - 南京新工投资集团有限责任公司持股258,475,359