收入和利润（同比环比） - 营业收入28.75亿元人民币，同比增长9.85%[20] - 公司营业总收入28.75亿元，同比增长9.85%[27] - 归属于上市公司股东的净利润4044.97万元人民币，同比下降43.64%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3529.39万元人民币，同比下降47.29%[20] - 营业利润0.51亿元，归属于母公司股东的净利润0.40亿元[27] - 公司净利润同比下降48.8%，从8040万元降至4115万元[132] - 归属于母公司股东的净利润下降43.6%，从7177万元降至4045万元[132] - 合并营业利润从113,000,770.90元降至50,837,917.57元，下降55.0%[131] - 基本每股收益0.041元人民币/股，同比下降43.84%[20] - 稀释每股收益0.041元人民币/股，同比下降43.84%[20] - 加权平均净资产收益率4.60%，同比下降4.56个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.67%至25.18亿元[47] - 销售费用同比大幅增长32.82%至2.58亿元，主要因业务规模扩大及产品推广费用增加[47] - 财务费用改善显著，汇兑收益增加导致同比下降262.69%至-1923万元[47] - 合并销售费用从194,052,719.38元增至257,736,073.58元，增长32.8%[131] - 合并财务费用从11,821,032.89元降至-19,232,110.04元，改善262.7%[131] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加30.7%，从1.92亿元增至2.51亿元[137] - 所得税费用下降51.6%，从3553万元降至1719万元[132] 各业务线表现 - 旅游服务收入占总收入99.44%，同比增长10.09%至28.59亿元[48] - 旅游零售业务收入同比大幅增长44.07%至3.96亿元，毛利率18.62%[48][49] - 整合营销服务收入同比增长2.26%至2.59亿元，占总收入9.01%[48] - 公司旗下批发品牌优耐德旅游在全国多地举办品牌升级及新产品发布会[39] - 公司旗下高端品牌"奇迹旅行"124天环球航线旅行团获评"年度定制游服务品牌案例"[43] - 公司构建了包含房车游、露营旅游、户外探险游、研学亲子游等多样化主题产品体系[34] - 公司推出20余款入境旅游产品，覆盖北京、西安等地区[45] - 公司积极拓展游学、康养旅游、移民置业、旅游金融等"旅游+"业务[70] 各地区表现 - 境外地区收入同比增长37.28%至2.03亿元，占比提升至7.07%[48] - 华东大区收入同比增长15.04%至7.41亿元，但毛利率下降2.92个百分点[49] - 公司与摩洛哥国家旅游局续签未来三年战略合作协议深耕北非市场[40] - 公司荣获沙特旅游局"甄选合作伙伴"奖项[40] - 公司首批获得南非"诚信旅行社计划"签证资质[39] - 公司与法国奢华探险邮轮品牌庞洛邮轮达成战略合作提供极地航海体验[39] - 众信优游在沈阳和重庆设立区域运营中心激活东北及西南市场[41] - 公司零售网络覆盖超过全国22个省市自治区，门店规模超过2,300家[41] - 公司目的地遍及全球七大洲五大洋200余个目的地国家和地区[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，同比下降16.93%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降16.93%至3.50亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.9%，从4.21亿元降至3.50亿元[137] - 经营活动现金流入增长11.9%，从31.62亿元增至35.39亿元[136] - 销售商品收到现金增长11.9%，从31.39亿元增至35.14亿元[136] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1,903万元流入转为867万元流出[137] - 筹资活动产生的现金流量净额改善61.9%，净流出从1.84亿元收窄至7,000万元[137] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.5%，从8.38亿元增至9.18亿元[137] - 母公司经营活动现金流入大幅下降70.3%，从2.28亿元降至6,764万元[140] - 母公司投资活动现金流出减少94.5%，从4,981万元降至272万元[140] 资产负债结构变化 - 货币资金期末余额为9.18亿元，较期初6.43亿元增长42.9%[124] - 应收账款期末余额为2.05亿元，较期初2.98亿元下降31.1%[124] - 预付款项期末余额为6.09亿元，较期初4.51亿元增长35.1%[124] - 流动资产合计期末为18.71亿元，较期初15.30亿元增长22.3%[124] - 短期借款期末余额为1.58亿元，较期初2.23亿元下降29.3%[125] - 应付账款期末余额为6.07亿元，较期初4.26亿元增长42.5%[125] - 合同负债期末余额为7.92亿元，较期初5.79亿元增长36.8%[125] - 总资产28.13亿元人民币，较上年度末增长13.54%[20] - 归属于上市公司股东的净资产9.01亿元人民币，较上年度末增长4.71%[20] - 合并总负债从1,804,648,445.21元增至2,091,755,697.07元，增长15.9%[126] - 合并所有者权益从673,147,761.36元增至721,460,223.71元，增长7.2%[126] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助734.37万元[24] - 非流动性资产处置损益29.49万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益27.46万元[24] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益15.59万元[24] - 其他营业外收入和支出15.94万元[24] - 非经常性损益合计扣除所得税影响159.27万元[24] - 非经常性损益合计扣除少数股东权益影响148.00万元[24] - 非经常性损益净额合计515.57万元[24] - 营业外收入增长147.2%，从311万元增至769万元[132] 金融工具及投资 - 其他权益工具投资期末余额为4464万元，较期初4989万元下降，公允价值变动计入权益[54][59] - 交易性金融资产公允价值变动损失4.34万元，期末余额为409万元[54] - 衍生品投资中远期购汇合约期末金额为102万元，占净资产比例1.23%，公允价值变动损失1.99万元[61] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为20,907万元[107] - 报告期末公司未到期委托理财余额为0万元[107] - 公司报告期套期保值业务无实际损益[62] - 公司主营出境旅游业务以美元欧元等外汇进行采购以规避汇率风险[62] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[62] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[64] 子公司表现 - 子公司竹园国旅实现净利润924.36万元[68] - 子公司众信博睿净利润为-163.09万元[68] - 子公司优耐德旅游实现净利润2,485.04万元[68] 关联交易及担保 - 控股股东冯滨向公司提供资金拆借期初余额3.094亿元，期末余额3.039亿元，利率3%[94] - 主要股东郭洪斌向公司提供资金拆借期初余额6809.46万元，期末余额6819.19万元，利率3%[94] - 公司对子公司上海众信提供担保额度2.2亿元，实际担保金额1500万元[102] - 公司对子公司优耐德旅游提供担保额度6亿元[103] - 公司对子公司竹园国旅提供担保额度6亿元[103] - 公司对子公司博睿商务提供担保额度2亿元[103] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为200,000万元[104] - 报告期内公司担保实际发生额合计为14,360万元[104] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为27,860万元[104] - 公司实际担保总额占净资产比例为30.92%[104] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供债务担保余额为21,060万元[104] - 公司对外担保均采用连带责任担保方式[102][103] - 报告期内公司不存在关联财务公司业务往来[95][96] - 报告期内公司无其他重大关联交易[97] 股利及股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[80] - 公司股份总数为982,715,033股[111] - 报告期末普通股股东总数为71,226名[113] - 公司股东冯滨持股比例为15.39%，数量为151,262,425股[113] - 股东林岩减持后持股比例为1.35%，持股数量为1324.42万股[114] - 股东辽宁方大集团持股比例为0.68%，持股数量为664.17万股[114] - 股东张莉持股比例为0.53%，持股数量为522.17万股[114] 会计政策及重要标准 - 单项计提坏账的应收账款重要性标准为金额占各类应收账款坏账准备总额10%以上且大于1000万元[165] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为单项金额占各类应收账款总额10%以上且大于1000万元[165] - 重要应收账款实际核销标准为单项金额占各类应收账款坏账总额10%以上且大于500万元[165] - 重要在建工程标准为单个项目预算金额大于2000万元[165] - 重要合同负债标准为单项账龄超过1年、金额占合同负债总额10%以上且大于1000万元[165] - 重要合营/联营企业标准为长期股权投资账面价值占合并净资产5%以上或权益法下投资损益占合并净利润10%以上且金额大于1000万元[165] - 重要非全资子公司标准为子公司净资产占合并净资产5%以上或净利润占合并净利润10%以上[165] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[170] - 非同一控制企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 丧失子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[174] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[175] - 共同经营会计处理包括按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[176] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[177] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益[178] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目下列示[179] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[185] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、长期应收款等[186] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资[189] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和衍生金融资产[190] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[194] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款[195] - 金融负债包括向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务[196] - 金融负债包括在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务[197] - 权益工具是能证明拥有企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同[198] - 衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同[199] - 衍生金融工具初始以签订当日的公允价值进行计量并以其公允价值进行后续计量[199] - 公允价值为正数的衍生金融工具确认为资产，公允价值为负数的确认为负债[199] - 金融资产转移时若公司转移了几乎所有风险和报酬则终止确认该金融资产[200] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额列示[200]