财务业绩表现 - 营业收入为1.282亿元，同比下降32.72%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为2502.83万元，同比收窄45.08%[22] - 装修装饰业务收入为1.233亿元，占营业总收入96.2%[33] - 营业收入同比下降32.72%至1.28亿元主要因房地产行业新开工面积减少及加强客户项目甄选[56] - 装修装饰行业收入同比下降35.10%至1.23亿元占营业收入比重96.20%[59][60] - 扣非净利润-4479.07万元，较上年同期-4752.84万元收窄5.76%[196] - 公司2024年上半年销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[87] 现金流与营运资金 - 经营活动产生的现金流量净额为5412.51万元，同比大幅改善168.18%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21921.76万元，占营业收入的170.99%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为5412.51万元，占营业收入的42.22%，同比增长168.18%[45] - 经营活动现金流量净额同比改善168.18%至5412.51万元主要因购买商品接受劳务支付的现金减少[57] - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流净额为5412.51万元[54] 成本与费用 - 营业成本同比下降31.81%至1.21亿元主要因收入减少所致[56] - 管理费用同比大幅增长49.99%至4701.43万元主要因对外投资及新业务导致中介费用和招待费增加[56] - 研发投入同比大幅减少66.86%至212.57万元[57] 资产与负债状况 - 总资产为23.632亿元，较上年度末增长3.03%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.682亿元，较上年度末增长6.13%[22] - 货币资金与交易性金融资产合计7.128亿元[33] - 资产负债率为32.08%[33] - 公司净资产为15.683亿元[33] - 公司资产负债率为32.08%[45] - 截至2025年6月30日公司净资产为156825.34万元货币资金与交易性金融资产合计71283.50万元资产负债率为32.08%[54] - 资产负债率32.08%较上年末34.51%下降2.43个百分点[196] - 流动比率2.68较上年末3.34下降19.76%，速动比率2.45较上年末3.11下降21.22%[196] - 利息保障倍数-0.35较上年同期-2.19改善84.02%[196] 业务线与客户 - 公司主营业务为建筑装修装饰工程具有专业承包一级资质[13] - 公司全资子公司中天精筑具有建筑工程施工总承包二级资质[13] - 公司前五大客户营业收入占比76.52%[37] - 新增与京东集团签署订单金额5100.88万元[37] - 新增与华住集团签署订单金额1137万元[37] - 公司客户主要为行业或区域龙头企业，采用房产抵付工程款方式降低应收风险[97] 地区表现 - 省内收入占比68.70%同比下降9.19%省外收入占比31.30%同比下降57.11%[59][60] 投资与参股公司 - 公司通过参股企业中经芯玑间接持有科睿斯远见智存芯玑半导体股权[13] - 公司通过中经芯玑芯玑半导体间接参股合肥鑫丰科技有限公司[13] - 公司间接参股科睿斯，穿透持股比例为27.99%[41] - 公司间接参股鑫丰科技，穿透持股比例为5.42%[41] - 投资收益为-501.26万元占利润总额23.39%主要因对外投资企业建设期亏损[62] - 公司间接持有科睿斯27.99%股权、鑫丰科技5.42%股权、远见智存6.71%股权[101] - 公司于2024年8月首次参投科睿斯，2025年1月参投中经芯玑[101] - 被投资企业中经芯玑总资产为115,100万元，净资产为71,909.37万元[133] - 被投资企业中经芯玑2025年上半年净利润为-190.63万元[133] - 参股公司科睿斯报告期净利润为-169.2906百万元总资产13417.7948百万元净资产5888.0480百万元[93] - 子公司中天精艺报告期净利润为-42.4642百万元总资产3733.0419百万元净资产3733.0419百万元[93] 新业务与子公司 - 公司新设控股子公司中天数算聚焦AI集成服务业务[13] - 公司新设控股子公司微封科技聚焦半导体封测设备业务[13] - 公司2025年上半年设立控股子公司微封科技和中天数算开展创新业务[103] - 公司新设控股子公司微封科技，注册资本3000万元，聚焦半导体封测设备业务，已完成团队组建和市场拓展[164] - 公司新设控股子公司中天数算，注册资本9000万元，提供AI集成服务，聚焦大数据和人工智能研发，已完成业务模型搭建[165] 资产变动与投资活动 - 货币资金减少至5.48亿元，占总资产比例下降4.77个百分点至23.17%，主要因对外投资款增加[65] - 长期股权投资大幅增加至3.95亿元，占总资产比例上升7.9个百分点至16.69%，主要因新增对外投资[65] - 应收款项融资减少至3.62亿元，占总资产比例下降5.45个百分点至16.13%，主要因应收账款收回及坏账计提增加[65][67] - 交易性金融资产减少至1.65亿元，占总资产比例下降3.53个百分点至6.99%，主要因理财产品赎回增加[65][67] - 预付款项激增至1.23亿元，占总资产比例上升5.13个百分点至5.19%，主要因服务器代采货款及定金增加[65] - 应付票据增加至2.07亿元，占总资产比例上升5.21个百分点至8.75%，主要因服务器贸易业务导致银行承兑汇票增加[65] - 应付债券减少至2.19亿元，占总资产比例下降4.6个百分点至9.26%，主要因债转股增加[66] - 报告期投资额2.398亿元，上年同期为0，变动幅度100%[74] - 认购中经芯玑财产份额实缴投资2亿元，持股比例17.38%[75] - 收购中天精筑股权实缴100万元，持股比例100%[75] - 收购中天精筑股权对价1元，认缴金额4000万元[75][76] - 新设中天数算实缴投资2300万元，持股比例51%[75] - 新设微封科技实缴投资1530万元，持股比例51%[75] - 重大股权投资合计金额3.012亿元，本期投资亏损986.79万元[75] - 公司以自有资金2亿元参与投资设立中经芯玑[157] - 中经芯玑以4亿元向科睿斯增资，取得33.6984%股权[157] - 中经芯玑以1.05亿元向远见智存增资，取得38.59%股权[158] - 芯玑半导体以1亿元受让鑫丰科技27.0501%股权[159] - 芯玑半导体已支付2亿元增资款给鑫丰科技，阶段性持股44.5756%[160] - 货币资金期末余额为5.48亿元，较期初6.41亿元下降14.5%[200] - 交易性金融资产期末余额为1.65亿元，较期初2.41亿元下降31.6%[200] - 应收款项融资期末余额为3.81亿元，较期初4.95亿元下降23.0%[200] - 预付款项期末余额为1.23亿元，较期初145万元大幅增长8350%[200] - 存货期末余额为724万元，较期初435万元增长66.5%[200] - 合同资产期末余额为9609万元，较期初1.05亿元下降8.1%[200] - 其他应收款期末余额为6222万元，较期初5866万元增长6.1%[200] - 应收账款期末新列报1840万元[200] 募集资金使用 - 募集资金总额9.28082亿元，募集资金净额7.818亿元[81] - 累计使用募集资金6.442亿元，使用比例82.4%[81] - 募集资金余额1.716亿元，其中现金管理1.452亿元[82] - 首次公开发行股票-信息化建设项目投资进度100%，累计投入金额9,775.71万元[86] - 首次公开发行股票-区域中心建设项目已终止，投资进度100%，累计投入金额24,370.6万元[86] - 首次公开发行股票-总部建设项目投资进度仅13.87%，累计投入金额2,215.77万元[86] - 首次公开发行股票-研究院建设项目投资进度100%，累计投入金额14,793.83万元[86] - 首次公开发行股票-补充营运资金投资进度100%，累计投入金额13,264.74万元[86] - 承诺投资项目合计累计投入金额64,420.65万元，占调整后投资总额82.4%[86] - 总部建设项目未达预期进度因房地产行业下行及公共卫生事件影响[86] - 超募资金投向无实际投入，投资进度为0%[86] - 所有承诺投资项目本期实现效益均为0[86] - 区域中心建设项目发生重大变更[86] - 公司已终止区域中心建设项目，并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金[87] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末使用538.04万元[88] - 公司将首次公开发行股票节余募集资金14,308.61万元永久补充流动资金[88] - 公司2020年6月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金82,051,119.45元[87] - 公司2024年4月同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[88] - 公司2023年4月调整区域中心建设项目投资构成，减少购置写字楼并增加租赁方式[87] - 公司2021年9月将总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼[87] - 总部建设项目募集资金拟投入总额为159.757百万元本报告期实际投入0.5227百万元累计投入22.1577百万元投资进度13.87%[89] - 研究院建设项目募集资金拟投入总额为147.9383百万元累计投入147.9383百万元投资进度100%[89] - 信息化建设项目募集资金拟投入总额为97.7571百万元累计投入97.7571百万元投资进度100%[89] - 区域中心建设项目募集资金拟投入总额为243.706百万元累计投入243.706百万元投资进度100%但项目已终止[89] - 公司终止区域中心建设项目并将节余募集资金143.0861百万元永久补充流动资金[90] 公司控制权与治理 - 公司控股股东为宿迁市中天荣健企业管理有限公司[13] - 公司实际控制人为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室[13] - 公司于2024年6月发生控制权变更，实际控制人由乔荣健变更为东阳国资办[100] - 公司2024年6月完成控制权变更，东阳国资办成为新实际控制人[87] - 公司董事杜晨鹏于2025年6月11日离任，董事会秘书李丽于6月30日离任[110] - 股份锁定承诺：自2023年12月13日起18个月内不转让中天荣健股权及不减持中天精装股份，承诺期限至2025年6月12日[116] - 独立性承诺：东阳城投承诺保障公司人员、资产、财务等独立性，承诺自2023年12月13日起长期有效[116] - 避免同业竞争承诺：东阳城投承诺不从事与公司相竞争业务，若产生竞争则通过业务停止、整合或转让方式退出，承诺长期有效[116] - 关联交易规范承诺：东阳城投承诺减少关联交易并确保交易公允性，承诺自2023年12月13日起长期履行[116] - 控股股东中天荣健及实际控制人东阳国资办继续履行首发上市时的股份锁定与减持承诺[116] - 股东乔荣健、天人和一、张安和中天安承诺自2023年12月13日起18个月内不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权[117] - 中天安放弃1271.886万股股份表决权占公司股份总数7%以保证表决权比例差超过10%[117] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[117] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将在有权机构认定后30天内回购全部新股或赔偿投资者损失[117] - 中天荣健承诺若招股书存在虚假记载将在有权机构认定后30天内回购原限售股份[117] - 东阳国资办、中天荣健股份减持承诺期限为2020年6月10日至2025年6月9日[117] - 天人和一股份减持承诺详见公司首次公开发行招股说明书[117] - 顺其自然股份减持承诺为长期有效且正常履行中[117] - 乔荣健与东阳城同股权转让协议第二次交割完成日起18个月内为部分承诺生效期[117] - 所有承诺在承诺方控制上市公司期间持续有效且不可变更或撤销[117] - 招股说明书虚假记载误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将在违法事实认定后30天内依法赔偿[118] - 违反承诺将在5个工作日内暂停领取股东分红及薪酬津贴直至回购或赔偿措施实施完毕[118] - 实际控制人东阳国资办承诺长期避免与公司主营业务产生直接或间接同业竞争[118] - 控股股东中天荣健承诺长期避免参与任何导致与公司主营业务竞争的业务活动[118] - 实际控制人东阳国资办承诺关联交易将参照独立第三方价格确保公允性[118] - 控股股东中天荣健承诺关联交易履行信息披露义务不损害公司及其他股东利益[118] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益[118] - 所有承诺均自2019年03月15日起长期有效且目前正常履行中[118] - 股东宿迁天人和一企业管理合伙企业报告期内减持1,562,042股，期末持股数量为5,872,358股，占总股本比例2.92%[173] - 股东中天安承诺放弃12,718,860股（占总数7%）的表决权，以保证表决权结构差异超过10%[173] 股东与股份结构 - 2025年1月至6月30日期间，精装转债合计转股6212398股，导致股份总数增加[168] - 股份变动后，有限售条件股份数量减少1260750股，从15915000股降至14654250股，比例从8.16%降至7.28%[169] - 无限售条件股份数量增加7473148股，从179173205股增至186646353股，比例从91.84%升至92.72%[169] - 股份总数从195088205股增加6212398股至201300603股[169] - 股东张安本期解除限售1260750股，期末限售股数降至3782250股[171] - 报告期末普通股股东总数为11700户[172] - 宿迁市中天荣健企业管理有限公司为第一大股东，持股数量52,800,000股，占总股本比例26.23%[173] - 宿迁市中天安汇智技术有限公司为第二大股东，持股数量31,940,379股，占总股本比例15.87%[173] - 股东乔荣健直接持股14,496,000股，占总股本比例7.20%，其中无限售条件股份为3,624,000股[173] - 股东张安持股5,043,000股，占总股本比例2.51%，其中无限售条件股份为1,260,750股[173] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券577万张，发行总额57,700.00万元（5.77亿元）[183] - 可转换公司债券"精装转债"于2022年3月24日在深圳证券交易所上市交易，债券代码127055[184] - 报告期末"精装转债"持有人数为3,234名，债券无担保人[185] - 精装转债报告期末总金额为2.139598亿元，占发行总额37.08%[188][189] - 累计转股金额达3.630052亿元，转股数量1962.06万股，占转股前总股本10.80%[189] - 前十大可转债持有人合计持有量占比达38.68%，最高为招商银行旗下基金持有1388.2万元占比6.49%[186] - 报告期转股减少1.14935亿元，赎回及回售金额为0元[188] - 最新转股价格经两次调整后为18.50元/股，累计下调幅度21.34%[190] - 公司连续三年按期兑付可转债利息，最新信用评级维持AA-[192][193] - 公司完成精装转债第三年付息，票面利率1.0%[161] 关联交易 - 公司与关联方科睿斯发生日常关联交易金额260.82万元，其中销售商品203.54万元，提供劳务57.28万元[130] - 公司2025年度预计与科睿斯发生关联交易总额不超过3亿元，实际发生金额仅占预计额的0.