收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度总收入为3.46564亿美元，较2024年同期的5.63098亿美元下降38.5%[84] - 2025年上半年总收入为6.86907亿美元，较2024年同期的10.8489亿美元下降36.7%[84] - 2025年上半年航次租船收入为6.11858亿美元，较2024年同期的10.25759亿美元下降40.3%[84] - 2025年上半年期租收入为7504.9万美元，较2024年同期的5913.1万美元增长26.9%[84] - 2025年第二季度TCE收入为2.312亿美元，较2024年同期的4.174亿美元下降44.6%[158] - 2025年上半年TCE收入为4.499亿美元，较2024年同期的7.962亿美元下降43.5%[158] - 2025年第二季度集团总TCE收入为2.31158亿美元，上半年累计TCE收入为4.49909亿美元[134] - Hafnia在2025年第二季度实现净利润7530万美元[3] - 2025年第二季度净利润为7533.5万美元，同比下降71%[59] - 2025年第二季度公司净利润为7533.5万美元，较2024年同期的2.592亿美元下降70.9%[154] - 2025年上半年，Hafnia录得净利润1.385亿美元，每股盈利0.28美元[26] - 2025年上半年公司净利润为1.385亿美元，较2024年同期的4.788亿美元下降71.1%[154] - 公司在本财务期间实现净利润138,525千美元[57] - 2025年第二季度税前利润为7800万美元，上半年税前利润为1.426亿美元[47] - 2025年第二季度集团税前利润为7799.5万美元，上半年累计税前利润为1.42604亿美元[134] - 2024年上半年税前利润为4.82083亿美元[138] - 2025年第二季度调整后EBITDA为1.342亿美元，较2024年同期的3.171亿美元下降57.7%[154] - 2025年上半年调整后EBITDA为2.593亿美元，较2024年同期的6.041亿美元下降57.1%[154] - 2025年第二季度集团调整后EBITDA为1.53406亿美元，上半年累计调整后EBITDA为2.97214亿美元[134] - 2024年第二季度调整后EBITDA为3.37241亿美元，上半年调整后EBITDA为6.37621亿美元[138] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度船舶运营费用为6906.3万美元，上半年为1.38692亿美元[138] - 2024年第二季度折旧费用为5451.8万美元，上半年为1.08227亿美元[138] - 2025年第二季度折旧费用为5097.7万美元，较2024年同期的5459.5万美元下降6.6%[154] 各船型表现 - 2025年第二季度平均日租金为24,452美元，其中LR2船型最高，达38,241美元[47] - 2025年第二季度LR2船型等效期租收入为38241美元/天，环比增长13%[72] - 2025年第二季度LR1船型等效期租收入为28164美元/天，环比增长20%[72] - 2025年第二季度MR船型等效期租收入为22967美元/天，环比增长1%[72] - 2025年第二季度Handy船型等效期租收入为19808美元/天，与上季度基本持平[72] - 2025年第二季度TCE收入每运营天为24452美元，较2024年同期的39244美元下降37.7%[158] - 2025年上半年TCE收入每运营天为23720美元，较2024年同期的37750美元下降37.2%[158] - 上半年，时间租船等价收益为4.499亿美元，平均日TCE为23,720美元[28] - MR3船型是最大收入贡献者，2025年第二季度TCE收入为1.1486亿美元，上半年累计为2.2244亿美元[134] - MR3船型贡献最大，第二季度TCE收入为1.93718亿美元，占公司总TCE收入46.4%[138] - 2025年上半年，来自外部船舶的收入为4.15158亿美元，相关航次费用为1.69172亿美元[134] 船队构成与运营 - 船队总数为85艘船舶[145] - Handy型船舶共6艘，平均载重吨为39,067吨[145] - LR1型船舶共33艘，载重吨范围在74,189吨至81,305吨之间[145] - LR2型船舶共10艘，其中4艘为2023年及之后交付的新船，载重吨为109,999吨[145] - MR型船舶共36艘，绝大多数载重吨为49,999吨[145] - 通过Vista Shipping合资企业拥有50%所有权的船舶有1艘[145] - 期租入船舶（Time chartered in vessel）有4艘[145] - 船队中最新船舶为2024年2月交付的Hafnia Lillesand（LR2型）[145] - 船队中船龄最老的船舶为2008年建造的LR1型船舶[145] - Hafnia Nile已于2025年7月16日更名为Hafnia Shannon[145] - 公司船队包含35艘自有或合资船舶，包括MR型和Handy型油轮[147][148] - 第二季度因计划内干船坞导致约630天停租，预计第三季度将有510天停租[3] - 2025年第二季度，商业管理池和燃油采购业务贡献了790万美元的收益[3] 财务业绩与指标 - 第二季度营业收入为3.466亿美元，上半年营业收入为6.869亿美元[47] - 第二季度年化股本回报率为13.2%，上半年为12.1%[47] - 截至第二季度末，Hafnia的净资产价值约为33亿美元，每股净资产约6.55美元[4] - 公司的净贷款价值比保持稳定，为24.1%[4] - 自有船队平均估计经纪价值为37.48亿美元，其中哈夫尼亚100%拥有的船队价值33.58亿美元，合资企业船队50%份额价值3.9亿美元[38] - 按船型划分，LR2船队经纪价值5.42亿美元，LR1船队9.76亿美元，MR船队15.29亿美元，Handy船队7.01亿美元[39] - 未抵押船舶的经纪价值为10.24亿美元[39] - 资产负债表上船舶的账面价值为25.687亿美元，其中MR船型占比最高，为11.747亿美元[48] - 截至2025年6月30日，物业、厂房及设备净账面价值为25.92934亿美元，较2024年底的26.07562亿美元略有下降[86] - 船舶资产价值从2024年12月31日的2,521,223千美元下降至2025年6月30日的2,459,641千美元，降幅约为2.4%[55] - 截至2025年6月30日，抵押船舶的账面总值为17.82亿美元，较2024年底的23.326亿美元下降23.6%[92] - 12艘LR1船舶的账面金额为3.101亿美元，较2024年12月31日的3.248亿美元下降4.5%[103] - 6艘CTI船舶的账面金额为9950万美元，较2024年12月31日的1.579亿美元下降37.0%[103] 现金流与资本管理 - 2025年上半年经营活动产生的净现金流入为3.25039亿美元，同比下降41%[59] - 2025年上半年资本支出为6834.2万美元，主要用于购买物业、厂房及设备[59] - 公司宣布第二季度派息率为80%，股息总额为6030万美元，每股0.1210美元[4] - 第二季度宣布每股季度股息为0.1210美元[41] - 2025年第二季度股息支付6030万美元，相当于净利润的80%[64] - 公司在本期间支付了65,178千美元的股息[57] - 留存收益从2024年12月31日的705,177千美元增加至2025年6月30日的778,524千美元，增幅约为10.4%[55] - 商业池中持有的现金从2024年12月31日的88,297千美元增加至2025年6月30日的119,289千美元，增幅约为35.1%[55][56] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的195,271千美元微降至2025年6月30日的194,022千美元[55] - 库存从2024年12月31日的94,155千美元下降至2025年6月30日的82,307千美元，降幅约为12.6%[55] 融资与债务 - 公司完成了一项7.15亿美元的循环信贷融资，由11家银行组成的银团提供[6] - 公司于2025年7月10日签订7.15亿美元的担保循环信贷额度，并附有最高4.17亿美元的未承诺增额选项[141] - 公司于2025年7月21日提取2.9亿美元信贷，用于偿还及终止其现有的2.16亿和8400万美元贷款[142] - 总借款从2024年12月31日的11.222亿美元下降至2025年6月30日的10.267亿美元，减少8.5%[99] - 非流动借款从2024年12月31日的785,954千美元减少至2025年6月30日的631,058千美元，降幅约为19.7%[55] - 银行借款加权平均有效年利率从2024年12月31日的6.8%下降至2025年6月30日的6.0%[104] - 售后回租负债加权平均有效年利率从2024年12月31日的6.9%下降至2025年6月30日的6.2%[104] - 2025年12月31日到期的银行借款偿还额中，USD 303 million facility 需偿还8000万美元[101] - 2025年12月31日到期的银行借款偿还额中，两个借款基础设施（borrowing base facility）分别需偿还4750万美元和5850万美元[101] - 合资公司银行借款中，Vista Shipping joint venture 四个设施的总未偿还金额为2.601亿美元[101] - 合资公司银行借款中，Ecomar joint venture 四个法国税务租赁安排的总未偿还金额为8880万美元[101] - 一年内到期的营运租赁未折现收款为1.267亿美元，较2024年12月31日的1.107亿美元增长14.4%[107] 合资企业与投资 - 2025年上半年，公司向关联公司分配的收入为29,175千美元，较2024年同期的49,280千美元下降约40.8%[119] - 2025年上半年，公司从合营企业获得的利息收入为1,720千美元，较2024年同期的2,235千美元下降约23.0%[119] - 截至2025年6月30日，公司在合营企业的权益为87,562千美元，较2024年12月31日的81,371千美元增长约7.6%[120] - 在合营企业Vista Shipping中，公司所占50%股权的净资产从2024年12月31日的64,272千美元增至2025年6月30日的72,190千美元，增幅约为12.3%[122] - 2025年上半年，公司从合营企业Vista Shipping获得的利润份额为7,920千美元，较2024年同期的20,825千美元大幅下降约62.0%[122] - 集团在合资公司Vista Shipping中拥有50%的所有权，截至2025年6月30日，其净资产为1584.7万美元，集团所占份额为792.4万美元[126] - 合资公司H&A Shipping的净资产在2025年6月30日为1584.7万美元，集团按50%权益确认的净资产份额为792.4万美元[126] - 合资公司Ecomar的净资产在2025年6月30日为负266万美元，集团按50%权益确认的净负债份额为负13.3万美元[128] - 合资公司Complexio的净资产从2024年12月31日的824.4万美元下降至2025年6月30日的227.9万美元，集团按30.5%权益确认的份额从251.4万美元降至69.5万美元[131] - 合资公司Seascale截至2025年6月30日的净资产为58.5万美元，集团按50%权益确认的份额为29.3万美元[132] - 合资船队2025年第三季度82%的营运天数已锁定，平均日租金为25371美元[71] 管理层讨论和指引 - 截至2025年8月15日，第三季度75%的盈利天数已锁定，平均日租金为25,395美元[8] - 截至2025年8月15日，第三季度75%的营运天数已锁定，平均日租金为25395美元[66] - 公司于2025年7月2日至8月6日期间行使了七项现有售后回租设施的购买期权[141] - 截至报告期末，购买期权价值为5200万美元[90] - LR1型船当前平均购买期权价格为4033.3万美元，下一平均购买期权价格为3983.3万美元[90] - MR型船当前平均购买期权价格为3062.6万美元，下一平均购买期权价格为3024.3万美元[90] - 2025年上半年使用权资产-船舶增加1790万美元，较2024年同期的1080万美元增长65.7%[92] - 公司于2025年8月6日承诺向外部方出售Hafnia Lupus轮[144] 资产与负债状况 - 截至2025年6月30日，总资产为36.699亿美元，总负债为13.695亿美元，总权益为23.004亿美元[47] - 总资产从2024年12月31日的3,702,290千美元下降至2025年6月30日的3,669,924千美元，降幅约为0.9%[55] - 股东权益从2024年12月31日的2,262,506千美元增加至2025年6月30日的2,300,447千美元，增幅约为1.7%[55] - 截至2025年6月30日，公司以公允价值计量的金融资产总额为37,164千美元，其中以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为14,095千美元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资为23,069千美元[110] - 截至2025年6月30日，公司未以公允价值计量的金融资产账面金额为832,916千美元，主要包括贸易及其他应收款447,115千美元、银行存款及库存现金194,022千美元以及合营企业应收贷款62,490千美元[110] - 截至2025年6月30日，公司未以公允价值计量的金融负债账面金额为1,364,741千美元，主要包括银行借款551,607千美元、售后回租负债475,080千美元以及贸易及其他应付款338,054千美元[110] - 与2024年12月31日相比，公司以公允价值计量的金融资产总额从47,694千美元下降至37,164千美元，降幅约为22.1%，主要因利率互换合约公允价值从22,935千美元减少至11,513千美元[110][113] - 截至2025年6月30日，公司三级公允价值计量的未上市权益工具投资余额为23,069千美元，与2024年12月31日持平[110][113][118]