收入和利润表现 - 2025年第二季度总收入为1.13094亿美元，相比2024年同期的9788.7万美元增长15.5%[19] - 2025年第二季度净收入为2675.1万美元，相比2024年同期的净亏损405.7万美元，实现扭亏为盈[19] - 2025年第二季度运营收入为2967.4万美元，相比2024年同期的运营亏损756.6万美元，实现扭亏为盈[19] - 2025年上半年总收入为2.22577亿美元，相比2024年同期的1.93877亿美元增长14.8%[19] - 2025年上半年净收入为2752.1万美元，相比2024年同期的净亏损787.4万美元，实现扭亏为盈[19] - 净收入从去年同期的亏损787.4万美元转为盈利2752.1万美元[29] - 总营收为2.22577亿美元，较去年同期的1.93877亿美元增长14.8%[45] - 公司报告截至2025年7月31日的三个月和六个月净利润分别为2680万美元和2750万美元，去年同期为净亏损410万美元和790万美元[175] - 2025财年第二季度GAAP净收入为2675.1万美元，相比2024年同期净亏损405.7万美元，实现扭亏为盈[184] - 2025年六个月的净收入为2750万美元，而2024年同期为净亏损790万美元[206][207] - 2025年第二季度公司净利润为2675.1万美元，基本每股收益0.22美元；2024年同期净亏损405.7万美元，每股亏损0.03美元[122] - 2025年上半年公司净利润为2752.1万美元，基本每股收益0.22美元；2024年同期净亏损787.4万美元，每股亏损0.06美元[122] - 2025年第二季度（截至7月31日）净利润为2675.1万美元，净利润率为24%，而2024年同期净亏损为405.7万美元，净亏损率为5%[155] - 2025年第二季度（截至7月31日）运营收入为2967.4万美元，运营利润率为26%，而2024年同期运营亏损为756.6万美元，运营亏损率为8%[155] 季度收入分析 - 2025年第二季度营收1.131亿美元，同比增长15.5%；2024年同期营收9788.7万美元[123] - 2025财年第二季度营收为1.13094亿美元，同比增长16%；按固定汇率计算营收为1.11875亿美元，同比增长14%[187] - 截至2025年7月31日的三个月总收入为1.13094亿美元，同比增长1520万美元或16%，增长完全由收购Hearsay驱动[156] 上半年收入分析 - 2025年上半年营收2.226亿美元，同比增长14.8%；2024年同期营收1.939亿美元[123] - 截至2025年7月31日的六个月总收入为2.22577亿美元，同比增长2870万美元或15%[166] 毛利率表现 - 2025年第二季度（截至7月31日）毛利润为8503.4万美元，毛利率为75.2%，而2024年同期毛利润为7559.4万美元，毛利率为77.2%[155] - 三个月毛利率为75.2%，较去年同期的77.2%下降200个基点[156][160] - 六个月毛利率为75.2%，较去年同期的77.4%下降220个基点[166][170] 成本和费用 - 三个月营收成本为2806万美元，同比增长577万美元或26%，主要受收购产生的无形资产摊销费增加230万美元驱动[159] - 三个月销售和营销费用为3207万美元，同比减少988万美元或24%，主要因员工相关成本下降[161] - 三个月研发费用为2335万美元，同比增长477万美元或26%，主要受员工相关成本增加驱动[162][163] - 三个月一般及行政费用为负10万美元（收益），同比减少2268万美元，主要因或有对价公允价值变动产生2340万美元收益[164] - 2025年六个月的折旧和摊销费用为1360万美元，其中包括820万美元的收购无形资产摊销[206] - 无形资产摊销费用在截至2025年7月31日的三个月和六个月内分别为400万美元和820万美元[86] - 折旧费用在截至2025年7月31日的三个月和六个月内分别为270万美元和550万美元[88] - 股权激励费用总额在2025财年第二季度为1296.2万美元，同比增长5.1%[91]，上半年为2562.1万美元，同比增长5.0%[91] - 研发部门的股权激励费用在2025财年第二季度为381.8万美元，同比大幅增长46.5%[91] - 2025年六个月的股票薪酬费用为2560万美元，2024年同期为2440万美元[206][207] - 收购相关费用为1120万美元，已计入当期损益[59] - 公司记录2025财年第二季度和上半年的所得税费用均为180万美元，而2024年同期分别为140万美元的收益和120万美元的收益[112] 现金流状况 - 经营活动产生的净现金流入为4613.2万美元，较去年同期的2766万美元增长66.7%[29] - 2025财年上半年自由现金流为4499.7万美元，自由现金流利润率为20%[190] - 截至2025年7月31日的六个月内，公司经营活动产生的净现金为4613.2万美元，相比2024年同期的2766万美元增长66.7%[205][206] - 2025年六个月的投资活动净现金使用1993.6万美元，主要用于收购Places Scout的1880万美元现金支出[205][208] - 2025年六个月的融资活动净现金提供4074.8万美元，主要来自2025年5月信贷协议下的9900万美元债务发行[205][210] - 2025年六个月的应收账款变动带来4730万美元的正向调整，主要由于账单和现金收款的时间性差异[206] - 2025年六个月未实现收入变动导致4650万美元的现金流出[206] 现金及有价证券 - 截至2025年7月31日，公司现金及现金等价物为1.78761亿美元，相比2025年1月31日的1.23133亿美元增长45.2%[17] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为2.09538亿美元[29] - 截至2025年7月31日，公司现金及现金等价物为1.788亿美元[191] - 截至2025年7月31日，公司货币市场基金、商业票据和美国国债等有价证券公允价值总额为1.071亿美元[70] - 截至2025年7月31日，公司有价证券未实现损失总额为9万美元[70] - 截至2025年7月31日，公司按公允价值计量的总资产为1.071亿美元，其中第一层级资产4735万美元，第二层级资产5975.7万美元[77] 债务和融资活动 - 截至2025年7月31日，长期债务净值为9828.1万美元，而2025年1月31日该项为0[17] - 公司发行了9900万美元的债务，并回购了4538万美元的普通股[29] - 公司于2025年5月15日获得BlackRock提供的初始定期贷款设施1亿美元[101]，截至2025年7月31日债务净额为9828.1万美元[109] - 2025年5月15日，公司与BlackRock管理的基金和账户签订了信贷协议，获得最高2亿美元的定期贷款融资[135] - 公司与BlackRock签订信贷协议，获得最高2亿美元的定期贷款融资，其中1亿美元初始定期贷款已于2025年5月15日提取[198] - 与BlackRock信贷协议相关的原始发行折扣和债务发行成本为170万美元[107] - 定期贷款基于调整后期限SOFR利率计息，利率为SOFR加5.25%，最低利率下限为1.00%[199] 债务契约条款 - BlackRock信贷协议要求公司始终保持至少3500万美元的最低合格现金[105] - BlackRock信贷协议要求公司始终保持至少3500万美元的最低合格现金，并满足最低合并EBITDA财务契约[201] - 若公司年度经常性收入低于3.5亿美元，则需对超额现金流进行最高30%的强制性提前还款[202] - 截至2025年7月31日，公司遵守了所有债务契约条款[203] 股票回购和股权激励 - 2025年第二季度股票回购支出为1777.6万美元[21] - 2025年上半年股票回购总支出为4560.5万美元[25] - 2025年六个月的股份回购计划下回购了684.032万股普通股，支出4540万美元[204][210] - 截至2025年7月31日，股份回购计划剩余约3670万美元的授权额度可供未来使用[204] - 公司授予995,000份绩效限制性股票单位，归属数量可达目标值的0%至250%[94] - 流通股期权数量从2025年1月31日的1,566,134份减少至2025年7月31日的1,433,209份[92] - 未行权期权的内在价值从2025年1月31日的45万美元大幅增加至2025年7月31日的204.4万美元[92] - 限制性股票单位在2025财年上半年授予了5,428,891份，加权平均授予日公允价值为7.59美元[93] 收购活动 - Hearsay - 2024年8月公司收购了金融服务数字客户参与平台Hearsay Social[130] - Hearsay收购总对价为1.807亿美元，其中现金对价及承担的负债为1.3246亿美元[54] - 收购Hearsay的现金对价（扣除获得的现金后）为1880.1万美元[29] - 或有对价（基于业绩的额外付款）为3980万美元，未来可能支付的最高对价总额为7500万美元[55] - 收购产生的商誉为9224万美元，可辨认无形资产公允价值为1.0185亿美元[61] - 可辨认无形资产中，客户关系价值7620万美元（摊销年限13年），技术资产价值2480万美元（摊销年限3年）[64] - 与Hearsay收购相关的或有对价估值关键输入参数包括：波动率13.5%，贴现率9.31%-9.34%[80] - 与Hearsay收购相关的或有支付安排总额达9500万美元，包括最高7500万美元的盈利支付和2000万美元的激励池[115] - 公司设立2000万美元激励资金池，截至2025年9月1日已支付1820万美元，总额为1990万美元[58] - 截至2025年9月1日，与Hearsay收购相关的激励池支付已以现金结算1820万美元，激励池支付总额为1990万美元[115][125] 收购活动 - Places Scout及其他 - 公司于2025年2月7日以2030万美元现金收购Places Scout，初步分配商誉1380万美元[67] [68] - 商誉余额从2025年1月31日的9678.2万美元增加至2025年7月31日的1.1069亿美元，主要由于收购Places Scout增加1380.1万美元[83] - 截至2025年7月31日，与Hearsay收购相关的1550万美元和Places Scout收购相关的150万美元第三方托管余额预计分别在2026和2027财年释放[116] 资产和负债变动 - 截至2025年7月31日，应收账款净额为6640.4万美元，相比2025年1月31日的1.12942亿美元下降41.2%[17] - 合同资产从年初的170万美元减少至期末的100万美元[48] - 财产和设备净值从2025年1月31日的3968.9万美元下降至2025年7月31日的3572.2万美元[88] - 截至2025年7月31日，财产和设备净值中92%位于美国[88] - 截至2025年7月31日，应付账款、应计费用和其他流动负债总额为7251.4万美元[89] - 截至2025年7月31日，无形资产净值为9321.1万美元，加权平均剩余使用寿命为9.7年[87] - 截至2025年7月31日，公司合同义务总额为1.674亿美元，其中租赁义务1.024亿美元，其他义务6483万美元[115] - 截至2025年7月31日，公司或有对价负债的公允价值为2370万美元，较2025年1月31日的4500万美元下降2130万美元[77][81] 客户和收入构成 - 北美地区营收为1.79862亿美元，占总额81%，国际营收为4271.5万美元[45] - 专业服务收入约占总营收的7%，与去年同期持平[44] - 六个月直接客户收入为1.85951亿美元，同比增长2926万美元或19%，增长完全由收购Hearsay驱动[168] 经常性收入指标 - 截至2025年7月31日，公司年度经常性收入（ARR）总额为4.44362亿美元，较2024年同期的3.87296亿美元增长5706.6万美元，增幅为15%[143] - 直接客户年度经常性收入（ARR）为3.69541亿美元，较2024年同期的3.13392亿美元增长5614.9万美元，增幅为18%[143] - 第三方经销商客户年度经常性收入（ARR）为7482.1万美元，较2024年同期的7390.4万美元增长91.7万美元，增幅为1%[143] - 截至2025年7月31日，总客户美元净留存率为95%，高于2024年同期的91%[146] - 截至2025年7月31日，总客户美元毛留存率为88%，高于2024年同期的84%[149] 合同义务和未来收入 - 截至2025年7月31日，剩余履约义务为4.45亿美元，其中4.072亿美元预计在未来24个月内确认为收入[52] 备考数据和指引 - 未经审计备考收入显示，截至2024年7月31日的三个月及六个月收入分别为1.139亿美元和2.2505亿美元[66] - 2025财年第二季度（截至7月31日）收入为1.13094亿美元，较2024年同期的9788.7万美元增长1520.7万美元[155] - 2025财年上半年调整后EBITDA为5104.9万美元，相比2024年同期的1938.9万美元增长163%[185] 公司重大事件 - 2025年8月18日公司CEO提出以每股9.00美元现金收购所有流通股的非约束性提案[124]