资产管理规模与净资产价值 - 资产管理规模（AUM）为9.953亿美元，较上一季度（9.683亿美元）增长2.8%，但较去年同期（10.407亿美元）下降4.4%[2][6] - 净资产价值（NAV）为4.105亿美元，较上一季度（3.964亿美元）增长3.6%（增加1410万美元），较去年同期（3.721亿美元）增长10.3%（增加3840万美元）[1][2][7] - 每股净资产（NAV per share）为25.61美元，较上一季度（25.52美元）增长0.4%[1][2][7] - 投资组合公允价值为9.953亿美元，较上期的9.781亿美元增长1.8%[28] - 截至2025年8月31日，净资产值为4.105亿美元，每股净资产为25.61美元[29] 总投资收益与净投资收入 - 季度总投资收益为3062.6万美元，较上一季度（3231.9万美元）下降5.2%，较去年同期（4300.3万美元）下降28.8%[2][7] - 季度调整后净投资收入（Adjusted NII）为910万美元，较上一季度（1010万美元）下降10.5%，较去年同期（1820万美元）下降50.1%[7] - 2025财年第二季度总投资收益为3063万美元，较去年同期的4300万美元下降28.8%[31] - 2025财年第二季度净投资收入为908万美元，较去年同期的1819万美元下降50.1%[31] - 截至2025年8月31日的三个月，净投资收入为908.07万美元，净投资收入收益率为9.0%[37] - 截至2024年8月31日的三个月，净投资收入为1819.74万美元，净投资收入收益率为19.7%[37] - 截至2025年8月31日的三个月，每股净投资收入为0.58美元[37] - 截至2024年8月31日的三个月，每股净投资收入为1.33美元[37] - 2025财年上半年净投资收入为1922万美元，较去年同期的3253万美元下降40.9%[34] - 截至2025年8月31日的六个月，净投资收入为1922.28万美元，净投资收入收益率为9.6%[39] - 截至2024年8月31日的六个月，净投资收入为3253.24万美元，净投资收入收益率为17.6%[39] - 截至2025年8月31日的六个月，每股净投资收入为1.24美元[39] - 截至2024年8月31日的六个月，每股净投资收入为2.37美元[39] - 调整后净投资收入及其相关指标与GAAP指标在报告期内无差异[37][39] 每股收益与净资产收益率 - 2025财年第二季度每股基本和稀释后收益为0.84美元，较去年同期的0.97美元下降13.4%[31] - 2025财年上半年每股基本和稀释后收益为1.75美元，较去年同期的1.45美元增长20.7%[34] - 季度年化净资产收益率（ROE）为13.8%，过去十二个月（LTM）ROE为9.1%，超过BDC行业平均水平的7.3%[1][2][3][7] 投资活动 - 本季度新增投资额（Originations）为5222万美元，还款额（Repayments）为2982万美元，实现净新增投资2240万美元[2][3] - 投资组合加权平均当前收益率为10.4%，其中优先留置权贷款收益率为11.0%[9] - 非应计投资仅剩一项（Pepper Palace），占投资组合公允价值的0.2%，占成本的0.3%[1][5] 现金与流动性 - 季度末现金及现金等价物为2.008亿美元，低于上一季度的2.243亿美元[3][5] - 截至2025年8月31日，公司总未提取借款能力为4.068亿美元，包括2.708亿美元的未提取信贷额度和现金及现金等价物，以及1.36亿美元的未提取SBA债券[14] - 截至2025年8月31日，公司持有2.008亿美元现金及现金等价物[14] - 现金及现金等价物为1.057亿美元，较上期的1.482亿美元下降28.7%[28] 债务情况 - 截至2025年8月31日，公司已发行和未偿还债务包括：1.31亿美元SBIC II债券、3900万美元SBIC III债券、2.694亿美元上市小额债券、2.5亿美元未上市机构债券[14] - 截至2025年8月31日，资产覆盖率为166.6%，较上期的162.9%有所改善[29] 股息信息 - 公司宣布2026财年第三季度每股派发0.75美元季度股息，分三次每月派发0.25美元[16] - 根据股息再投资计划，以股代息的股票按支付日前十个交易日的平均市价折让5%发行[16] - 公司2025财年全年每股总股息为3.31美元，其中包含0.35美元特别股息；2026财年预计每股总股息为2.25美元[18] 股本活动 - 截至2025年8月31日，公司通过ATM发行累计售出8,532,953股普通股，总收益2.257亿美元，平均价格26.37美元，净收益2.24亿美元[17] - 在截至2025年8月31日的三个月内，公司通过ATM发行售出443,406股，总收益1140万美元，平均价格25.86美元[17] - 在截至2025年8月31日的六个月内，公司通过ATM发行售出688,237股，总收益1780万美元，平均价格25.86美元[17] - 截至2025年8月31日，公司根据股票回购计划累计回购1,035,203股普通股，平均价格22.05美元，总金额约2280万美元[19] 其他财务数据 - 截至2025年8月31日，公司总资产为12.062亿美元，较2025年2月28日的11.915亿美元增长1.2%[28] - 公司在报告期内未发生应计资本利得激励费费用或转回[37][39]