收入和利润表现 - 2025财年第三季度收入为1247万美元，较去年同期的1015万美元增长22.9%[5] - 2025财年前九个月收入为3411万美元，较去年同期的2754万美元增长23.8%[5] - 2025财年第三季度净收入为110万美元，去年同期为净亏损166万美元[5] - 2025财年前九个月净收入为130万美元，较去年同期的23万美元增长465.2%[5] - 公司九个月净收入为130.1万美元，相比去年同期的22.6万美元大幅增长475.7%[11] - 2025财年第三季度收入为1247.4万美元，同比增长25.5%，前九个月收入为3410.9万美元，同比增长24.8%[52] - 公司前九个月综合收益为679.7万美元，较去年同期的611.3万美元增长11.2%[52] - 截至2025年5月31日九个月，公司净亏损252.5万美元，而去年同期为净亏损175.8万美元[43] 成本和费用 - 2025财年第三季度毛利润为438万美元，与去年同期435万美元基本持平[5] - 2025财年前九个月毛利润为1136万美元，与去年同期1134万美元基本持平[5] - 董事及关键管理人员总薪酬在2025财年第三季度为82.5万美元，同比增长34.4%，前九个月为330.7万美元，同比增长34.1%[53] - 2025财年第三季度一般及行政费用为173.7万美元，同比增长25.6%，前九个月为654.8万美元，同比增长22.1%[56] - 九个月内基于股份的支付费用总额为200万美元，较去年同期的170万美元增长18%[45] - 公司九个月所得税支出为290万美元，其中当期所得税为30万美元，递延所得税为260万美元[27] 现金流状况 - 公司九个月经营活动产生的现金流量为782.4万美元，相比去年同期的928.2万美元下降15.7%[11] - 公司九个月现金及现金等价物净减少477.6万美元，期末余额为355.5万美元，相比去年同期的766.6万美元下降53.6%[11] - 公司九个月投资活动所用现金流量为1095.3万美元，主要用于购买物业、厂房和设备852.3万美元[11] - 2025财年前九个月经营活动产生的现金为1205.5万美元，较去年同期的1317.8万美元下降8.5%[52] - 2025财年前九个月非现金项目总额为760.5万美元，主要包括折旧234.9万美元及以股份为基础的补偿费用202.7万美元[68] 资产和负债变动 - 截至2025年5月31日，公司总资产为1.123亿美元，较2024年8月31日的0.988亿美元增长13.6%[3] - 截至2025年5月31日，现金及现金等价物为654万美元，较2024年8月31日的833万美元下降21.5%[3] - 截至2025年5月31日，存货为1183万美元，较2024年8月31日的625万美元增长89.3%[3] - 截至2025年5月31日，总负债为4335万美元，较2024年8月31日的3282万美元增长32.1%[3] - 截至2025年5月31日，非流动资产为9057.2万美元，较2024年8月31日的8107.6万美元增长11.7%[65] - 截至2025年5月31日，现金及现金等价物为653.5万美元，较2024年8月31日的833.1万美元下降21.6%[57] 特定资产和负债项目 - 公司存货总额增至1183.3万美元，相比去年8月31日的624.9万美元增长89.4%，主要由于矿石库存增至706.7万美元[22] - 公司物业、厂房和设备净账面价值增至8563.7万美元，期内新增1.0475亿美元[23] - 公司应收账款总额为269.1万美元，其中销售税应收款为718.6万美元，长期部分为493.5万美元[19] - 租赁负债期末余额从2024年8月31日的1343美元大幅增加至2025年5月31日的3075美元，增幅达129%[33] - 使用权资产账面价值从2024年8月31日的170万美元增至2025年5月31日的440万美元，增幅为159%[33] - 衍生认股权负债公允价值从2024年8月31日的2273美元下降至2025年5月31日的812美元，降幅64%，九个月内实现公允价值收益150万美元[38] - 衍生金融工具负债的公允价值从2024年8月31日的227.3万美元降至2025年5月31日的81.2万美元，下降64.3%[59] 融资与资本活动 - 公司获得由500万美元透支额度和400万美元车辆设备融资组成的总额900万美元的有担保债务融资[34] - 截至2025年5月31日，公司已提取透支额度300万美元，车辆设备融资额度提取额为0美元[36] - 公司授予692.2103万份限制性股票单位，截至2025年5月31日，未行权的限制性股票单位总数达578.0329万份[50] - 截至2025年5月31日，公司有3619.0769万份认股权证流通在外，加权平均行权价格为0.62美元，加权平均剩余期限为1.2年[51] 业务运营与风险 - 公司2025财年第三季度及前九个月收入的100%和93%来自单一客户，金额分别为1250万美元和3180万美元[64] - 公司根据Auramet黄金预付款协议，有695盎司黄金未交付[30] - 公司于2023年12月签订了一系列黄金零成本领子合约，每月600盎司，总量3000盎司，执行价格上限2150美元/盎司，下限1850美元/盎司[41] - 坦桑尼亚子公司适用有效所得税率为12%，因税务亏损结转限制[25]