收入和利润表现 - 净销售额为189.158亿美元，同比增长1.96%[9] - 净利润为1.685亿美元，同比增长15.81%[9] - 每股基本收益为0.30美元，同比增长20.00%[9] - 2025年28周期间，公司净收入为16.85亿美元（12周）和23.64亿美元（累计），而2024年同期为14.55亿美元（12周）和24.07亿美元（累计）[13][15] - 2025财年28周净收入为43.7966亿美元，较2024年同期的42.8169亿美元增长2.3%[29] - 2025财年12周净收入为189.158亿美元，较2024年同期的185.515亿美元增长2.0%[29] - 第二季度净销售额为189.158亿美元，较去年同期的185.515亿美元增长2.0%[9] - 第二季度净收入为1.685亿美元，较去年同期的1.455亿美元增长15.8%[9] - 第二季度每股摊薄收益为0.30美元，较去年同期的0.25美元增长20.0%[9] - 前28周净销售额为437.966亿美元，较去年同期的428.169亿美元增长2.3%[9] - 前28周净收入为4.049亿美元，较去年同期的3.862亿美元增长4.8%[9] - 净收入在12周期间为16.85亿美元，同比增长15.81%，在28周期间为40.49亿美元，同比增长4.84%[87] - A类普通股基本每股收益在12周期间为0.30美元，同比增长20.00%，在28周期间为0.71美元，同比增长5.97%[87] - 截至2025年9月6日的28周，净收入为4.049亿美元[87] - 截至2025年9月6日的28周，稀释后每股A类普通股净收益为0.71美元[87] 成本和费用 - 商品成本（含广告、分销和运费）在12周期间为133.95亿美元，同比增长2.43%，在28周期间为310.159亿美元，同比增长2.82%[83] - 员工成本在12周期间为27.467亿美元，同比增长1.15%，在28周期间为64.069亿美元，同比增长2.26%[83] - 公司库存后进先出法费用在2025年12周期间为1100万美元，28周期间为2830万美元，高于2024年同期的480万美元和1940万美元[19] - 2025财年28周LIFO存货费用为2830万美元，较2024年同期的1940万美元增长45.9%[19] - 截至2025年9月6日的28周，商品成本为310.159亿美元[83] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额为12.82亿美元，同比减少6.70%[11] - 资本性支出为9.505亿美元，同比减少0.19%[11] - 支付股息1.696亿美元，同比增长22.01%[11] - 前28周经营活动产生的净现金为12.82亿美元，较去年同期的13.741亿美元下降6.7%[11] - 前28周资本支出为9.505亿美元，与去年同期的9.523亿美元基本持平[11] - 前28周支付股息1.696亿美元[11] 业务部门表现 - 截至2025年9月6日的28周，药房部门收入为56.918亿美元，占总收入的13.0%，而2024年同期为47.548亿美元，占比11.1%[29] - 截至2025年9月6日的28周，燃料部门收入为21.412亿美元，占总收入的4.9%，而2024年同期为22.722亿美元，占比5.3%[29] - 2025财年28周药房收入为56.918亿美元，占总收入13.0%，较2024年同期的47.548亿美元增长19.7%[29] - 零售部门净销售额及其他收入在12周期间为189.158亿美元，同比增长1.96%，在28周期间为437.966亿美元，同比增长2.29%[83] - 零售部门EBITDA在12周期间为9.914亿美元，同比下降3.36%，在28周期间为22.741亿美元，同比下降5.07%[83] - 截至2025年9月6日的28周，零售部门EBITDA为22.741亿美元[83] - 截至2025年9月6日的28周，净销售额和其他收入为437.966亿美元[83] 资产负债和股东权益 - 现金及现金等价物为27.06亿美元，较期初减少7.84%[8] - 库存为51.875亿美元，较期初增长3.98%[8] - 长期债务和融资租赁义务为69.401亿美元，较期初减少10.59%[8] - 截至2025年9月6日，公司总股东权益为30.795亿美元，较2025年2月22日的33.859亿美元下降9.1%[13][15] - 库存净额从2025年2月22日的49.89亿美元增至2025年9月6日的51.875亿美元，增长3.98%[8] - 长期债务和融资租赁义务从2025年2月22日的77.625亿美元降至2025年9月6日的69.401亿美元，下降10.59%[8] - 现金及现金等价物从2025年2月22日的29.36亿美元降至2025年9月6日的27.06亿美元，下降7.83%[8] - 当前到期长期债务和融资租赁义务从2025年2月22日的5.76亿美元大幅增至2025年9月6日的11.864亿美元，增长106.01%[8] - 截至2024年9月7日，公司总股东权益为30.203亿美元，较2024年2月24日的27.475亿美元增长9.9%[15] - 截至2025年9月6日，公司第三方药房销售应收账款为5.422亿美元，较2025年2月22日的4.641亿美元有所增加[26] - 截至2025年9月6日，公司礼品卡相关的合同负债为1.052亿美元，较2025年2月22日的1.199亿美元有所减少[27] - 截至2025年9月6日，公司按公允价值计量的总资产为1.306亿美元，其中非流动投资为1.137亿美元[36] - 截至2025年9月6日，公司总债务的公允价值为77.787亿美元，与其账面价值77.771亿美元（扣除折扣和融资成本后）接近[42] - 截至2025年9月6日，第三方药房应收账款为5.422亿美元，较2025年2月22日的4.641亿美元增长16.8%[26] - 截至2025年9月6日，礼品卡合同负债为1.052亿美元，较2025年2月22日的1.199亿美元下降12.3%[27] - 截至2025年9月6日，公司按公允价值计量的总资产为1.306亿美元，其中第一级资产为1520万美元，第二级资产为1.154亿美元[36] - 截至2025年9月6日，公司总债务的公允价值为77.787亿美元，与账面价值77.771亿美元基本持平[42] - 截至2025年9月6日，公司长期债务及融资租赁义务总额为81.265亿美元，其中将于一年内到期的部分为11.864亿美元[45] - 截至2025年9月6日的28周，累计其他综合收益余额为8220万美元[77] - 截至2025年9月6日的28周，加权平均流通A类普通股为5.673亿股[87] 债务和融资活动 - 长期债务总额从78.201亿美元增至81.265亿美元，增加了3.064亿美元（约3.9%）[45] - 资产抵押贷款（ABL Facility）提取了3.25亿美元，而2025年2月22日无提取[45][46] - 公司发行了6亿美元、利率6.25%的2033年到期优先无担保票据，并赎回了6亿美元、利率7.5%的2026年到期票据[48] - 修订后的ABL信贷额度总额为40亿美元，到期日延长至2030年8月27日，并提供了15亿美元的信用证子额度[47] - 截至2025年9月6日，ABL信贷额度下已开立的信用证为1140万美元，低于2025年2月22日的2740万美元[46] - 截至2025年9月6日，公司资产抵押贷款（ABL）项下有3.25亿美元未偿还借款[46] - 2025年8月27日，公司修订并重述了ABL融资协议，将其延长至2030年8月27日，总规模为40亿美元循环信贷额度[47] - 2025年3月11日，公司发行了6亿美元、利率6.250%的2033年到期高级无抵押票据[48] 养老金和退休后福利 - 养老金计划通过购买团体年金政策转移了2.9亿美元资产，减少了2.95亿美元负债，并确认了2680万美元结算收益[49][50] - 截至2025年9月6日的28周内，公司向养老金及退休后福利计划供款4590万美元，而去年同期为3710万美元[49] - 公司预计在2025财年剩余时间内将向养老金计划额外供款1220万美元[49] - 养老金净收益为2670万美元，而去年同期为净费用610万美元（12周）和790万美元（28周）[49] - 在截至2025年9月6日的12周和28周内，公司养老金净收入为2670万美元，主要由于结算收益2680万美元[49] - 在截至2025年9月6日的28周内，公司向养老金及退休后福利计划缴款4590万美元[49] - 在截至2025年9月6日的12周和28周内，公司通过购买团体年金政策转移2.9亿美元养老金资产，并因此确认2680万美元结算收益[50] - 截至2025年9月6日的28周，养老金及退休后福利计划相关的AOCI重分类金额为2860万美元[77] 所得税 - 2025年12周期间，公司所得税费用为5120万美元，有效税率为23.3%，高于2024年同期的4100万美元和22.0%的有效税率[22][23] - 截至2025年9月6日的28周所得税费用为1.262亿美元，实际税率为23.8%，高于21%的联邦法定税率[24] - 2025财年28周所得税费用为1.262亿美元，有效税率为23.8%，高于21%的联邦法定税率[24] - 2025财年12周所得税费用为5120万美元，有效税率为23.3%，较2024年同期的22.0%有所上升[22] 诉讼和或有事项 - 针对公司的《虚假索赔法》诉讼案中，原告方声称的损失金额在按三倍计算前已超过1亿美元[62] - 公司为阿片类药物诉讼在新墨西哥州和内华达州的和解记录了2150万美元的负债，该款项已由其保险公司在2022财年第四季度支付[68] - 公司因终止与Kroger的合并协议，寻求除Kroger本应支付的6亿美元终止费之外的损害赔偿[72] - Kroger被要求向公司支付6亿美元的合并协议终止费[72] - 华盛顿州法院判决Kroger和公司共同连带支付2840万美元的律师费及成本，并按12%计息[74] - 公司目前是约81起阿片类药物诉讼的指定被告，并有可能被加入约108起额外诉讼中[67] - 公司已就针对其的索赔记录了预估负债[66] - 阿片类药物诉讼中，针对各被告的2000多起案件已被合并为多区诉讼[67] - 公司与Kroger的合并协议相关诉讼定于2026年10月19日开始审理[73] - 公司已为《虚假索赔法案》相关诉讼记录预估负债，原告声称的赔偿金额在三倍赔偿和罚款前超过1亿美元[62] - 公司已为药房福利管理者（PBM）相关诉讼记录预估负债[66] - 公司与新墨西哥州达成和解，并记录了2150万美元的和解负债，该款项已由保险公司在2022财年第四季度支付[68] - 公司目前是大约81起阿片类药物相关诉讼的被告，原告寻求增加约108起诉讼的动议仍在审理中[67] - 华盛顿州阿片类药物诉讼案的审判定于2026年5月4日进行[68] - 费城阿片类药物诉讼案的上诉已于2025年7月15日进行听证，公司等待法院裁决[68] - 达拉斯县阿片类药物诉讼案的上诉于2025年9月5日被德克萨斯州最高法院驳回，公司已申请复审[68] - 公司与克罗格（Kroger）的合并协议因法院初步禁令和永久禁令，于2024年12月10日终止[71] - Proctor案（《虚假索赔法案》）的审判定于2026年6月22日开始[62] - PBM诉讼案目前定于2027年2月18日之后准备开庭审理[65] - 公司起诉Kroger，要求其支付6亿美元的终止费，并寻求额外赔偿[72] - Kroger反诉公司，拒绝支付6亿美元的终止费，审判定于2026年10月19日开始[73] - 华盛顿州法院判决公司及Kroger共同承担2840万美元律师费及成本，年利息12%[74] 其他重要事项 - 已发行A类普通股加权平均股数为5.597亿股，同比减少3.52%[9] - 2025年28周期间，公司回购普通股价值31.48亿美元（14,249,535股）和23.53亿美元（11,498,466股），累计达55.01亿美元[13] - 2025年28周期间，公司宣布并支付每股0.15美元的现金股息，累计支出8.57亿美元和8.39亿美元，而2024年同期股息为每股0.12美元[13][15] - 2025年9月6日，公司库存净额采用成本与市价孰低法计量，并记录了供应商津贴[19] - 截至2025年9月6日，公司受限现金为440万美元，与2025年2月22日的430万美元基本持平[18] - 2025年10月14日，公司董事会授权将股票回购计划从20亿美元增加至27.5亿美元，并签订了7.5亿美元的加速股票回购协议[21] - 截至2025年9月6日及2025年2月22日，公司无已发行在外的A-1类可转换普通股及优先股[20] - 截至2025年9月6日的28周，公司净销售额及其他收入总额为437.966亿美元，其中非易腐品收入占比最高，达48.8%（213.622亿美元）[29] - 在截至2025年9月6日的12周和28周内，公司分别记录了620万美元和840万美元的零售门店减值损失[44] - 公司反映了一项于2025年7月4日签署成为法律的新税收法案的影响，该影响在2025财年第二季度的财务报表中被确定为不重大[25] - 截至2025年9月6日，现金及现金等价物和受限现金总额为2.75亿美元[11] - 前28周公司回购价值5.501亿美元的普通股[11] - 2025年10月14日，公司董事会授权将股票回购计划从20亿美元增至27.5亿美元，并签订7.5亿美元的加速回购协议[21] - 在截至2025年9月6日的12周和28周内，公司记录了620万美元和840万美元的零售门店减值损失[44] - 截至2025年9月6日的28周，累计其他综合收益（AOCI）余额从期初的9470万美元下降至8220万美元，当期净减少1250万美元[77]