根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组归类。以下是分析结果: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为324.71亿元,同比下降4.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为917.65亿元,同比微降0.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元,同比增长30.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.88亿元,同比增长104.37%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元,同比大幅增长1,326.18%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.00亿元,同比增长205.69%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为917.65亿元,较2024年同期918.44亿元基本持平,微降0.09%[36] - 2025年前三季度净利润为6.00亿元,相比2024年同期2.88亿元大幅增长108.3%[37] - 归属于母公司股东的净利润从2024年前三季度的2.88亿元增至5.88亿元,增幅达104.3%[37] - 公司基本每股收益从2024年前三季度的0.20元/股提升至0.40元/股,增长100%[38] - 2025年前三季度营业利润为7.03亿元,相比2024年同期3.43亿元增长104.9%[37] - 营业收入为195.00亿元,同比下降9.4%(2024年同期为215.11亿元)[45] - 净利润为2.05亿元,同比大幅增长90.1%(2024年同期为1.08亿元)[46] 成本和费用 - 公司研发费用从2024年前三季度的4.48亿元增至2025年同期的4.59亿元,增长2.6%[36] - 财务费用从2024年前三季度的6.01亿元降至2025年同期的4.84亿元,下降19.4%[36] - 营业成本为188.46亿元,同比下降9.7%(2024年同期为208.69亿元)[45] - 财务费用为2.38亿元,同比下降26.8%(2024年同期为3.25亿元)[45] - 研发费用为1.76亿元,同比增长7.3%(2024年同期为1.64亿元)[45] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出12.01亿元[5] - 经营活动产生的现金流量流入小计为1004.03亿元,相比2024年同期1009.37亿元微降0.5%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.01亿元,较上年同期的负3.24亿元恶化271%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.35亿元,较上年同期的负12.55亿元扩大38%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.25亿元,较上年同期的30.97亿元减少31%[40] - 期末现金及现金等价物余额为4.97亿元,较期初的13.72亿元减少64%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元,较2024年同期的-2.52亿元实现扭亏为盈[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为210.38亿元,同比下降9.4%(2024年同期为232.28亿元)[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元,较2024年同期的2.30亿元下降46.5%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.52亿元,较2024年同期的0.21亿元由正转负[48] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为287.90亿元,较上年度末增长11.58%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为101.76亿元,较上年度末增长21.94%[5] - 2025年9月30日公司货币资金为1,918,751,796.50元,较2024年末1,630,989,335.17元增长17.6%[32] - 2025年9月30日公司应收账款为8,201,931,619.22元,较2024年末7,429,608,770.69元增长10.4%[32] - 2025年9月30日公司短期借款为6,191,904,606.46元,较2024年末3,354,842,293.43元增长84.6%[33] - 2025年9月30日公司应付债券为1,452,242,569.42元,较2024年末2,704,094,579.82元下降46.3%[33] - 公司总资产从2024年9月的2580.21亿元增至2025年9月的2879.00亿元,增长11.6%[34] - 归属于母公司所有者权益从834.51亿元增至1017.62亿元,增长21.9%[34] - 母公司货币资金为7.30亿元,较年初3.91亿元增长87%[41] - 母公司短期借款为18.90亿元,较年初11.32亿元增长67%[42] - 母公司应付债券为14.52亿元,较年初27.04亿元减少46%[42] - 母公司所有者权益合计为55.79亿元,较年初42.08亿元增长33%[43] - 母公司实收资本为17.29亿元,较年初14.86亿元增长16%[43] - 母公司资本公积为31.30亿元,较年初19.33亿元增长62%[43] 可转债相关事项 - 金田转债发行总额150,000.00万元,截至报告期末尚未转股金额为1,499,245,000元,占发行总量99.94967%[15] - 金田转债转股价格由初始10.95元/股调整为10.32元/股[15] - 金铜转债发行总额145,000.00万元,截至报告期末累计转股金额1,448,928,000元[17] - 金铜转债因触发赎回条件被提前赎回,赎回登记日余额为1,024,000元,占发行总额0.07%[19] - 金铜转债赎回兑付总金额为1,024,490.00元,已于2025年8月26日摘牌[19] - 公司变更金铜转债募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”[20] - 募投项目变更涉及募集资金26,685.93万元,占“金铜转债”总募集资金净额的18.47%[21] - 公司向“年产1万吨双零级超细铜导体项目”实施主体提供无息借款不超过13,485.93万元[21] 股份回购与股东增持 - 公司回购专用证券账户持有39,279,469股,占总股本2.27%[13] - 公司股份回购资金总额为不低于10,000万元且不超过20,000万元,回购价格上限调整为8.50元/股[23] - 截至2025年9月30日,公司累计回购股份16,509,460股,占总股本0.96%,支付资金总额109,683,300.54元[24] - 控股股东及相关方计划增持公司股份金额不低于8,800万元且不超过14,200万元[26] - 截至2025年9月30日,控股股东及相关方累计增持公司A股股票12,613,593股,占总股本0.73%,增持金额合计79,984,363.40元[27] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数178,912名[12] - 公司控股股东宁波金田投资控股有限公司持股422,465,500股,占总股本24.44%[12] - 股东楼国强持股322,115,500股,占总股本18.63%[12] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.88亿元,其中政府补助为1.20亿元[7][8] 投资收益 - 投资收益为3.57亿元,同比显著增长37.7%(2024年同期为2.59亿元)[45]
金田股份(601609) - 2025 Q3 - 季度财报