收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.32亿元,同比下降4.72%[4] - 年初至报告期末营业收入4.41亿元,同比增长4.36%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润958.39万元,同比下降37.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5331.60万元,同比增长2.06%[4] - 营业收入增长4.4%至4.41亿元[24] - 净利润增长1.9%至5322.82万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为5331.60万元[25] - 经营活动产生的营业利润为6307.38万元,与上年同期基本持平[25] - 综合收益总额为53,203,987.60元,较上期的52,237,238.79元增长1.85%[26] - 基本每股收益为0.325元,较上期的0.312元增长4.17%[26] - 稀释每股收益为0.325元,较上期的0.312元增长4.17%[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长4.8%至2.70亿元[24] - 研发费用增长2.3%至2954.12万元[24] - 财务费用为负值-310.23万元,主要因利息收入高于利息费用[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7639.23万元,同比下降38.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为76,392,286.01元,较上期的124,903,079.59元下降38.84%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为505,239,684.75元,较上期的512,622,206.97元下降1.44%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为81,506,737.58元,较上期的49,966,552.03元增长63.12%[27] - 现金及现金等价物净增加额为153,136,759.02元,上期为净减少130,185,295.55元[27] - 期末现金及现金等价物余额为530,608,277.75元,较上期期末的278,556,876.99元增长90.48%[27] - 投资活动支付的现金大幅增加至25.65亿元,同比增长49.52%,主要由于购买的短期理财产品增加[13] - 处置固定资产等收回的现金净额为54.48万元,同比激增8167.07%,因本期处置部分已报废生产设备[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2531.23万元,同比减少67.39%,因本期分配现金股利减少[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.08亿元,同比减少52.96%,因本期实施的股份回购减少[13] - 投资支付的现金为2,565,347,320.00元,较上期的1,715,666,697.80元增长49.52%[27] - 支付的各项税费为24,581,938.18元,较上期的39,095,067.93元下降37.12%[26] 资产和投资活动 - 交易性金融资产7.30亿元,较年初增长171.26%[10] - 货币资金增长35.1%至5.40亿元,交易性金融资产激增171.2%至7.30亿元[21] - 固定资产5.90亿元,较年初增长54.29%[10] - 在建工程4683.05万元,较年初下降76.69%[10] - 在建工程减少76.7%至4683.05万元,固定资产增长54.3%至5.90亿元[21] - 应收账款略有下降1.4%至1.71亿元,存货增长28.3%至1.64亿元[21] - 其他流动资产1208.36万元,较年初下降98.09%[10] - 公司总资产为25.18亿元人民币,较期初增长0.5%至25.05亿元[21][22][23] 负债和权益 - 长期借款新增1.26亿元,导致非流动负债增长151.7%至2.10亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.26亿元,上年同期为0,因本期股票回购贷款增加[13] - 公司所有者权益合计为21.78亿元,较期初下降3.1%[23] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,278户[14] - 控股股东江阴华兰机电科技有限公司持股比例为22.39%,持股数量为36,764,000股[14] - 股东瑞众人寿保险有限责任公司持股比例为16.38%,持股数量为26,901,579股[14] - 股东华一敏持股比例为5.71%,持股数量为9,381,124股,其中6,967,593股为有限售条件股份[14] - 库存股9997.95万元,较年初增长1190.74%[10] - 公司回购专用证券账户持有2,975,699股,占总股本的1.81%[16]
华兰股份(301093) - 2025 Q3 - 季度财报