收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.6025亿元,同比增长74.51%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.3654亿元,同比增长53.91%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2934.62万元,同比增长86.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8003.03万元,同比增长99.20%[5] - 营业总收入为6.365亿元人民币,较上年同期的4.136亿元人民币增长53.8%[21] - 净利润为8003.0万元人民币,较上年同期的4017.5万元人民币增长99.2%[22] - 基本每股收益为1.00元,较上年同期的0.50元增长100.0%[23] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末营业成本为4.6987亿元,同比增长48.15%[8] - 营业成本为4.699亿元人民币,占营业总收入的73.8%[21] - 研发费用为3474.7万元人民币,较上年同期的2503.8万元人民币增长38.8%[21] - 年初至报告期末所得税费用为883.29万元,同比大幅增长320.95%,主要因利润总额增加[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3264.82万元,同比大幅增长172.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为3264.8万元,上期为-4496.0万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长86.5%,本期为3.95亿元,上期为2.12亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.3%,本期为2.63亿元,上期为1.62亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长27.5%,本期为9845.4万元,上期为7724.3万元[24] - 收到的税费返还同比下降79.6%,本期为126.9万元,上期为620.6万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元,较上期的-6626.4万元净流出扩大111.9%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金同比增长64.0%,本期为1.11亿元,上期为6742.0万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1558.4万元,较上期的7807.6万元净流入转为净流出[25] - 取得借款收到的现金同比下降20.5%,本期为2940.0万元,上期为3700.0万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24亿元,期末余额为1.54亿元,较期初下降44.6%[25] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为1.7489亿元,较年初下降47.21%,主要因募集资金支出增加[8] - 期末货币资金余额为1.75亿元,较期初3.31亿元减少47.2%[17] - 期末应收账款余额为5.04亿元,较期初4.33亿元增长16.4%[17] - 期末存货余额为1.15亿元,较期初0.96亿元增长18.9%[17] - 期末交易性金融资产余额为0.30亿元,期初为0[17] - 期末流动资产合计为9.05亿元,较期初9.25亿元减少2.2%[17] - 资产总计为13.460亿元人民币,较期初的13.157亿元人民币增长2.3%[18][19] - 负债合计为4.132亿元人民币,较期初的4.594亿元人民币下降10.1%[18][19] - 归属于母公司所有者权益合计为9.328亿元人民币,较期初的8.563亿元人民币增长8.9%[19] - 短期借款为3442.0万元人民币,较期初的1.234亿元人民币大幅下降72.1%[18] 资本支出与投资活动 - 报告期末在建工程为1.3883亿元,较年初增长108.68%,主要因厂房装修及设备采购增加[8] - 在建工程为1.388亿元人民币,较期初的6653.0万元人民币增长108.7%[18] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.90%,同比增加3.99个百分点[5] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,573户[11] - 控股股东及实际控制人高登华持股比例为20.16%,持股数量为16,125,534股[11] - 控股股东及实际控制人谢云持股比例为15.46%,持股数量为12,371,832股[11] - 公司控股股东及实际控制人高登华、谢云夫妇合计直接持股比例达35.62%[11][12] - 控股股东高登华持有有限售条件股份数量为12,094,150股,占其总持股的75%[11][14]
东田微(301183) - 2025 Q3 - 季度财报