收入和利润(同比/环比) - 第三季度营业收入为16.77亿元,同比下降58.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为63.57亿元,同比增长17.00%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5131.35万元,同比下降169.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3925.41万元,同比下降144.55%[5] - 第三季度基本每股收益为-0.0639元/股,同比下降169.61%[5] - 营业总收入从上年同期54.33亿元增加至本期63.57亿元,增长17.0%[17] - 净利润为9245.6万元,较上年同期的2.87亿元下降67.8%[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3925.4万元,较上年同期的盈利8810.9万元下降144.5%[18] 成本和费用(同比/环比) - 营业成本从上年同期43.67亿元增加至本期56.50亿元,增长29.4%[17] - 财务费用为2.35亿元,较上年同期的1.07亿元增长119.0%[18] - 销售费用为1.60亿元,较上年同期的1.22亿元增长30.9%[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-33.57亿元,同比下降546.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出33.57亿元,较上年同期的流出5.19亿元扩大546.7%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.59亿元,较上年同期的44.45亿元下降33.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入17.71亿元,较上年同期的流入8556.3万元增长1969.5%[22] - 取得借款收到的现金为64.89亿元,较上年同期的32.58亿元增长99.2%[22] - 现金及现金等价物净减少额为15.04亿元,较上年同期的净减少3.16亿元扩大375.8%[22] 资产和负债变动 - 货币资金从期初54.65亿元下降至期末37.87亿元,减少29.4%[13] - 预付款项从期初16.42亿元大幅下降至期末1.22亿元,减少92.6%[14] - 存货从期初228.93亿元增加至期末239.49亿元,增长4.6%[14] - 合同负债从期初121.94亿元下降至期末85.29亿元,减少30.1%[14] - 短期借款从期初13.83亿元下降至期末7.32亿元,减少47.1%[14] - 长期借款从期初65.98亿元增加至期末86.58亿元,增长31.2%[15] - 应付债券从期初7.00亿元增加至期末11.60亿元,增长65.7%[15] - 归属于母公司所有者权益从期初64.68亿元微降至期末64.29亿元,减少0.6%[15] 其他重要财务数据 - 投资收益为亏损3686.7万元,较上年同期的亏损892.5万元扩大313.1%[18] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因交付项目毛利率下降及财务费用增加[8] - 经营活动现金流量净额下降主要因支付的土地款、工程款增加[8]
合肥城建(002208) - 2025 Q3 - 季度财报