财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.55亿元，同比下降4.63%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.11亿元，同比增长5.21%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11.02万元，同比大幅下降99.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4163.93万元，同比增长27.23%[4] - 营业总收入同比增长5.2%至5.11亿元，营业成本同比增长12.9%至3.12亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长27.2%至4163.93万元，基本每股收益为0.0712元[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用同比下降19.1%至6425.80万元，研发费用同比下降9.3%至5446.26万元[20] - 信用减值损失为721.87万元，同比大幅下降55.7%[20] - 公允价值变动收益为217.18万元，同比大幅增长1024.59%，主要系交易性金融资产公允价值变动增加[8] - 公允价值变动收益为217.18万元，去年同期为19.31万元[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2552.14万元，同比下降158.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负2,552.14万元，同比大幅下降158.3%[23] - 经营活动现金流入小计为5.56亿元，同比下降15.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.89亿元，同比下降18.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.44亿元，同比上升17.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降75.02%，主要系投资理财产品支付现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.27亿元，同比扩大75.0%[23] - 投资支付的现金为2.18亿元，同比大幅增加212.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为838.31万元，同比上升11.5%[23] - 取得借款收到的现金为5490万元，同比上升52.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负1.44亿元，期末余额为1.69亿元[23] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为5.33亿元[22] 资产与负债状况 - 交易性金融资产期末余额为2.27亿元，较上年末增长127.99%，主要系购入理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为2.05亿元，较上年末下降34.96%，主要系使用货币资金购买理财产品增加[7] - 短期借款期末余额为5490.00万元，较上年末增长33.90%，主要系报告期借款增加[7] - 公司期末货币资金为2.05亿元，较期初的3.16亿元减少1.11亿元[17] - 公司期末交易性金融资产为2.27亿元，较期初的0.997亿元增加1.28亿元[17] - 公司期末应收账款为7.93亿元，较期初的8.34亿元减少0.41亿元[17] - 公司期末存货为2.80亿元，与期初的2.79亿元基本持平[17] - 公司期末流动资产合计为16.98亿元，与期初的17.03亿元基本持平[17] - 资产总计为20.33亿元，负债合计为4.95亿元，资产负债率为24.3%[18][19] - 短期借款为4100.00万元，较期初下降25.4%[18] - 应付账款为2.80亿元，较期初增长23.9%[18] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,811人[12] - 第一大股东牛俊杰持股比例为15.37%，持股数量为89,949,488股，其中有限售条件股份为67,462,116股[12] - 第二大股东王铁持股比例为12.23%，持股数量为71,534,273股，其中有限售条件股份为53,650,705股[12] - 第三大股东山东铁路发展基金有限公司持股比例为5.00%，持股数量为29,255,262股，均为无限售条件股份[12] - 股东山东铁路发展基金有限公司已完成减持计划，累计减持不超过17,553,181股（不超过公司总股本的3%）[14] 其他重要财务信息 - 期末未分配利润为-2.40亿元，较期初亏损扩大[19] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]