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凯伦股份(300715) - 2025 Q3 - 季度财报
凯伦股份凯伦股份(SZ:300715)2025-10-23 16:30

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.70亿元,同比增长13.32%;年初至报告期末营业收入为18.18亿元,同比增长0.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为59.81万元,同比大幅增长101.50%;年初至报告期末净利润为2641.05万元,同比大幅增长182.15%[5] - 净利润由亏损-34,212,772.65元转为盈利50,156,006.68元[20] - 归属于母公司股东的净利润为26,410,488.50元,较上期亏损-32,148,627.32元显著改善[20] - 综合收益总额为50,156,006.68元,相较上期的-34,212,772.65元,实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为26,410,488.50元,相较上期的-32,148,627.32元大幅改善[21] - 基本每股收益为0.07元,相较上期的-0.09元实现增长[21] - 营业收入为1,817,874,113.69元,与上期1,811,354,736.62元基本持平,微增0.4%[19] 成本和费用 - 研发费用为81,982,174.94元,较上期108,484,262.77元减少24.4%[19] - 财务费用为37,239,343.09元,较上期50,856,737.71元减少26.8%[19] - 信用减值损失为-2261.48万元,同比收窄70.10%,主要因应收款项减值减少[10] - 资产减值损失为-1408.09万元,同比扩大126.78%,主要因工抵房资产减值增加[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,324,846,474.25元,较上期1,672,295,056.11元下降约20.8%[21] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5635.92万元,同比大幅改善110.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为56,359,231.38元,相较上期的-513,886,335.82元,由负转正[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,703,371,628.17元,较上期1,534,467,510.24元增长约11%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元,同比大幅下降251.69%,主要因收购佳智彩51%股权[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-313,675,154.32元,相较上期的206,780,350.89元,由正转负[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为139,065,783.57元,相较上期的-250,334,640.12元,由负转正[22] - 现金及现金等价物净增加额为-117,733,969.41元,期末余额为184,511,402.77元[22] - 取得借款收到的现金为614,721,296.00元,较上期1,275,398,270.00元下降约51.8%[22] 资产和负债变动 - 存货大幅增加224.90%至3.65亿元,主要因合并佳智彩所致[9] - 合同负债增长100.62%至3.51亿元,因未完工工程款增加及合并佳智彩[9] - 货币资金期末余额为4.94亿元,较期初6.81亿元下降27.4%[15] - 应收账款期末余额为17.45亿元,较期初16.65亿元增长4.8%[15] - 存货期末余额为3.65亿元,较期初1.12亿元增长225.3%[15] - 合同资产期末余额为2.19亿元,较期初1.35亿元增长62.5%[15] - 流动资产合计期末余额为31.58亿元,较期初28.87亿元增长9.4%[15] - 合同负债从174,953,524.49元大幅增加至350,984,131.91元,增幅约100.6%[16] - 无形资产从140,564,634.55元增加至273,452,093.38元,增幅约94.5%[16] - 短期借款为910,642,500.75元,较上期882,429,637.36元增加3.2%[16] - 长期借款从861,302,672.58元增加至1,065,952,855.35元,增幅约23.8%[16][17] 收购佳智彩的影响 - 报告期内收购佳智彩导致商誉新增3.54亿元,少数股东权益激增1585.11%至1.65亿元[9] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为10,594户[11] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,785,360股[11] - 第一大股东凯伦控股投资有限公司持股比例为24.14%,持股数量为91,279,619股,其中质押83,867,219股[11] - 股东陈显锋本期增加限售股14,625,000股,期末限售股总数14,625,000股,原因为高管锁定股[13]