根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.10亿元,同比增长32.51%[6] - 年初至报告期末营业收入8.18亿元,同比增长18.42%[6] - 公司2025年前三季度营业总收入为8.18亿元,较上年同期的6.91亿元增长18.4%[25] - 公司营业总收入为664,683,284.01元,营业总成本为539,057,883.57元[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4811.13万元,同比增长9.63%[6] - 营业利润为158,007,564.80元,与上年同期基本持平[28] - 净利润为142,565,381.87元,较上年同期的140,400,458.46元增长约1.5%[29] - 基本每股收益为1.23元,较上年同期的1.62元下降24.1%[29] 成本和费用 - 年初至报告期末管理费用7129.57万元,同比增长38.76%,主要因职工薪酬、折旧及摊销增加[13] - 年初至报告期末财务费用为-337.14万元,同比变动384.14%,主要因汇兑收益及存款利息收入增加[13] - 研发费用为69,703,810.14元,较上年同期的51,178,241.72元增长36.2%[28] - 利息费用为人民币18.9万元,同比大幅下降70.80%,主要因无长期借款利息[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.29亿元,同比下降27.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为129,114,012.09元,较上年同期的177,953,363.16元下降27.4%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为794,454,690.47元,较上年同期的681,011,259.95元增长16.7%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为382,314,822.53元,较上年同期的278,406,490.41元增长37.3%[31] - 经营活动现金流出为人民币6.89亿元,同比增加33.63%,主要因材料款项支付及员工薪酬增加[14] - 投资活动现金流入为人民币17.51亿元,同比大幅增长1484.71%,主要因收回的现金管理资金增加[14] - 投资活动现金流出为人民币19.15亿元,同比大幅增长706.40%,主要因用于现金管理的资金增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,928,094.30元,主要因投资支付现金1,719,999,000.00元[32] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末货币资金1.75亿元,较上年度末下降37.01%,主要因支付建设项目及固定资产投资款项[12] - 公司2025年第三季度末货币资金为1.75亿元,较期初的2.78亿元下降37.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为174,870,738.34元,较期初的277,610,401.50元下降37.0%[32] - 报告期末应收款项融资954.69万元,较上年度末增长256.76%,主要因收到的可融银票增加[12] - 公司2025年第三季度末应收账款为3.21亿元,较期初的2.71亿元增长18.4%[23] - 公司2025年第三季度末存货为2.11亿元,较期初的1.64亿元增长28.7%[23] - 公司2025年第三季度末交易性金融资产为3.55亿元,较期初的3.61亿元下降1.5%[23] - 报告期末长期待摊费用1740.82万元,较上年度末增长97.23%,主要因厂房装修费增加[12] - 公司2025年第三季度末固定资产为5.18亿元,较期初的4.31亿元增长20.1%[23] - 公司2025年第三季度末总资产为17.97亿元,较期初的16.97亿元增长5.9%[23][24][25] - 报告期末合同负债199.38万元,较上年度末增长352.02%,主要因预收的销售货款增加[12] - 公司2025年第三季度末应付账款为1.60亿元,较期初的1.42亿元增长12.1%[24] - 公司2025年第三季度末未分配利润为6.42亿元,较期初的5.64亿元增长13.8%[25] - 公司2025年第三季度末归属于母公司所有者权益为15.75亿元,较期初的14.98亿元增长5.2%[25] 其他收益和损失 - 其他收益为人民币532.09万元,同比下降49.71%,主要因与收益相关的政府补助减少[14] - 投资收益为人民币394.57万元,同比大幅增长677.54%,主要因银行理财产品收益增加[14] - 信用减值损失为人民币-309.59万元,同比增加556.00%,主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[14] - 营业外收入为人民币26.65万元,同比下降77.23%,主要因未收到计入营业外收入的政府补助[14] - 营业外支出为人民币44.68万元,同比增加133.14%,主要因固定资产报废及捐赠等支出增加[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,811户[16] - 公司第一大无限售条件股东章瑗持股1,598,171股,占总股本1.38%[17] - 股东詹国强持有1,000,000股无限售条件股份,陈建新持有570,500股[17] - 香港中央结算有限公司作为机构股东持有312,577股无限售条件股份[17] - 股东谢毅持有47,236,077股限售股,限售期至2027年10月24日[19] - 股东沈锋华持有13,725,000股限售股,限售期至2027年10月24日[19] - 国开制造业转型升级基金持有5,344,500股限售股,限售期至2025年10月24日[19] - 中电海康旗下基金持有3,079,615股限售股,限售期至2025年10月24日[19] - 上海沃赋私募基金旗下两只产品分别持有2,672,250股和2,639,423股限售股,限售期至2025年10月24日[19] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[18] - 公司不存在优先股股东[18]
苏州天脉(301626) - 2025 Q3 - 季度财报