根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.37亿元,同比下降44.33%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.50亿元,同比下降25.64%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3696万元,同比下降43.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9956万元,同比下降44.73%[5] - 2025年第三季度营业收入为53,693.71万元,同比下降44.33%[16] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,695.63万元,同比下降43.18%[16] - 2025年前三季度营业收入为175,045.61万元,同比下降25.64%[16] - 营业总收入为17.50亿元,较上年同期23.54亿元下降25.6%[25] - 净利润为1.01亿元,较上年同期1.78亿元下降43.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为99,557,469.78元,相比上期的180,128,350.74元下降约44.7%[27] - 基本每股收益为0.17元,相比上期的0.3元下降约43.3%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为14.96亿元,较上年同期19.59亿元下降23.6%[26] - 研发费用为6811.14万元,较上年同期8971.39万元下降24.1%[26] - 财务费用为负1464.44万元,主要因利息收入5540.19万元超过利息费用238.51万元[26] - 财务费用较上年同期增加52.35%,主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致[10] 各业务线表现 - 2025年前三季度罐式集装箱营业收入为131,324.42万元,同比下降32.01%[16] - 2025年前三季度医疗设备部件营业收入为18,144.26万元,同比上升5.92%[16] - 2025年前三季度后市场业务营业收入为11,245.14万元,同比上升3.52%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元,同比大幅增长97.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为526,044,162.24元,相比上期的266,175,140.58元增长约97.6%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为235,715,113.21元,相比上期的净流出739,519,360.27元实现大幅改善[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,003,137,898.68元,相比上期的2,255,214,485.54元下降约11.2%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,269,512,943.16元,相比上期的1,747,040,965.93元下降约27.3%[29][30] - 支付给职工及为职工支付的现金为309,460,252.38元,相比上期的329,328,264.24元下降约6.0%[29][30] - 收到的税费返还为135,955,896.00元,相比上期的128,262,433.31元增长约6.0%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出278,963,422.57元,相比上期的流出309,428,158.03元有所收窄[30][31] - 期末现金及现金等价物余额为2,577,748,006.63元,相比上期期末的2,072,244,267.76元增长约24.4%[31] 资产和负债状况 - 应收账款为1.83亿元,较期初4.06亿元下降54.9%[22] - 存货为7.76亿元,与期初7.76亿元基本持平[22] - 资产总计为53.18亿元,较期初54.53亿元下降2.5%[22][23] - 负债合计为7.67亿元,较期初7.50亿元增长2.3%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为45.54亿元,较期初47.05亿元下降3.2%[23] 其他收益与损失 - 投资收益较上年同期增加111.97%,主要系汇率变动导致远期外汇合约投资收益增加[10] - 信用减值损失较上年同期减少810.53%,主要系应收账款变动所致[10] - 资产减值损失较上年同期增加336.54%,主要系存货减值变动所致[10] 订单与授信 - 2025年前三季度公司新签订单金额为16.13亿元[17] - 截至2025年9月底公司在手订单金额为8.58亿元[17] - 公司获批使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 公司获批向关联财务公司申请综合授信额度不超过30亿元[19]
中集环科(301559) - 2025 Q3 - 季度财报