收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入9218.12万元,同比下降58.47%[5] - 年初至报告期末营业收入3.37亿元,同比下降45.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损8644.63万元,同比下降462.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.60亿元,同比下降460.24%[5] - 营业总收入本期发生额为3.37亿元,较上期减少2.82亿元(下降45.6%)[24] - 公司净利润由盈转亏,本期净亏损为1.62亿元,而去年同期净利润为4156.39万元[25] - 营业利润大幅下滑至亏损1.63亿元,去年同期为盈利3795.49万元[25] - 归属于母公司股东的净亏损为1.60亿元,去年同期为盈利4443.57万元[25] - 基本每股收益为-0.1832元,去年同期为0.0559元[26] 成本和费用同比变化 - 营业总成本本期发生额为5.02亿元,较上期减少9.64亿元(下降16.1%)[24] - 营业成本本期发生额为1.34亿元,较上期减少9.67亿元(下降41.9%)[24] - 研发费用为9812.75万元,较去年同期的1.10亿元下降10.6%[25] - 销售费用为1.07亿元,较去年同期的9828.11万元增长8.8%[25] - 年初至报告期末信用减值损失为-572.01万元,同比下降251.54%,主要因应收款账龄增加导致计提减值准备增加[11] - 年初至报告期末资产处置收益为57.67万元,同比下降92.01%,主要因上期确认处置办公用房收益[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3586.35万元,同比大幅增长1028.95%[5] - 经营活动现金流量净额改善至3586.35万元,去年同期为净流出386.06万元[28][29] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.43亿元,较去年同期的4.64亿元下降4.0%[28] - 投资活动现金流量净额为净流出7435.26万元,去年同期净流出4096.89万元[29][30] - 期末现金及现金等价物余额为10.35亿元,期初余额为10.76亿元[30] 资产和负债项目变化 - 货币资金期末余额为10.39亿元,较期初减少4.39亿元(下降4.1%)[18] - 交易性金融资产期末余额为3.19亿元,较期初减少4.25亿元(下降11.8%)[18] - 应收账款期末余额为2.34亿元,较期初减少3.46亿元(下降12.9%)[18] - 合同资产期末余额为2.76亿元,较期初减少8.97亿元(下降24.5%)[18] - 无形资产期末余额为4.69亿元,较期初增加10.24亿元(上升27.9%)[20] - 开发支出期末余额为1.94亿元,较期初减少7.68亿元(下降28.4%)[20] - 未分配利润期末余额为8.92亿元,较期初减少1.60亿元(下降15.2%)[22] 其他财务数据 - 报告期末总资产为42.83亿元,较上年度末下降4.43%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.65亿元,较上年度末下降3.89%[5] - 报告期末普通股股东总数为116,661户[14]
拓尔思(300229) - 2025 Q3 - 季度财报