根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的要点列表： 财务报告与文件提交时间要求 - 母公司需在财季结束后45天内提交快速财务报告[465] - 第一和第三财季结束后55天内、第二财季结束后60天内、财年结束后90天内提交合并财务报表[465] - 每个财年结束后120天内提交经审计的年度合并财务报表[467] - 从2025年1月14日开始，每周二需提供母公司及其子公司的现金流预测和应付账款账龄分析[468] 特定事件通知要求 - 发生任何违约事件后需立即通知[469] - 发生导致财产损失的重大意外事件后需在3个工作日内通知[469] - 可能产生超过25万美元环境责任的收购计划需在签署最终协议前通知[470] - 可能导致超过50万美元责任的环境事件需在3个工作日内通知[470] - 任何可能导致重大不利影响的法律诉讼需在收到通知后3个工作日内告知[470] - 任何产品召回或安全警报需在知悉后3个工作日内通知[470] 最低财务指标要求 - 最低流动性要求：自2025年7月1日至10月31日，公司无限制现金总额须始终不低于100万美元；自2025年11月1日起，须始终不低于300万美元[500] - 最低净收入要求：截至2023年12月31日及之后每个财季，公司过去12个月合并净收入须不低于特定目标，例如截至2024年3月31日为5310万美元，截至2024年6月30日为5430万美元[501] 担保与抵押品管理 - 新子公司担保义务：在成立或收购任何新子公司后，须在15天内促使其成为担保人并完善其资产上的优先留置权[492] - 知识产权自动抵押：在公司创建、开发或获取知识产权期间，该知识产权将自动构成担保物的一部分[496] - 非允许留置权的终止：一旦发现任何非允许留置权，公司须尽最大努力促使其迅速终止[497] 允许的债务限额 - 允许的债务总额在原始收盘日不超过50万美元[511] - 债务人与非重要外国子公司之间的额外负债总额不超过100万美元加应计利息[511] - 债务人对巴西子公司的年度额外负债总额不超过150万美元加应计利息[511] - 购买抵押债务和资本租赁义务总额不超过150万美元[512] - 公司信用卡债务总额不超过75万美元[512] - 信用证相关债务总额不超过200万美元[512] - 其他无担保债务总额不超过250万美元[512] - 投资者可转换票据债务总额不超过2000万美元[513] 资金使用与支付限制 - 单笔超过7.5万美元的付款需在7个工作日内存入受控账户[503] - 每月从联邦医疗保健计划收到的超过5万美元的付款需存入专用账户[504] - 任何财年内对员工的贷款和预付款总额不超过25万美元[521] - 任何财年内与可转换证券相关的零股现金支付不超过2.5万美元[526] - 年度内向许可协议支付的合计对价不得超过250万美元[542] 投资与资产处置限额 - 允许收购的现金对价总额不超过250万美元，总对价不超过500万美元[516] - 任何财年内对巴西子公司的投资总额不超过150万美元[522] - 任何财年内对非重大外国子公司（巴西子公司除外）的投资总额不超过100万美元[523] - 任何财年内其他投资总额不超过50万美元[524] - 任何财年内根据员工持股计划等进行的回购总额不超过50万美元[525] - 任何财年内通过知识产权许可获得的周期性付款总额不超过50万美元[527] - 任何财年内其他资产出售总额不超过300万美元[528] 违约事件定义 - 未清偿判决支付金额超过100万美元且持续45天未解除构成违约事件[549] - 产品召回导致12个月内收入损失预计超过300万美元构成违约事件[549] - 与监管机构和解产生的单笔负债超过300万美元且逾期未付构成违约事件[549] - 担保文件项下留置权失效涉及的抵押品价值超过100万美元构成违约事件[549] - 定期贷款本金到期未能支付构成违约事件[546] - 其他债务义务逾期3个工作日未支付构成违约事件[546] - 破产类违约事件将触发贷款自动加速到期[553] 违约宽限期 - 非本金支付类债务违约宽限期为10个工作日[546] - 其他契约违约宽限期为30个自然日[546] 担保人义务与权利 - 担保人义务为绝对、无条件、不可撤销且承担连带责任[559] - 担保人放弃要求贷款人首先追索借款人或其他担保的权利[562] - 担保人义务在借款人付款被撤销或必须恢复时自动恢复[563] - 担保人在全部担保债务清偿前不得行使代位权等救济权利[564] - 担保债务被宣布或视为到期时应立即由担保人支付[566] - 担保协议构成支付货币工具允许贷款人提起简易判决程序[567] - 担保为持续性保证适用于现在和未来的所有担保债务[568] - 超额支付担保人有权向其他担保人按比例追偿[569] - 担保人义务金额在法律程序中自动限制至最高可执行范围[572] - 爱尔兰担保人义务受公司法第82条和第239条限制[574] 行政代理的职责与权利 - 行政代理的职责仅限于贷款文件明确规定的范围，不承担任何默示义务[578] - 行政代理在获得多数贷款人同意或非自身重大过失情况下不承担任何作为或不作为的责任[580] - 行政代理有权依赖其认为是真实的任何通知、证书或其他书面文件，不因此承担任何责任[582] - 行政代理可通过分代理履行职责，且不对分代理的疏忽或不当行为负责，除非在选择分代理时存在重大过失[584] - 行政代理辞职需提前至少30天通知，多数贷款人和行政借款人需共同商定继任者[585] - 行政代理在破产程序中可代表贷款人申报并收取全部未偿还贷款本金、利息及其他债务[588] - 行政代理有权自行决定解除任何财产上的担保权益或任何担保人的义务[592] - 行政代理被任命为抵押品代理，负责完善和维护贷款文件项下的担保权益[595] 费用与成本 - 检查权相关费用：在未发生违约情况下，公司需支付行政代理每年最多两次检查所产生的合理自付费用[482] - 借款人同意支付行政代理和贷款人所有合理且有文件证明的第三方费用，包括法律费用[600] - 赔偿条款涵盖行政代理人和贷款人因调查或诉讼产生的所有索赔和损失[601] 贷款协议修改与转让 - 修改贷款协议需多数贷款人同意定义可能涉及承诺额度或未偿还本金金额的特定百分比[603] - 任何修改或豁免需由借款人行政代理人和多数贷款人签署书面文件[603] - 未经贷款人同意不得降低应付给该贷款人的贷款本金或约定利率[604] - 未经贷款人同意不得推迟支付给该贷款人的贷款本金或利息的预定日期[604] - 贷款人转让其贷款文件项下权利和义务的最低金额为50万美元[609] - 贷款人可向非自然人的参与者出售参与权无需借款人同意[613] - 贷款人可质押其在本协议下的权利以担保其义务例如向联邦储备银行质押[615] 协议效力与法律管辖 - 本协议自第五修正案重述日期起生效，并完全修订、重述并取代了第四修订重述信贷协议[656] - 各义务方重申其在第四修订重述信贷协议及其他贷款文件下的义务，并确认其对抵押品的担保权益和担保继续有效[657] - 协议各方确认，本协议生效前根据第四修订重述信贷协议存在的所有贷款、垫款和“债务”将构成本协议项下的“定期贷款”和“债务”[659] - 协议各方确认，本协议不构成对各义务方在第四修订重述信贷协议下义务的更新，所有原有担保和担保权益继续完全有效[660] - 除非另有明确修订或重述，现有信贷协议定义的“贷款文件”继续完全有效，但其中对贷款和“贷款文件”的引用将指向本协议[661] - 贷款文件构成完整协议，取代所有先前口头或书面的协议和谅解[626] - 本协议及大部分贷款文件受纽约州法律管辖[620] - 各方不可撤销地提交至纽约州最高法院或美国纽约南区联邦地区法院的非专属管辖权[621] - 各方不可撤销地放弃对诉讼地点不便的任何异议[622] - 各方不可撤销地放弃与贷款文件相关的任何诉讼的陪审团审判权利[624] - 若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性[627] 借款人义务与连带责任 - 所有借款人对债务承担连带责任，任何一方未能支付或履行义务时，其他借款人需代为支付或履行，直至所有债务全部清偿[645][646][647] - 借款人的义务是绝对、无条件、完全追索的，可对其全部财产和资产强制执行，不受协议其他部分有效性或可执行性的影响[648] - 在债务全部以现金清偿前，任何借款人不得向其他借款人行使代位权或追偿权，其求偿权在偿付顺序上次于贷款人[653] - 发生违约事件后，在债务全部以现金清偿前，任何借款人不得要求其他借款人偿还其欠款，收到的款项需作为受托人交付给代理行用于偿还债务[654] - 借款人指定U.S. Holdings作为行政借款人，代表所有借款人行事并承担连带责任[643] 支付与结算条款 - 美元支付义务不因以其他货币判决而解除，需按判决前工作日汇率换算并补足汇率波动差额[640][641] 义务存续与终止 - 贷款文件项下借款人的某些义务在债务偿还和承诺终止后继续有效[616] - 担保和留置权在贷款及其他债务（除未确定赔偿义务和认股权证义务外）以现金全额偿还且承诺终止后自动解除[636] 其他条款 - 保险政策变更通知期：未经至少30天书面通知（若因未付款而终止则为10天），不得终止或取消保险单或进行对其不利的重大变更[481] - 环境责任应对：负责官员知悉有害物质泄漏或环境责任后，须按法律要求自费采取所有调查和清理行动[489] - 对组织文件的任何修改需获得行政代理的事先书面同意[531] - 信息保密条款允许在特定情况下披露，包括应监管要求、法律程序或经借款人同意等[631] - 各方同意受适用决议机构对受影响金融机构的减记与转换权力的约束[637] - 借款人包括Trinity Biotech, Inc.及其多家子公司[664]