收入和利润（同比/环比） - 营业总收入本报告期（第三季度）为3.685亿元，同比增长23.83%[4] - 营业收入本报告期（第三季度）为5065.65万元，同比下降41.87%，主要因热电业务供热补贴减少及水泥子公司用户需求减少[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期（第三季度）为1.642亿元，同比增长8.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末（前三季度）为5.443亿元，同比增长104.66%，主要因证券业务收入及投资收益增加[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为5.208亿元，同比增长161.12%[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为0.26元/股，同比增长100.00%[4][8] - 利润总额年初至报告期末为6.560亿元，同比增长152.30%，主要受证券业务驱动[4][8] - 公司2025年前三季度营业总收入为18.44亿元，较2024年同期的17.56亿元增长5.0%[16] - 公司2025年前三季度净利润为4.99亿元，较2024年同期的2.15亿元大幅增长132.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5.44亿元，相比上年同期的2.66亿元增长了104.7%[17] - 持续经营净利润为4.99亿元，相比上年同期的2.15亿元增长了132.6%[17] - 基本每股收益为0.26元/股，相比上年同期的0.13元/股增长了100%[17] - 公司2025年前三季度净利润为1.70亿元，较2024年同期的1.28亿元增长33.1%[22] - 营业收入为5.45亿元，较2024年同期的5.71亿元下降4.6%[22] 成本和费用（同比/环比） - 支付给职工及为职工支付的现金为6.65亿元，相比上年同期的6.12亿元增长了8.7%[19] 证券业务表现 - 全资子公司江海证券年初至报告期末实现营业总收入8.110亿元，实现归属于母公司净利润4.882亿元[5] 投资收益与公允价值变动 - 公司2025年前三季度投资收益为8.64亿元，较2024年同期的6.72亿元增长28.5%[16] - 公司2025年前三季度公允价值变动收益为561万元，而2024年同期为亏损6678万元[16] - 投资收益大幅增长至1.11亿元，较2024年同期的7241万元增长52.9%[22] - 其他权益工具投资公允价值变动导致其他综合收益为-3955万元，而2024年同期为正值2.11亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为1.102亿元，较上年的7231万元，增长52.4%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为11.561亿元，同比下降64.53%，主要因证券业务代理买卖证券现金净流入减少[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元，相比上年同期的32.59亿元下降了64.5%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.23亿元，相比上年同期的4.90亿元增长了6.8%[18] - 收取利息、手续费及佣金的现金为8.41亿元，相比上年同期的5.88亿元增长了42.9%[18] - 发行债券收到的现金为33.10亿元，相比上年同期的8.30亿元增长了298.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，相比上年同期的-2.24亿元，现金流出扩大了30.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为121.42亿元，相比上年同期的99.00亿元增长了22.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，较2024年同期的-3.35亿元有所改善[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.157亿元，较上年的-7598万元，流出扩大52.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6296万元，较上年的-1.443亿元，流出收窄56.4%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.157亿元，较上年的1.254亿元，减少7.8%[26] - 取得借款收到的现金为1.170亿元，较上年的2.452亿元，大幅减少52.3%[26] - 偿还债务支付的现金为1.304亿元，较上年的3.762亿元，大幅减少65.3%[26] - 分配股利及偿付利息支付的现金为1.115亿元，较上年的893万元，激增1148.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为3.593亿元，较期初的7.736亿元，减少53.5%[26] 资产与负债变化 - 总资产本报告期末为471.013亿元，较上年度末增长8.51%[4] - 公司总资产从2024年末的434.06亿元增长至2025年9月末的471.01亿元，增幅为8.5%[13][14] - 公司货币资金从2024年末的79.36亿元增至2025年9月末的95.90亿元，增长20.8%[13] - 公司交易性金融资产从2024年末的156.92亿元增至2025年9月末的186.18亿元，增长18.7%[13] - 公司短期借款从2024年末的14.81亿元增至2025年9月末的19.61亿元，增长32.4%[14] - 公司应付债券从2024年末的17.53亿元大幅增至2025年9月末的40.43亿元，增长130.7%[14] - 公司未分配利润从2024年末的14.97亿元增至2025年9月末的19.37亿元，增长29.4%[15] - 公司总资产从2024年底的150.72亿元下降至2025年9月30日的148.17亿元，降幅约1.7%[20] - 货币资金大幅减少至3.75亿元，较2024年底的7.74亿元下降51.5%[20] - 合同负债显著减少至6029万元，较2024年底的3.66亿元下降83.5%[20] - 长期股权投资增加至105.68亿元，较2024年底的104.57亿元增长约0.1%[20] - 预付款项增加至7021万元，较2024年底的3475万元增长约102.1%[20] 股东信息与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为73,303户[10] - 哈尔滨投资集团有限责任公司为第一大股东，持股数量为768,891,438股，占总股本比例为36.96%[10] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为第二大股东，持股数量为189,627,454股，占总股本比例为9.11%[10] - 北京东富华盈投资管理中心为第三大股东，持股数量为84,729,586股，占总股本比例为4.07%[10] - 哈尔滨市城投投资控股有限公司持股37,115,588股，占总股本1.78%，其中11,135,000股处于质押状态[10] - 香港中央结算有限公司持股14,883,597股，占总股本比例为0.72%[10] 对外担保情况 - 公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供担保，担保金额合计为6.42亿元人民币[12] - 公司为全资子公司哈尔滨太平供热有限公司提供担保，担保金额合计为1.284亿元人民币[12] - 公司为全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司提供担保，担保金额为6460.4万元人民币[12] - 公司报告期末对外担保总额合计为8.35亿元人民币[12] 会计准则与政策 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]