收入和利润表现 - 第三季度营业收入为31.43亿元，同比增长16.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为102.17亿元，同比增长14.14%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降3.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元，同比增长5.30%[4] - 营业总收入同比增长14.1%，从89.51亿元增至102.17亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为4.36亿元，同比增长5.3%[19] - 第三季度基本每股收益为0.0270元/股，同比下降3.18%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0605元/股，同比增长5.39%[5] - 基本每股收益为0.0605元/股，较去年同期的0.0574元增长5.4%[19] 成本和费用情况 - 研发费用为1.95亿元，较去年同期的3.30亿元大幅下降41.0%[18] - 财务费用为负值-7353万元，主要因利息收入高达9406万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,099,269,231.28元[22] - 支付的各项税费为401,861,617.70元[22] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降76.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为128,128,444.69元，同比下降76.1%[22] - 经营活动现金流入小计为10,143,521,052.49元，经营活动现金流出小计为10,015,392,607.80元[22] - 经营活动产生的现金流量中销售商品提供劳务收到现金90.67亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-557,819,012.58元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为311,813,413.88元，去年同期为-513,280,628.20元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-119,297,470.70元[23] - 期末现金及现金等价物余额为8,254,985,003.25元[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为572,349,799.53元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为991,133,101.62元[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为344.58亿元，较上年度末增长4.01%[5] - 资产总计为344.58亿元较年初331.30亿元增加13.28亿元[13][14] - 流动资产合计为241.03亿元较年初233.70亿元增加7.33亿元[13] - 货币资金为85.66亿元较年初88.09亿元减少2.43亿元[13] - 应收账款为54.25亿元较年初46.56亿元增加7.69亿元增幅16.5%[13] - 存货为39.61亿元较年初41.65亿元减少2.04亿元[13] - 在建工程为3.93亿元较年初2.09亿元增加1.84亿元增幅88.0%[14] - 总负债为189.80亿元，较期初增长5.0%[15] - 长期借款从1.70亿元增加至2.23亿元，增长31.2%[15] - 合同负债为67.44亿元较年初63.02亿元增加4.42亿元增幅7.0%[14] - 应付职工薪酬为4.46亿元较年初1.51亿元大幅增加2.95亿元[14] 所有者权益相关 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为147.99亿元，较上年度末增长2.82%[5] - 所有者权益合计为154.78亿元，较期初增长2.8%[15] - 公司未分配利润为负值-77.89亿元，但较期初-82.25亿元有所改善[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1848.14万元，主要包含政府补助984.37万元[6][7] 股权结构 - 中国机械工业集团有限公司为最大股东持股3,400,968,500股占比47.15%[11] - 前十大股东持股集中国有法人占主导前两名合计持股超56%[11]