收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.06亿元，同比下降1.11%；年初至报告期末营业收入为3.26亿元，同比下降0.17%[5] - 营业总收入为3.26亿元，与上年同期的3.27亿元基本持平[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-671.11万元，同比收窄40.30%；年初至报告期末净利润为-2119.01万元，同比收窄19.52%[5] - 净利润为-2813.49万元，较上年同期的-3266.05万元亏损收窄13.9%[30] - 归属于母公司股东的净利润为-2119.01万元，较上年同期的-2633.07万元亏损收窄19.5%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元，与上年同期持平[31] 成本和费用 - 营业总成本为3.64亿元，较上年同期的3.75亿元下降2.4%[30] - 年初至报告期末研发费用为2163.66万元，同比下降33.31%，主要因公司优化人员结构[13] - 研发费用为2163.66万元，较上年同期的3244.43万元下降33.3%[30] - 财务费用为-104.57万元，主要由于利息收入847.26万元超过利息费用656.07万元[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2163.73万元，同比大幅增长263.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2163.7万元，上期为-1325.1万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长23.2%，从3.38亿元增至4.16亿元[33] - 支付给职工及为职工支付的现金增长4.8%，从1.60亿元增至1.68亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，本期为-1.76亿元，上期为4424.5万元[34] - 投资支付的现金增加2.0%，从14.79亿元增至15.09亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大，本期为-7256.9万元，上期为-6453.4万元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增460.1%，从455.4万元增至2550.6万元[34] - 购建固定资产、无形资产支付的现金下降9.4%，从966.7万元降至875.9万元[34] - 期末现金及现金等价物余额下降8.2%，从7.41亿元降至6.80亿元[34] 资产和负债变动 - 报告期末交易性金融资产为4.96亿元，较上年末增长53.59%，主要因增加短期现金管理投资[10] - 期末交易性金融资产为4.962亿元，较期初3.231亿元增长53.55%[27] - 报告期末短期借款为1097.15万元，较上年末大幅增长1669.60%，主要因银行短期借款增加[10] - 短期借款激增至1097.15万元，较期初的62万元大幅增长1670.2%[28] - 期末货币资金为7.263亿元，较期初9.236亿元减少21.36%[27] - 期末应收账款为0.715亿元，较期初0.94亿元减少23.91%[27] - 期末存货为2.653亿元，较期初2.369亿元增长11.99%[27] - 流动资产合计为16.513亿元，较期初16.832亿元减少1.90%[27] - 期末固定资产为1.934亿元，较期初2.047亿元减少5.53%[27] - 资产总计为24.77亿元，较期初的25.30亿元下降2.1%[28] - 合同负债为1.80亿元，较期初的1.48亿元增长21.4%[28] 其他收益和收支项目 - 年初至报告期末其他收益为287.13万元，同比下降66.23%，主要因收到软件退税及政府补贴减少[13] - 年初至报告期末收到的税费返还为54.65万元，同比下降89.19%，主要因增值税即征即退税款减少[17] - 收到的税费返还下降89.2%，从505.7万元降至54.7万元[33] - 年初至报告期末取得借款收到的现金为1044.65万元，同比增长464.68%，主要因子公司收到银行短期借款[17] - 年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2550.59万元，同比增长460.04%，主要因控股子公司分红[17] 股权和控制权信息 - 报告期末普通股股东总数为16,419名[20] - 控股股东贺宪宁持股比例为25.72%，持股数量为58,889,686股，其中44,167,264股为有限售条件股份，质押股份数量为14,722,421股[20] - 公司回购专用证券账户持有3,217,100股，占总股本比例为1.4049%[20] - 公司控制权拟发生变更，控股股东贺宪宁与上海矽睿科技签署股份转让协议，若完成公司实际控制人将变更为无实际控制人[24]