收入和利润(同比/环比) - 第三季度营业收入为62,819,225.83元,同比下降40.69%[5] - 年初至报告期末营业收入为243,106,339.47元,同比下降19.50%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,401,953.30元,同比下降82.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,421,157.65元,同比下降44.69%[5] - 营业总收入为243,106,339.47元,较上期的302,013,472.86元下降约19.5%[22] - 净利润为10,336,239.55元,较上期的18,841,272.55元下降约45.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为10,421,157.65元,同比大幅下降约44.7%[24] - 基本每股收益为0.1089元,较上期的0.1969元下降约44.7%[24] 成本和费用(同比/环比) - 营业成本为169,799,439.77元,较上期的213,676,043.76元下降约20.5%[23] - 研发费用为3,864,883.56元,同比下降64.38%,主要系研发新产品实现销售冲减费用所致[11] - 研发费用为3,864,883.56元,较上期的10,850,305.03元大幅下降约64.4%[23] - 财务费用为-1,983,418.05元,主要由于利息收入达2,177,470.84元[23] - 信用减值损失为-3,227,861.24元,同比大幅下降199.21%,主要系计提坏账准备增加[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为65,531,382.50元,同比上升69.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为65,531,382.50元,同比增长约69.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为301,169,438.91元,与上期299,206,937.03元基本持平[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为146,966,373.27元,较上期164,970,586.08元下降约10.9%[26] - 支付的各项税费为9,815,218.96元,同比减少5,775,109.21元,下降37.04%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-303,029,520.17元,净流出同比扩大约25.7%[26] - 收回投资收到的现金为550,507,187.16元,同比增加276,507,187.16元,增长100.92%[12] - 收到其他与投资活动有关的现金为59,416,401.39元,同比减少253,126,238.23元,下降80.99%[12] - 购置固定资产、无形资产等支付的现金为12,170,290.88元,同比减少10,509,965.60元,下降46.34%[12] - 投资支付的现金为753,769,558.13元,同比增加445,769,558.13元,增长144.73%[12] - 投资支付的现金为753,769,558.13元,较上期308,000,000.00元大幅增加约144.7%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为148,800,000.00元,同比减少351,200,000.00元,下降70.24%[12] - 偿还债务支付的现金为10,000,000.00元,同比减少27,000,000.00元,下降72.97%[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为90,777.77元,同比减少5,637,470.84元,下降98.42%[13] - 期末现金及现金等价物余额为61,793,256.00元,较期初311,629,621.43元大幅下降约80.2%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-249,836,365.43元,净流出同比扩大约6.5%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为64,981,911.38元,较上年度末减少79.21%,主要系定期存款重分类所致[9] - 货币资金期末余额为64,981,911.38元,较期初312,577,621.43元大幅减少[18] - 交易性金融资产为211,557,137.97元,较上年度末大幅增长2511.39%,主要系购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产大幅增加至211,557,137.97元,而上期为8,101,312.22元,增幅显著[19] - 公司总资产从1,030,644,208.87元增长至1,076,966,049.63元,增幅约为4.5%[19][20] - 应收账款为93,280,574.08元,较上期的113,857,806.35元下降约18.1%[19] - 合同负债为76,012,882.27元,较上期的46,694,512.60元增长约62.8%[20] - 归属于母公司所有者权益为869,911,174.85元,较上期的859,608,736.77元增长约1.2%[20] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为2,685,702.44元,同比增长53.92%,主要系理财收益增加[11] - 报告期末普通股股东总数为11,732户[14]
大宏立(300865) - 2025 Q3 - 季度财报