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山河智能(002097) - 2025 Q3 - 季度财报
山河智能山河智能(SZ:002097)2025-10-24 16:45

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为16.46亿元人民币,同比增长8.07%[4] - 年初至报告期末营业收入为50.57亿元人民币,同比略降2.08%[4] - 公司营业总收入为50.57亿元,较上年同期51.65亿元下降2.1%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4676.63万元人民币,同比大幅增长6750.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9664.72万元人民币,同比增长177.57%[4] - 归属于母公司股东的净利润为9665万元,较上年同期3482万元增长177.6%[22] - 公司净利润为6566万元,较上年同期1061万元大幅增长519.0%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损9440.22万元人民币,同比下降241.59%[4] - 公司基本每股收益为0.0899元,较上年同期0.0324元增长177.5%[24] 成本和费用(同比环比) - 第三季度财务费用为9001.63万元人民币,同比下降68.03%,主要因汇率变动增加汇兑收益[8] - 公司财务费用为9002万元,较上年同期2.82亿元大幅下降68.1%[22] - 公司利息费用为2.26亿元,较上年同期2.60亿元下降13.1%[22] - 第三季度信用减值损失为-1.96亿元人民币,同比增加239.06%,主要因计提应收账款及其他应收款坏账增加[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币,同比增长32.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.212亿元,较上期的9,159万元增长32.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.253亿元,较上期的45.198亿元增长4.5%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34.324亿元,较上期的32.987亿元增长4.1%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.757亿元,较上期的8.245亿元增长6.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.784亿元,较上期负3.319亿元亏损收窄64.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.445亿元,较上期的7,197万元大幅增长378.5%[27] - 取得借款收到的现金为57.608亿元,较上期的40.83亿元增长41.1%[27] - 偿还债务支付的现金为51.383亿元,较上期的37.662亿元增长36.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为20.285亿元,较上期的16.339亿元增长24.1%[27] - 现金及现金等价物净增加额为3.708亿元,上期为净减少1.626亿元[27] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为220.76亿元人民币,较上年度末增长5.33%[4] - 公司总资产为220.76亿元,较期初209.59亿元增长5.3%[19] - 期末货币资金为2,176,673,347.20元,较期初1,783,750,337.69元有所增加[16] - 期末应收账款为6,859,024,296.75元,较期初6,320,470,699.42元有所增加[16] - 期末预付款项为250,427,586.39元,较期初168,773,661.07元有所增加[16] - 期末其他应收款为432,852,263.58元,较期初540,992,796.32元有所减少[16] - 公司存货为31.70亿元,较期初28.22亿元增长12.3%[19] - 公司短期借款为9.67亿元,较期初12.26亿元下降21.1%[19] - 公司合同负债为4.77亿元,较期初3.74亿元增长27.4%[19] 重大非经常性项目 - 第三季度营业外收入为1.67亿元人民币,同比激增5552.80%,主要因收到飞机保险赔偿款[10] - 公司全资子公司Avmax收到保险赔付款净额2,296.51万美元,折算人民币16,392.95万元[15] - 保险赔付款项扣税后对公司净利润影响金额为12,622.57万元,占公司上一年度经审计归母净利润的172.92%[15] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为180,570名[12] - 前两大股东广州万力投资控股有限公司和广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)持股比例分别为14.11%和11.03%[12] - 公司股东何清华为第三大股东,持股比例为8.03%[12]