根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.17亿元,同比下降20.38%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.93亿元,同比下降10.95%[6] - 营业总收入同比下降11.0%,从4.42亿元减少至3.93亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4227.21万元,亏损同比收窄60.75%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元,亏损同比收窄43.36%[6] - 净利润亏损同比收窄43.1%,净亏损从-2.19亿元改善至-1.25亿元[24] - 归属于母公司股东的净亏损为-1.23亿元,较上期-2.16亿元有所收窄[24] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本为1.18亿元,同比下降35.18%,主要因数字化展览展示业务成本减少[9] - 第三季度研发费用为1554.56万元,同比增加55.89%,主要因研发投入增加[9] - 营业总成本中销售费用同比下降23.8%,从5650万元减少至4304万元[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为568.41万元,同比大幅增长102.49%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到5,684,064.58元,较上年同期增长102.49%[10] - 经营活动现金流量净额由负转正,从-2.29亿元改善至568万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.8%,从6.49亿元增加至7.06亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降28.0%,从3.53亿元减少至2.54亿元[25] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金大幅增加至2,411,805,202.49元,同比增长247.96%[10] - 投资支付的现金增至2,619,001,000.00元,同比增长225.22%[10] - 投资活动现金流出小计为26.22亿元,对比上年同期的8.09亿元,大幅增加224.1%[26] - 投资支付的现金为26.19亿元,对比上年同期的8.05亿元,大幅增加225.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元,对比上年同期的-1.12亿元,净现金流出扩大85.6%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-76,681,261.43元,同比大幅下降979.30%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7668.13万元,对比上年同期的872.07万元,由净流入转为净流出[26] - 取得借款收到的现金为1.16亿元,对比上年同期的1.54亿元,减少24.7%[26] - 偿还债务支付的现金为1.86亿元,对比上年同期的1.22亿元,增加52.1%[26] - 吸收投资收到的现金为3.07万元,对比上年同期的274.64万元,大幅减少98.9%[26] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-2.79亿元,对比上年同期的-3.32亿元,净流出额有所收窄[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.21亿元,对比上年同期的2.86亿元,减少22.7%[26] 资产和负债变化(期末较期初) - 货币资金减少至251,487,976.01元,较期初下降53.12%[11] - 货币资金由期初的5.36亿元减少至期末的2.51亿元,降幅约为53.1%[17] - 交易性金融资产新增208,000,000.00元,增幅100.00%[11] - 应收账款由期初的3.98亿元下降至期末的3.52亿元,降幅约为11.5%[17] - 合同资产减少至102,566,053.48元,较期初下降63.13%[11] - 合同资产由期初的2.78亿元大幅下降至期末的1.03亿元,降幅约为63.1%[17] - 短期借款减少至88,572,720.02元,较期初下降44.16%[11] - 短期借款由期初的1.59亿元下降至期末的8,857万元,降幅约为44.2%[19] - 合同负债增加至164,937,625.28元,较期初增长70.59%[11] - 合同负债由期初的9,669万元上升至期末的1.65亿元,增幅约为70.6%[19] - 公司总资产由期初的18.02亿元下降至期末的15.22亿元,降幅约为15.5%[17][19] - 报告期末总资产为15.22亿元,较上年度末减少15.57%[6] - 公司总负债同比下降12.8%,从12.19亿元减少至10.62亿元[20] 所有者权益和利润留存 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.66亿元,较上年度末减少20.73%[6] - 公司所有者权益同比下降21.3%,从5.83亿元减少至4.59亿元[20] - 未分配利润亏损扩大至-170,285,364.96元,较期初下降256.60%[11] - 公司未分配利润为负值且亏损扩大,从-4775万元恶化至-1.70亿元[20] 其他收益 - 第三季度其他收益为854.92万元,同比激增5739.42%,主要因政府补助增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,917户[13] - 第一大股东李萌迪持股比例为13.53%,持股数量为16,451,749股,其中有限售条件股份为13,665,772股[13] - 股东李朋辉持有的1,353,952股限售股在本期全部解除限售,期末无限售条件股份为1,589,899股[15] 其他重要事项 - 公司以1,000万元转让新余乐朴均衡投资合伙企业出资份额,截至报告披露日尚有300万元转让款未收到[16] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[27]
丝路视觉(300556) - 2025 Q3 - 季度财报