收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为4.04亿元,同比增长2.79%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.23亿元,同比增长6.09%[5] - 营业总收入为15.23亿元,同比增长6.1%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4773.9万元,同比下降9.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元,同比增长3.06%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2.78亿元,同比增长3.1%[16] - 净利润为2.95亿元,同比增长3.6%[15] - 基本每股收益为0.60元,同比下降1.6%[16] 成本和费用(同比) - 营业总成本为11.88亿元,同比增长7.0%[15] - 研发费用为6705.04万元,同比增长36.78%[8] - 研发费用为6705.04万元,同比增长36.7%[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元,同比下降16.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元,同比下降16.6%[17][18] - 投资活动产生的现金流量净额为1671.72万元,去年同期为净流出3.92亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出4.94亿元,流出规模同比扩大41.6%[18] - 投资支付的现金为9.3亿元,同比增长32.86%,主要系购买银行结构性存款同比增加[8] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.19亿元,同比增长386.18%,主要系定期存款到期收回本金及利息同比增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为7.04亿元,较期初下降25.7%[18] 资产和负债变化(期末余额较期初) - 公司货币资金期末余额为10.15亿元,较期初14.20亿元减少4.19亿元[12] - 公司应收账款期末余额为3864.32万元,较期初3149.86万元增加714.46万元[12] - 公司存货期末余额为3.75亿元,较期初3.60亿元增加0.15亿元[12] - 公司在建工程期末余额为1.08亿元,较期初8193.27万元增加2601.70万元[12] - 交易性金融资产为1亿元,较期初增长100%,系购买银行结构性存款[8] - 总资产为24.54亿元,较上年度末减少9.81%[5] - 公司资产总计期末余额为24.54亿元,较期初27.21亿元减少2.67亿元[13] - 公司负债合计期末余额为3.25亿元,较期初4.22亿元减少0.97亿元[13] - 公司应付票据期末余额为1400万元,较期初4100万元减少2700万元[13] - 公司应付账款期末余额为4608.79万元,较期初7254.47万元减少2645.68万元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,979名[10] - 公司第一大股东颜昌绪持股比例为34.54%,持股数量为161,102,605股[10] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则,调整首次执行当年年初财务报表相关项目[19] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[19]
国光股份(002749) - 2025 Q3 - 季度财报