收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.25亿元人民币，同比增长13.39%[5] - 前三季度累计营业收入为15.07亿元人民币，同比增长7.96%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为3568.02万元人民币，同比下降9.37%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为502.88万元人民币，同比下降69.12%[5] - 公司营业总收入本期发生额为15.07亿元，较上期13.95亿元增长8.0%[28] - 净利润为3595.47万元，同比下降9.1%[29] - 归属于母公司股东的净利润为3568.02万元，同比下降9.4%[29] 成本和费用 - 公司营业总成本本期发生额为14.94亿元，较上期13.54亿元增长10.4%[28] - 公司研发费用本期发生额为1.17亿元，较上期1.03亿元增长13.9%[28] - 财务费用同比增加57.67%至1196.76万元，主要因利息收入减少[15] 现金流状况 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长17.35%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长17.35%至1.19亿元[17] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.63亿元，同比变动152.71%，主要因购买理财变动[17] - 筹资活动现金流量净额为-1.35亿元，同比变动-333.46%，主要因银行融资变动[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长17.3%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比由负转正[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比由正转负[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.17亿元，同比下降12.0%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.19亿元，同比下降28.5%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.58亿元，同比增长10.6%[31] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末货币资金为5.68亿元人民币，较年初增长44.17%[13] - 报告期末交易性金融资产为9421.05万元人民币，较年初下降69.09%[13] - 报告期末长期借款为6601.79万元人民币，较年初增长124.55%[13] - 报告期末应付票据为3325.61万元人民币，较年初大幅增长14541.41%[13] - 报告期末其他应收款为3815.44万元人民币，较年初增长177.92%，主要因支付股权收购意向金所致[13] - 公司货币资金期末余额为5.68亿元，较期初3.94亿元增长44.2%[24] - 公司交易性金融资产期末余额为0.94亿元，较期初3.05亿元下降69.1%[24] - 公司应收账款期末余额为5.56亿元，较期初5.10亿元增长9.0%[24] - 公司存货期末余额为5.99亿元，较期初5.39亿元增长11.2%[24] - 公司短期借款期末余额为4.28亿元，较期初5.22亿元下降18.1%[25] 其他收益和损失 - 投资收益同比激增2673.34%至180.55万元，主要因理财产品收益增加[15] - 信用减值损失同比变动-2521.16%至1731.79万元，主要因计提应收款项坏账准备减少[15] - 信用减值损失为1731.79万元，同比由负转正[29] - 资产减值损失为-2283.88万元，同比亏损收窄28.3%[29] 股东持股情况 - 控股股东陈林森持股比例为18.35%，持股数量为4765.94万股，全部为限售股[19] - 股东虞樟星持股比例为7.20%，持股数量为1869.58万股，全部为无限售条件流通股[19] - 股东朱志坚持有的178.69万股限售股为高管锁定股，任期内每年解锁25%[21] 管理层讨论和指引 - 公司计划以现金收购常州维普不超过51%股权，标的公司100%股权整体估值暂定不超过人民币10亿元，交易对价预计不超过人民币5.10亿元[22]