金禄电子(301282) - 2025 Q3 - 季度财报
金禄电子金禄电子(SZ:301282)2025-10-24 18:15

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为5.28亿元,同比增长28.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.62亿元,同比增长25.55%[5] - 公司营业收入为14.617亿元,同比增长25.5%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为909.83万元,同比下降47.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6145.79万元,同比增长7.93%[5] - 营业利润为59,714,556.34元,较上期的57,783,396.63元增长3.3%[28] - 净利润为56,522,098.83元,较上期的56,940,022.70元下降0.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为61,457,949.91元,较上期的56,940,022.70元增长7.9%[28] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为5387.22万元,同比增长44.94%[5] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股,同比下降50.00%[5] - 基本每股收益为0.41元,较上期的0.38元增长7.9%[28] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为14.013亿元,其中营业成本为12.440亿元[27] - 研发费用为7383.76万元,同比增长30.0%[27] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元,同比增长107.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为118,566,192.03元,较上期的57,093,528.55元增长107.7%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为978,293,528.42元,较上期的743,642,848.92元增长31.6%[30] - 支付的各项税费为14,480,623.69元,较上期的6,746,115.42元增长114.7%[31] 投资活动与资本开支 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为流出19.35亿元,同比增加221.94%,主要系PCB扩建项目建设投资同比增加所致[13] - PCB扩建项目总投资额为23.40亿元,其中使用首次公开发行超募资金23,092.28万元及其衍生利息与收益[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,523,445.27元,主要因购建长期资产支付276,631,230.15元[31] - 报告期末在建工程为2.45亿元,较上年末增长74.68%,主要系PCB扩建项目建设推进所致[10] - 在建工程期末余额为2.446亿元,较期初大幅增长74.7%[24] - PCB扩建项目已以3,965.00万元价款取得41,953.95平方米土地使用权,截至报告期末处于开工建设阶段,尚未投产[20] 筹资活动与融资 - 筹资活动产生的现金流量净额为16,947,660.35元,上期为-96,919,412.22元,主要因取得借款214,219,400.00元[31] 资产与权益状况 - 报告期末总资产为30.93亿元,较上年度末增长2.38%[5] - 资产总计为30.934亿元,较期初增长2.4%[25] - 货币资金期末余额为3.303亿元,较期初减少15.7%[24] - 应收账款期末余额为7.495亿元,较期初增长8.7%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为17.114亿元,较期初增长2.1%[26] - 未分配利润为3.430亿元,较期初增长14.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为278,692,674.29元,较期初的336,244,341.10元减少17.1%[31] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,753户,无表决权恢复的优先股股东[15] - 公司实际控制人李继林持股比例为21.65%,持股数量32,720,000股[15] - 持股5%以上股东包括:麦睿明(9.85%,14,890,000股)、叶庆忠(7.95%,12,020,000股)、周敏(5.15%,7,790,000股)[15] - 股东叶劲忠持有的7,480,000股限售股已于本期全部解除限售[18] 股份回购与激励计划 - 截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户持有1,655,200股,占总股本比例为1.10%[16] - 公司已完成股份回购,累计回购1,655,200股,占总股本1.10%,成交总金额30,009,229元[23] - 2023年限制性股票激励计划首次向50名激励对象授予1,938,000股第二类限制性股票[21] - 2023年限制性股票激励计划预留部分向16名激励对象授予200,000股第二类限制性股票[21] - 截至报告期末,2023年限制性股票激励计划已累计作废部分尚未归属股票,包括889,600股(2024年3月)和777,500股(2025年3月)[21]

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