财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2025年第三季度总营收为15.376亿美元，同比下降3%[82]；前九个月总营收为48.719亿美元，同比增长6%[82] - 2025年第三季度清算与交易费收入为12.279亿美元，同比下降5%[83]；前九个月该收入为39.532亿美元，同比增长5%[83] - 2025年第三季度市场数据与信息服务收入为2.025亿美元，同比增长14%[83]；前九个月该收入为5.951亿美元，同比增长13%[83] - 2025年第三季度现金市场业务清算和交易费用收入为6980万美元，前九个月为2.154亿美元，同比分别增长1.9%和3.6%[108] - BrokerTec固定收入交易费用在2025年第三季度同比增长18%至3930万美元，而EBS外汇交易费用同比下降13%至3050万美元[109] - 2025年第三季度投资收入同比增长51%至15.487亿美元，主要因现金绩效保证金再投资余额增加[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年第三季度总运营费用为5.65亿美元，同比增长1%，前九个月为16.62亿美元，同比增长3%[113] - 2025年第三季度其他非运营费用同比增长52%至13.966亿美元，主要与向清算公司分配绩效保证金抵押品利息有关[116] - 2025年第三季度有效税率为22.9%，较2024年同期的22.4%略有上升[117] - 2025年第二季度因减少租赁办公空间确认1050万美元收益，导致第三季度及前九个月租金费用下降[119] 财务数据关键指标变化：现金流 - 公司2025年前九个月经营活动产生的现金流量为31.432亿美元，同比增长18%[82] - 2025年前九个月运营活动产生的净现金因交易量增加和抵押品再投资净利息收入增加而增长[118] 业务线表现：衍生品交易量 - 公司2025年第三季度总合约量为16.206亿份，同比下降10%[85]；前九个月总合约量为53.098亿份，同比增长5%[85] - 2025年第三季度期货和期权合约平均费率为每份0.702美元，同比增长5%[85]；前九个月平均费率为每份0.692美元，同比增长1%[85] - 2025年第三季度利率产品日均合约为1337.8万份，同比下降10%[89]；前九个月日均合约为1461.1万份，同比增长5%[89] - 2025年第三季度股票指数产品日均合约为627.8万份，同比下降15%[89]；前九个月日均合约为729.7万份，同比增长4%[89] - 2025年第三季度E-mini S&P 500期货和期权日均合约为345.4万份，同比下降20%[94]；前九个月日均合约为409.9万份，同比下降1%[94] - 2025年第三季度以太坊期货和期权日均合约为23.9万份，同比大幅增长[94]；前九个月比特币期货和期权日均合约为9.2万份，同比增长72%[94] 业务线表现：商品交易量 - 2025年第三季度整体商品合约量同比增长，其中玉米、大豆和小麦合约量分别达到49.3万、34.7万和20.6万张，同比变化+2%、+6%和+5%[101] - 2025年前九个月WTI原油合约量同比增长5%至125.1万张，但第三季度同比下降21%至101.8万张，主要因中东地缘政治紧张局势缓解[103] - 2025年第三季度及前九个月黄金合约量同比大幅增长29%和31%，分别达到57.7万和57.1万张，而铜合约量同比下降31%和34%[106] 业务线表现：现金市场与外汇 - 2025年第三季度美国回购名义日均值同比增长28%至3794亿美元，主要受债务上限提高推动[109] 其他重要内容：流动性与资本资源 - 公司拥有23亿美元的多币种循环高级信贷额度，可增至33亿美元，截至2025年9月30日未提取借款[120] - 公司拥有70亿美元的364天多币种循环有担保信贷额度，可用担保资金总额为95亿美元，可增至100亿美元[121] - 截至2025年9月30日，公司一般公司用途的剩余借贷能力约为23亿美元[123] - 公司持有总额10亿美元的有承诺回购协议和7.5亿美元的外汇转换承诺额度[124][125] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为24亿美元，较2024年12月31日的29亿美元有所下降[129] - 2024年12月5日批准高达30亿美元的股票回购计划，截至2025年9月30日剩余回购价值为29.918亿美元[130] - 为满足与新加坡交易所的履约保证金义务，备有4亿美元不可撤销备用信用证及3.5亿美元信贷额度[128] - 公司固定利率票据总面值包括2028年6月到期的5亿美元、2030年3月到期的7.5亿美元等[127]