油气产量表现 - 2025年第三季度总油气当量产量为1920万BOE，平均日产量为209,184 BOE/日，其中石油119,556桶/日（占57%），天然气537.8 MMcf/日（占43%）[128] - 2025年第三季度平均日石油产量同比增长19%至119,556桶/日，平均日天然气产量同比增长26%至537.8 MMcf/日[128] - 第三季度石油收入为7.14亿美元，同比增长2%，产量增长19%至1099.9万桶，但实现油价下降14%至每桶64.91美元[143] - 第三季度天然气收入为9629.4万美元，同比增长34%，产量增长26%至49.5 Bcf，实现气价增长7%至每Mcf 1.95美元[143] - 前九个月石油收入为21.83亿美元，同比增长9%，产量增长27%至3253.4万桶，但实现油价下降14%至每桶67.09美元[148] - 前九个月天然气收入为3.53亿美元，同比增长43%，产量增长29%至141.7 Bcf，实现气价增长11%至每Mcf 2.49美元[148] 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度总收入为9.39亿美元，同比增长5%，其中油气总收入为8.10亿美元，同比增长5%[143] - 公司前九个月总收入为28.48亿美元，同比增长12%，其中油气总收入为25.36亿美元，同比增长13%[148] - 2025年第三季度归属于Matador股东的GAAP净收入为1.764亿美元，稀释后每股收益为1.42美元[130] - 2025年前九个月归属于Matador股东的GAAP净收入为5.667亿美元，稀释后每股收益为4.54美元[131] - 2025年第三季度调整后EBITDA为5.665亿美元，相比2024年同期的5.745亿美元略有下降[130] - 2025年前九个月调整后EBITDA为18亿美元，相比2024年同期的16.6亿美元有所增长[131] - 2025年前九个月归属于股东的调整后EBITDA为18.05亿美元，较2024年同期的16.58亿美元增加了1.47亿美元[182] - 2025年第三季度归属于Matador股东的净利润下降7190万美元至1.764亿美元，同比下降29%[193] - 2025年前九个月归属于Matador股东的净利润下降1.041亿美元至5.667亿美元，同比下降16%[194] - 2025年第三季度调整后EBITDA下降800万美元至5.665亿美元，同比下降1%[195] - 2025年前九个月调整后EBITDA增加1.471亿美元至18.05亿美元，同比增长9%[196] 成本和费用（同比环比） - 生产税、运输和加工费用季度环比增长14%至8310万美元，但单位成本下降6%至每桶油当量4.32美元[155] - 租赁运营费用季度环比增长24%至1.075亿美元，单位成本增长1%至每桶油当量5.58美元，主要因运营油井数量增加[156] - 工厂及其他中游服务运营费用季度环比增长16%至5050万美元，主要因管道运营费用增加至2420万美元[157] - 折耗、折旧及摊销费用季度环比增长26%至3.054亿美元，单位成本增长3%至每桶油当量15.87美元，反映产量增长22%[158] - 一般及行政费用季度环比增长28%至3680万美元，单位成本增长5%至每桶油当量1.91美元，主要因员工薪酬增加[159] - 利息费用季度环比增长至5060万美元，主要因高级票据加权平均余额增加7.092亿美元[160] - 生产税、运输和加工费用九个月累计增长18%至2.597亿美元，但单位成本下降7%至每桶油当量4.63美元[162] - 租赁运营费用九个月累计增长32%至3.198亿美元，单位成本增长4%至每桶油当量5.70美元[163] - 折耗、折旧及摊销费用九个月累计增长31%至8.898亿美元，主要因产量增长28%[165] - 一般及行政费用九个月累计增长19%至1.027亿美元，但单位成本下降7%至每桶油当量1.83美元[166] - 2025年前九个月利息支出总额为1.768亿美元，相比2024年同期的1.351亿美元增加了4180万美元，增幅为30.9%[167] - 2025年前九个月折旧、折耗及摊销费用增加2.088亿美元[194] - 2025年前九个月租赁运营费用增加7760万美元[194] - 2025年前九个月利息费用增加4180万美元[194] 中游业务表现 - 第三季度第三方中游服务收入为4383.3万美元，同比增长14%[144] - 前九个月第三方中游服务收入为1.19亿美元，同比增长15%[149] - 前九个月外购天然气销售收入为1.92亿美元，同比增长30%[150] 衍生品活动 - 前九个月衍生品实现收益为1360.7万美元，而衍生品未实现亏损为1229.0万美元[151][152] - 2025年前九个月，公司天然气基差衍生品合约实现净收益约1360万美元，主要因天然气基差低于某些互换合约的固定价格[210] - 公司使用零成本领口期权、三向领口期权和互换合约管理油价和天然气价格风险[220][221] - 截至2025年9月30日，公司持有多种零成本领口期权合约以对冲油价和天然气价格波动[223] - 截至2025年9月30日，公司持有天然气基差互换合约以对冲天然气价格波动[223] - 截至2025年9月30日，公司未持有任何与NGL价格相关的未平仓合约[223] - 公司所有金融衍生工具均按公允价值计量，并考虑交易对手信用状况[222] - 金融衍生工具交易对手包括美国银行、PNC银行、Truist银行等多家金融机构[222] 资本支出与投资 - 2025年钻探、完井和设备资本支出预算上调至14.7亿至15.5亿美元范围，中游资本支出预算调整为1.55亿至1.75亿美元范围[133] - 公司将2025年D/C/E资本支出预估上调至14.7亿至15.5亿美元，中游资本支出预估调整为1.55亿至1.75亿美元[177] - 2025年前九个月投资活动使用的净现金为15.70亿美元，较2024年同期的32.81亿美元减少了17.11亿美元[184] 现金流表现 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为19.51亿美元，较2024年同期的16.72亿美元增加了2.786亿美元[182][183] - 2025年前九个月资本化利息支出为2330万美元，费用化利息支出为1.535亿美元[167] - 筹资活动净现金使用量增加19.6亿美元，从2024年9月30日止九个月的提供15.8亿美元，转为2025年同期的使用3.793亿美元[185] 股东回报 - 季度现金股息从每股0.3125美元增至0.375美元，并宣布将于2025年12月5日支付[134] - 公司根据股票回购计划在2025年前九个月以加权平均价41.11美元回购1,232,828股普通股，总成本5070万美元[135] - 公司宣布将季度股息从每股0.3125美元提高至每股0.375美元，并于2025年12月5日支付[171] - 公司董事会授权了一项高达4亿美元的股票回购计划，截至2025年9月30日已回购1,232,828股，总成本为5070万美元[172] 债务与融资 - 截至2025年9月30日，公司有2.85亿美元循环信贷额度借款、5.4亿美元未偿信用证及21.5亿美元未偿高级票据[136] - 截至2025年9月30日，公司持有2028年、2032年及2033年未偿还票据，预计年度利息支出分别为3440万、5850万和4690万美元[198] - 公司总合同现金义务为51.498亿美元，其中1年内到期3.36亿美元（6.5%），1-3年内到期10.652亿美元（20.7%），3-5年内到期15.163亿美元（29.5%），5年以上到期22.323亿美元（43.4%）[200] - 借款及高级无抵押票据总额为33.193亿美元，其中高级无抵押票据21.5亿美元，借款（包括信用证）11.693亿美元[200] - 公司与San Mateo的运输、收集、处理和处置协议总额为7.582亿美元，与非关联方的类似协议总额为6.978亿美元[200] - 2025年9月30日，公司信贷协议项下未偿借款为2.85亿美元，未偿信用证约为5400万美元；San Mateo信贷安排项下未偿借款为8.15亿美元，未偿信用证约为1540万美元[200] - 假设2025年9月30日的未偿金额和利率（信贷协议为6.02%，San Mateo信贷安排为6.27%），这些设施每年的利息支出预计分别约为1740万美元和5180万美元，直至到期[200] 市场价格与实现价格 - 2025年第三季度石油平均价格为每桶64.97美元，较2024年同期的每桶75.27美元下降；公司实现加权平均油价为每桶64.91美元（无衍生品损益）[205] - 2025年第三季度天然气价格平均为每MMBtu 3.07美元，高于2024年同期的每MMBtu 2.23美元；公司实现加权平均天然气价格为每Mcf 1.95美元（含衍生品收益为每Mcf 2.03美元）[206] - 截至2025年10月21日，WTI原油期货价格从第三季度的平均每桶64.97美元降至每桶57.82美元；NYMEX Henry Hub天然气期货价格从第三季度的平均每MMBtu 3.07美元升至每MMBtu 3.47美元[205][206] - 2025年前九个月，Waha-Henry Hub天然气基差平均为每MMBtu -2.40美元；2025年9月30日至10月21日期间，该基差仍维持在大约每MMBtu -2.51美元[209] 税务与其他财务数据 - 2025年前九个月所得税准备金总额为1.985亿美元，其中当期所得税为670万美元，递延所得税为1.918亿美元[168] - 截至2025年9月30日，公司现金总额为2020万美元，受限现金总额为7620万美元[174] 监管环境 - 美国证券交易委员会于2024年3月6日通过的新气候披露规则因诉讼被延迟执行[217] - 美国环保署根据《2022年通胀削减法案》制定的废气甲烷收费规则于2025年3月14日被否决[218] - 美国环保署将石油和天然气源的温室气体报告计划暂停至2034年[218] - 美国环保署于2024年3月8日发布的最终规则将部分合规期限延长至2025年末至2027年[218]