收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.58亿元，同比增长63.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为19.42亿元，同比增长5.60%[5] - 营业总收入为19.42亿元，较上年同期的18.39亿元增长5.6%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9333.24万元，同比扭亏为盈[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2530.56万元，但同比大幅改善95.91%[5] - 净利润为208.31万元，较上年同期净亏损7.03亿元实现扭亏为盈[30] - 归属于母公司股东的净利润为5795.11万元，较上年同期净亏损6.33亿元大幅改善[30] - 基本每股收益为0.0247元，相比上年同期的-0.2695元实现扭亏为盈[31] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4732.49万元，相比上年同期的亏损6.53亿元显著改善[31] 成本和费用 - 营业总成本为21.95亿元，较上年同期的22.93亿元下降4.3%[29] - 财务费用减少至6089万元，同比下降39.14%，主要因借款及子公司融资租赁利息减少[12] - 财务费用为6089.23万元，较上年同期的1亿元下降39.1%[30] - 研发费用为7884.87万元，较上年同期的9198.75万元下降14.3%[30] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9844.89万元，同比下降147.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负9844.89万元，相比上年同期的正2.06亿元大幅恶化[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.19亿元，较上年同期的20.71亿元下降7.3%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.20亿元，较上年同期的14.37亿元增长19.7%[32][33] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.25亿元，较上年同期的2.37亿元下降5.0%[33] - 支付的各项税费减少至2731万元，同比下降81.74%，主要因支付的增值税减少[15] - 支付的各项税费为2730.65万元，较上年同期的1.50亿元大幅下降81.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为正12.62亿元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金12.32亿元[33] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅增至12.32亿元，同比增长5257.60%，主要因收到债务方还款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.89亿元，主要因支付其他与筹资活动有关的现金16.71亿元[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至16.71亿元，同比增长175.06%，主要因偿还财务资助款增加[15] - 取得借款收到的现金增至3.73亿元，同比增长81.72%，主要因公司及子公司收到金融机构借款增加[15] - 购建固定资产等支付的现金减少至3054万元，同比下降76.22%，主要因子公司购置固定资产支出减少[15] - 期末现金及现金等价物余额为5.78亿元，较上年同期的6.24亿元下降7.4%[33] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为84.34亿元，较上年度末下降13.18%[5] - 总资产从97.14亿元下降至84.34亿元，降幅约为13.2%[26][27] - 货币资金期末余额为6.34亿元，较期初7.59亿元减少16.5%[25] - 应收账款期末余额为5.03亿元，较期初5.30亿元减少5.1%[25] - 其他应收款期末余额为1.81亿元，较期初13.49亿元大幅减少86.6%[25] - 报告期末其他应收款为1.81亿元，较上年度末大幅减少86.56%，主要因收到债务方还款[9] - 预付款项期末余额为5.86亿元，较期初5.52亿元增加6.2%[25] - 应收票据期末余额为1.34亿元，较期初1.13亿元增加18.8%[25] - 报告期末短期借款为4.18亿元，较上年度末增加77.11%，主要因公司及子公司银行借款增加[9] - 短期借款为4.18亿元，较上年同期的2.36亿元增长77.1%[26][27] - 报告期末其他应付款为5.77亿元，较上年度末减少65.20%，主要因偿还财务资助款[9] - 报告期末长期借款为0元，较上年度末减少100.00%，主要因偿还金融机构借款[10] - 合同负债为1.1亿元，较上年同期的8090万元增长36.4%[26][27] 其他收益和损失 - 投资收益减少至2096万元，同比下降61.63%，主要因对联营企业确认的投资收益减少[12] - 公允价值变动收益为5269.89万元，上年同期为0元，主要因延迟定价销售合同产生[12] - 信用减值损失为1.36亿元，上年同期为-1.92亿元，变动幅度-170.72%，主要因收到债务方还款冲回减值[12] - 信用减值损失为1.36亿元，上年同期为损失1.92亿元，改善显著[30] 股东和股权结构 - 第一大股东北京海新致低碳科技发展有限公司持股比例为31.48%，持股数量为7.4亿股，其中2亿股处于质押状态[17] - 公司前两大股东北京海新致和海淀国资投为一致行动人，合计持股8.75亿股[18] - 股东刘晓通过融资融券账户持有2271.61万股，占其总持股2293.13万股的99.1%[18] - 股东王帅帅持股1222.58万股，占总股本0.52%[18] - 股东陈海持股1116.30万股，占总股本0.48%[18] 业务运营与展望 - 公司生物航油获出口“白名单”，四季度生产排期较满[22]