收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.94亿元，同比下降25.47%[4] - 年初至报告期末营业收入为10.42亿元，同比下降22.25%[4] - 2025年1-9月公司营业总收入为10.42亿元，较上年同期的13.40亿元下降22.2%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-802.57万元，同比下降713.87%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1052.68万元，同比下降87.43%[4] - 净利润为1052.68万元，同比大幅下降87.4%[19] - 利润总额为2363.91万元，同比大幅下降79.1%[19] - 第三季度基本每股收益为-0.0192元/股，同比下降719.35%[4] - 基本每股收益为0.0252元，同比下降87.1%[20] 成本和费用表现 - 2025年1-9月公司营业总成本为10.14亿元，其中营业成本为7.38亿元，销售费用为1.64亿元[18] - 公司2025年1-9月财务费用为503.13万元，较上年同期的117.55万元大幅增加，其中利息费用为632.89万元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为409.75万元，同比大幅增长102.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为409.75万元，相比上期的-1.75亿元有所改善[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.24亿元，同比下降19.4%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.14亿元，同比下降27.2%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.48亿元，同比下降17.9%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3191.26万元，相比上期的-9625.07万元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，相比上期的-2.28亿元有所改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为3.67亿元，相比期初的5.12亿元下降28.3%[24] 各业务线表现 - 2025年第三季度椰基类饮料产品营业收入为1.41亿元，占公司总营业收入的47.94%[12][13] - 2025年第三季度水果罐头产品营业收入为1.13亿元，占公司总营业收入的38.54%[13] 渠道表现 - 2025年1-9月公司在零食专营连锁渠道实现营业收入13,488.35万元[13] 资产负债状况 - 公司期末货币资金为4.23亿元，较期初的6.57亿元减少35.6%[14] - 公司期末存货为1.83亿元，较期初的2.52亿元减少27.6%[15] - 公司期末短期借款为1.91亿元，较期初的2.14亿元减少10.9%[15] - 报告期末总资产为17.24亿元，较上年度末下降16.11%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元，较上年度末下降10.42%[5] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为10.16亿元，较期初的11.34亿元减少10.4%[17] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司计入当期损益的政府补助为473.69万元[7] - 公司产品结构变化及开拓零食专营连锁等新渠道是财务数据变动原因之一[8]