百利天恒(688506) - 2025 Q3 - 季度财报
百利天恒百利天恒(SH:688506)2025-10-26 15:50

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为18.95亿元,同比大幅增长1,625.08%[3] - 年初至报告期末营业收入为20.66亿元,同比下降63.52%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4.95亿元,同比下降112.16%[3] - 营业总收入大幅下降至20.66亿元,同比减少63.5%[18] - 净利润由盈转亏,录得净亏损4.95亿元,而去年同期为净利润40.65亿元[19] - 2025年前三季度综合收益总额为亏损4.901亿元,而2024年同期为盈利40.81亿元[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-1.23元/股,相比2024年同期的10.14元/股大幅下降[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计为7.34亿元,同比增长89.51%[4] - 年初至报告期末研发投入合计为17.72亿元,同比增长90.23%[4] - 研发费用显著增加至17.72亿元,同比增长90.3%[18] - 所得税费用增加至3.09亿元,较上年同期增长8.7%[19] - 财务费用为负值-0.44亿元,主要由于利息收入1.70亿元高于利息费用0.59亿元[18] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.599亿元,较2024年同期的3.263亿元增长71.6%[21] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.276亿元,较2024年同期的6278.78万元增长103.2%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出18.92亿元,同比下降142.10%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为流出18.924亿元,而2024年同期为流入44.945亿元[22] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.603亿元,较2024年同期的59.917亿元下降95.7%[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出9.701亿元,相比2024年同期流出6.983亿元有所扩大[22] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入52.261亿元,主要来自吸收投资37.323亿元和取得借款22.525亿元[22] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为23.383亿元,期末余额为55.463亿元[22] - 2025年前三季度收到的税费返还为1262.79万元,较2024年同期的408.75万元增长208.9%[21] 资产、负债和权益状况 - 报告期末总资产为123.19亿元,较上年度末增长72.60%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为71.71亿元,较上年度末增长84.54%[4] - 2025年9月30日公司货币资金为60.86亿元人民币,较2024年末32.20亿元增长约89.0%[13] - 2025年9月30日公司应收账款为18.58亿元人民币,较2024年末1.07亿元增长约1,636.8%[13] - 2025年9月30日公司交易性金融资产为7,127.73万元人民币[13] - 2025年9月30日公司存货为1.71亿元人民币,较2024年末1.62亿元增长约5.3%[13] - 2025年9月30日公司预付款项为1.10亿元人民币,较2024年末8,159.05万元增长约34.2%[13] - 资产总计大幅增长至123.19亿元,较上年同期72.6%[14][16] - 长期借款激增至28.10亿元,较上年同期增长136.2%[15] - 流动资产合计增长至113.60亿元,较上年同期增长80.1%[14] - 资本公积大幅增加至46.49亿元,较上年同期增长424.8%[15] - 未分配利润减少至20.91亿元,较上年同期下降19.1%[15] 研发投入 - 第三季度研发投入占营业收入的比例为38.73%,同比减少313.78个百分点[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,979户[9] - 控股股东朱义持股298,159,400股,占总股本72.22%[9] - 股东OAP III (HK) Limited持股28,527,171股,占总股本6.91%[9] 业务合作与里程碑 - 公司与BMS合作达成里程碑,将触发第一笔2.5亿美元近期或有付款[11]