收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入为9.71亿元，同比增长8.74%[5] - 营业总收入同比增长8.7%至9.71亿元，上期为8.93亿元[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3468.0万元，同比下降35.30%[5] - 净利润同比下降34.2%至3514万元，上期为5344万元[21] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3269.5万元，同比下降38.12%[5] - 综合收益总额为3514.38万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为3467.95万元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1761元[22] 成本和费用 - 营业成本同比增长12.9%至8.67亿元，上期为7.68亿元[20] - 销售费用为3427.6万元，同比增长104.93%，主要因销售订单增加及招投标费用增加[8] - 销售费用同比大幅增长104.9%至3428万元，上期为1673万元[21] - 研发费用同比增长7.3%至1987万元，上期为1852万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4629.63万元，同比增长15.5%[24][25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比大幅增长423.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，相比上期的-3137.36万元有显著改善[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.31亿元，同比增长71.4%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.61亿元，同比增长52.0%[24][25] - 收到的税费返还为2361.40万元，是上期555.27万元的3.25倍[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3491.4万元，同比改善79.30%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-3491.40万元，较上期的-1.69亿元亏损大幅收窄[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降370.79%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，相比上期的3915.90万元由正转负[25] 资产负债项目变化 - 应收账款同比增加29.4%至6.12亿元，上期为4.73亿元[17] - 存货同比减少17.8%至3.21亿元，上期为3.90亿元[17] - 短期借款同比增加29.1%至3.18亿元，上期为2.47亿元[17][18] - 资产总计同比增加8.0%至16.87亿元，上期为15.62亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比减少1.2%至11.52亿元，上期为11.66亿元[18] - 信用减值损失为1110.8万元，同比变化-225.35%，主要因应收账款回款增加[8] - 在建工程为297.8万元，较期初下降88.47%，主要因在建工程结转固定资产[8] 货币资金及金融资产 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为166,043,339.55元，较期初205,468,542.35元下降约19.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，较期初的2.04亿元下降18.6%[25] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为120,253,734.56元，较期初110,043,499.61元增长约9.3%[16] - 截至2025年9月30日，公司应收票据为3,269,236.56元，较期初7,031,709.68元下降约53.5%[16] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,663户[10] - 控股股东程俊明持股比例为27.17%，持股数量为53,508,000股[10] - 股东赵恒龙持股比例为9.04%，持股数量为17,808,280股[10] - 股东程俊明期末限售股数为53,508,000股，限售原因为高管限售股，拟解除限售日期为2025年12月9日[12] 股份转让协议 - 公司控股股东程俊明及股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议，赵恒龙拟转让17,808,280股（占总股本9.04%）[13] - 程俊明先生拟在股份限售期届满后转让25,522,956股（占总股本12.96%）予汉唐云智算[13] - 程俊明先生将放弃其持有的53,508,000股（占总股本27.17%）对应的表决权[13]