收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.92亿元，同比增长4.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为13.78亿元，同比增长1.00%[4] - 营业总收入为13.78亿元，较上年同期增长0.1%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1798.55万元，同比下降19.08%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5377.55万元，同比下降34.06%[4] - 净利润为5349.0万元，较上年同期8051.3万元下降33.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5377.5万元，较上年同期8155.5万元下降34.1%[16] - 基本每股收益为0.55元，较上年同期0.84元下降34.5%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.91%，同比下降1.77个百分点[4] 成本和费用 - 营业总成本为13.12亿元，较上年同期12.61亿元增长4.0%[15] - 年初至报告期末财务费用为35.49万元，同比由负转正增长120.56%[8] - 年初至报告期末信用减值损失为-15.95万元，同比扩大1702.00%[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比大幅增长2589.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，相较上年同期的-447万元，实现扭亏为盈并大幅改善[18] - 经营活动现金流入总额基本持平，为155.69亿元，上年同期为155.93亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.44亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至107.90亿元，同比下降约7.2%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.99亿元，与上年同期的2.00亿元基本持平[18] - 支付的各项税费降至6.90亿元，较上年同期的10.16亿元下降约32.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上年同期的-2.06亿元有所收窄[18] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1.71亿元，较上年同期的2.27亿元减少约24.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-171万元，主要因取得借款收到的现金为7700万元，低于上年同期的12.00亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-6120万元，上年同期为净增加2.43亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4.14亿元，期初余额为4.75亿元[18] 资产负债项目变动 - 公司货币资金期末余额为4.14亿元，较期初4.77亿元减少13.26%[12] - 公司应收账款期末余额为1.24亿元，较期初1.15亿元增长8.22%[12] - 公司存货期末余额为2.81亿元，较期初2.74亿元增长2.70%[12] - 报告期末预付款项为1558.85万元，较期初增长115.40%[8] - 公司固定资产期末余额为12.46亿元，较期初10.45亿元增长19.25%[13] - 报告期末总资产为24.31亿元，较上年度末增长4.71%[4] - 公司资产总计期末余额为24.31亿元，较期初23.22亿元增长4.69%[13] - 总资产为24.31亿元，较期初23.22亿元增长4.7%[14] - 公司应付账款期末余额为2.71亿元，较期初2.51亿元增长8.12%[13] - 负债合计为5.64亿元，较期初5.00亿元增长12.8%[14] - 所有者权益合计为18.67亿元，较期初18.22亿元增长2.5%[14] - 未分配利润为6.45亿元，较期初5.91亿元增长9.1%[14] 借款情况 - 公司短期借款期末余额为600万元[13] - 公司长期借款期末余额为6,400万元，较期初7,800万元减少17.95%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,900户[10] - 第一大股东共青城城之集企业管理咨询有限公司持股比例为41.05%，持股数量为39,882,000股[10]