收入和利润表现 - 第三季度营业收入6.03亿元人民币，同比增长5.94%[5] - 年初至报告期末营业收入17.43亿元人民币，同比增长13.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润171.24万元人民币，同比大幅增长122.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1106.32万元人民币，同比大幅增长397.11%[5] - 营业总收入从上年同期15.40亿元增长至17.43亿元，增幅约13.2%[20] - 净利润由上年同期亏损372.36万元转为盈利1106.32万元[21] - 综合收益总额为973.97万元，相比上期的-384.65万元实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益为0.0115元，相比上期的-0.0039元实现增长[22] 成本和费用变化 - 研发费用从上年同期1245.63万元增加至1702.64万元，增幅约36.7%[21] - 销售费用从上年同期1.60亿元减少至1.20亿元，降幅约25.0%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.79亿元，同比增长25.6%[22] 资产和负债变动 - 报告期末在建工程2.91亿元人民币，较年初增长74.17%[9] - 报告期末合同负债2.18亿元人民币，较年初增长123.76%[9] - 报告期末总资产53.50亿元人民币，较年初增长4.64%[5] - 公司总资产从年初511.29亿元增长至535.03亿元，增幅约4.6%[17][18] - 存货从年初8.25亿元增加至10.31亿元，增幅约25.0%[17] - 在建工程从年初1.67亿元大幅增长至2.91亿元，增幅约74.1%[17] - 合同负债从年初9735.11万元增长至2.18亿元，增幅约123.7%[17][18] - 短期借款从年初7.08亿元减少至6.63亿元[17][18] - 一年内到期的非流动负债从年初3.16亿元增加至4.80亿元，增幅约51.8%[18] - 2025年9月30日货币资金期末余额为479,508,844.74元，较期初617,122,328.95元减少[16] - 2025年9月30日应收账款期末余额为1,280,474,096.52元，较期初1,211,166,830.18元增加[16] - 2025年9月30日应收款项融资期末余额为128,469,056.01元，较期初114,870,549.55元增加[16] - 2025年9月30日预付款项期末余额为146,656,934.75元，较期初113,114,262.77元增加[16] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比改善22.26%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2971.56万元人民币，同比改善75.97%[9] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-4874.13万元人民币，同比下降126.03%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.14亿元，同比增长18.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，相比上期的-1.41亿元亏损收窄21.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2971.56万元，相比上期的-1.24亿元亏损收窄76.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4874.13万元，相比上期的1.87亿元由正转负[23] - 取得借款收到的现金为7.97亿元，相比上期的11.85亿元减少32.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，相比期初的4.75亿元减少39.1%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5191.63万元，同比减少58.3%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为141,855户[12] - 控股股东巨力集团有限公司持股数量为192,320,000股，持股比例为20.03%[12] - 股东杨建忠持股数量为50,000,000股，持股比例为5.21%[12] 公司投资和担保活动 - 公司为河南全资子公司提供担保金额为2,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.82%[13] - 公司拟以自有货币资金10,000万元投资设立全资子公司巨力索具海洋科技（天津）有限公司[14]