倍加洁(603059) - 2025 Q3 - 季度财报
倍加洁倍加洁(SH:603059)2025-10-27 17:20

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为4.02亿元人民币,同比增长24.74%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为11.19亿元人民币,同比增长18.75%[4] - 营业总收入同比增长18.7%至11.19亿元,2024年同期为9.42亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3354.71万元人民币,同比大幅增长289.65%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为7706.74万元人民币,同比增长84.58%[4] - 归属于母公司股东的净利润为7706.74万元,2024年同期为4175.24万元[20] - 净利润同比增长104.5%至8250.58万元,2024年同期为4034.98万元[20] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3209.18万元人民币,同比大幅增长349.82%[4] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为7196.59万元人民币,同比增长86.36%[4] - 第三季度利润总额为4140.03万元人民币,同比增长249.48%[4] - 年初至报告期末累计利润总额为9860.43万元人民币,同比增长75.57%[4] - 营业利润同比增长76.8%至9907.49万元,2024年同期为5602.77万元[20] - 基本每股收益为0.77元/股,2024年同期为0.42元/股[21] 成本和费用(同比) - 销售费用同比增长42.8%至9726.94万元,2024年同期为6815.01万元[20] - 研发费用同比增长16.2%至3866.96万元,2024年同期为3328.35万元[20] 现金流量表现(同比) - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为5636.25万元人民币,同比增长32.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.9%至1.36亿元,2024年同期为1.08亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.01亿元,2024年同期为负1.70亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2009万元,相比去年同期的4568万元净流入下降144.0%[25] - 现金及现金等价物净增加额为1467万元,相比去年同期的-1659万元净减少改善188.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为6834万元,相比去年同期的2988万元增长128.7%[25] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为22.42亿元人民币,较上年度末增长4.63%[5] - 公司总资产从214.32亿元增至224.24亿元,增长4.2%[15][16][17] - 货币资金从7255.36万元增至8508.86万元,增长17.3%[15] - 应收账款从2.49亿元增至2.84亿元,增长14.4%[15] - 存货从1.75亿元微增至1.78亿元,增长1.6%[15] - 短期借款从3.96亿元增至4.44亿元,增长12.1%[16] - 未分配利润从4.77亿元增至5.46亿元,增长14.5%[17] - 归属于母公司所有者权益从9.95亿元增至10.52亿元,增长5.8%[17] 投资收益和融资活动 - 投资收益由亏损1624.43万元转为盈利379.40万元[20] - 取得借款收到的现金为4.069亿元,相比去年的3.725亿元增长9.2%[25] - 偿还债务支付的现金为4.118亿元,相比去年的3.074亿元增长34.0%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1514万元,相比去年的1946万元下降22.2%[25] 股东和权益信息 - 报告期末普通股股东总数为9,788名[12] - 控股股东张文生持股63,000,000股,占总股本比例62.72%[12] - 其他综合收益由正转负,从57.81万元变为-1110.98万元[17] 其他重要事项 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[26]