收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.91亿元人民币，同比增长279.13%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5334.74万元人民币，同比增长247.12%[4] - 公司净利润由上年同期亏损1.10亿元转为本期盈利8,849万元[36][37] - 营业总收入从上年同期3.91亿元增长至本期3.99亿元，增幅为2.1%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为7,860万元，上年同期为亏损1.09亿元[37] - 基本每股收益为0.10元，上年同期为-0.16元[38] - 投资收益大幅增加至1.61亿元，而上年同期仅为933万元[36] - 年初至报告期末投资收益同比大幅增加17155.16%，主要因获得债务重组收益[10] 成本和费用 - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.45亿元，较上年同期的1.80亿元增长36.1%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.34亿元，较上年同期的1.26亿元增长5.7%[39] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2939.0万元，较上年同期的1875.0万元增长56.7%[39] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5357.55万元人民币，同比减少206.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5357.6万元，相比上年同期的5047.1万元，由正转负[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.95亿元，较上年同期的4.38亿元下降9.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-5018.4万元，较上年同期的-1850.0万元，净流出扩大171.3%[39][40] - 筹资活动产生的现金流量净额为8639.4万元，相比上年同期的-715.6万元，由负转正[40] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比增加1307.32%，主要因融资大幅增加[12] - 取得借款收到的现金为1.37亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为9006.0万元，较期初的1.08亿元下降16.4%[40] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额为9786.76万元，较期初1.22亿元减少20.0%[32] - 应收账款期末余额为2.81亿元，较期初3.17亿元减少11.2%[32] - 存货期末余额为5.62亿元，较期初4.10亿元增加37.0%[32] - 报告期末存货较期初增加37.05%，主要因在执行订单增加所致[8] - 其他应收款期末余额为2980.15万元，较期初6221.55万元减少52.1%[32] - 应收票据期末余额为1.09亿元，较期初7780.36万元增加40.4%[32] - 预付款项期末余额为6686.59万元，较期初7377.48万元减少9.4%[32] - 长期股权投资期末余额为3.02亿元，较期初2.83亿元增加6.5%[32] - 油气资产期末余额为3.01亿元，较期初3.21亿元减少6.2%[32] - 在建工程期末余额为2994.81万元，较期初1940.28万元增加54.3%[32] - 报告期末在建工程较期初增加54.35%，主要因增加投资建设采购设备[8] - 无形资产期末余额为8918.01万元，较期初9216.15万元减少3.2%[32] - 公司总资产从期初220.79亿元增长至期末232.93亿元，增幅为5.5%[33][34] - 报告期末总资产为23.29亿元人民币，较上年度末增长5.50%[4] - 合同负债从期初5.66亿元增长至期末6.79亿元，增幅为20.1%[33] - 短期借款从期初2,460万元大幅增加至期末4,039万元，增幅为64.2%[33] - 报告期末短期借款较期初增加64.19%，主要因获得银行贷款所致[9] - 其他应付款从期初9.16亿元下降至期末5.68亿元，降幅为38.0%[33] 股东权益和未分配利润 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.51亿元人民币，较上年度末大幅增长163.97%[4] - 公司未分配利润为负值，但亏损额从期初-35.60亿元收窄至期末-34.99亿元[34] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为54,343户[14] - 第一大股东李丽萍持股比例为13.86%，持股数量为104,521,480股[14] - 股东李丽萍持有股份中，有47,732,700股被标记，56,788,780股被冻结[14] - 第二大股东王潇瑟持股比例为2.95%，持股数量为22,248,300股[14] - 第三大股东北京硕晟科技信息咨询有限公司持股比例为1.25%，持股数量为9,416,742股[14] - 股东黄培忠持有5,182,800股，全部通过信用证券账户持有[15] - 股东洪礼表持有2,466,795股，其中2,169,795股通过信用证券账户持有[15] 股权激励与限售股变动 - 股东王潇瑟期末限售股数为16,654,975股，本期增加限售2,342,475股[17] - 股东吴文浩期末限售股数为406,250股，其中包含股权激励限售股[17] - 股东杨永期末限售股数为1,156,250股，其中包含股权激励限售股[17] - 期初限售股总数为21,836,650股，本期解除限售7,211,650股，本期增加限售31,488,075股，期末限售股总数增至46,113,075股[19] - 2025年股票激励计划向112名激励对象增加限售股25,364,350股[18] - 2023年股票激励计划为132名激励对象解除限售5,487,500股，该部分股票已完成回购注销[18] - 高管刘会增期末限售股数为1,062,500股，较期初125,000股增加750%，主要因高管锁定股及股权激励限售增加[18] - 高管马宁宁、刘宏、郝晋旭、闫海军本期解除限售股数分别为187,500股、10,950股、96,206股、300股，期末限售股数均为0[18] - 高管周白亮和姜玉新期末均持有股权激励限售股500,000股[18] 债务重组与和解 - 公司已完成对重庆盛世和解款项的支付，相关债务已消除[20] - 公司债权方君丰华益于2025年9月30日将其剩余债权转让给石家庄恒扬[21] - 公司通过投资设立惠锦新机，由其承接中关村母基金对公司的债权，以降低债务成本[22] - 公司与惠锦新机签署执行和解协议，获得债务金额减免、利率降低及还款时间延长等优惠条件[23] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[41]