营业收入表现 - 第三季度营业收入为19.12亿元人民币，同比下降9.36%[3] - 年初至报告期末营业收入为63.07亿元人民币，同比下降7.85%[3] - 营业总收入63.07亿元，同比下降7.84%至68.44亿元[18] - 母公司营业收入同比大幅下降89.5%，从608.55万元降至63.74万元[28] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比下降59.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.54亿元人民币，同比下降50.50%[3] - 净利润6.95亿元，同比下降57.63%至16.40亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润5.54亿元，同比下降50.50%至11.19亿元[19] - 净利润为1.91亿元人民币，相比去年同期的20.98亿元人民币大幅下降90.9%[29] 成本和费用 - 营业成本42.55亿元，同比上升19.59%至35.58亿元[18] - 财务费用1.99亿元，同比上升15.86%至1.72亿元[18] - 利息费用2.13亿元，同比下降20.26%至2.67亿元[18] - 母公司管理费用同比下降18.5%，从1.32亿元降至1.07亿元[28] 自产煤炭业务表现 - 第三季度自产煤炭销量同比减少31.39万吨，平均售价同比下降79.33元/吨[8] - 年初至报告期末自产煤炭销量同比减少10.30万吨，平均售价同比下降98.11元/吨[8] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.5067元/股，同比下降50.67%，主要因自产煤炭销量与售价齐降[9] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为17.03亿元人民币，同比下降50.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-50.99百万元，主要因煤炭售价大幅下降及销量减少导致[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.0%，从34.74亿元降至17.03亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元人民币，相比去年同期的-1.58亿元人民币改善11.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为3.22亿元人民币，相比去年同期的15.08亿元人民币大幅下降78.6%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出27.58亿元，主要由于偿还债务支付31.27亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.65亿元人民币，相比去年同期的-17.62亿元人民币改善62.2%[33] 现金流具体项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.9%，从81.18亿元降至74.74亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长73.0%，从17.00亿元增至29.41亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.68亿元人民币，相比去年同期的2.05亿元人民币下降18.1%[32] - 取得投资收益收到的现金为2.55亿元人民币，相比去年同期的14.92亿元人民币大幅下降82.9%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.65亿元人民币，相比去年同期的5.62亿元人民币增长18.5%[33] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为284.49亿元人民币，较上年度末微降0.02%[4] - 资产总计284.49亿元，与上年同期284.56亿元基本持平[15][16] - 负债合计131.89亿元，较上年同期134.33亿元下降1.82%[16] - 所有者权益合计152.60亿元，较上年同期150.23亿元增长1.58%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为120.81亿元人民币，较上年度末上升0.99%[4] 母公司财务状况 - 母公司总资产从107.98亿元降至102.77亿元，减少4.8%[25][26][27] - 母公司货币资金从21.97亿元降至17.02亿元，减少22.5%[25] - 母公司未分配利润从41.04亿元降至36.35亿元，减少11.4%[27] 投资收益 - 投资收益为22,496.12万元，主要原因是收到新包神分红[9] - 投资收益为2.86亿元人民币，相比去年同期的21.93亿元人民币大幅下降87.0%[29] - 利息收入为720万元人民币，相比去年同期的3326.87万元人民币大幅下降78.4%[29] 特定资产项目变动 - 报告期内预付款项同比大幅增加166.25%，主要因预付电费及煤炭采购款增加[8] - 报告期末货币资金为4,399,588,848.06元，较年初4,163,578,591.59元有所增加[14] - 报告期末应收票据为493,613.68元，较年初113,843,672.14元大幅减少99.57%[14] - 报告期末预付款项为192,268,028.53元，较年初72,213,051.46元增加166.25%[14] - 报告期末存货为193,018,643.93元，较年初224,998,116.12元减少14.21%[14] - 期末现金及现金等价物余额为48.04亿元，较期初的49.61亿元有所减少[23] - 期末现金及现金等价物余额为16.84亿元人民币，相比去年同期的22.36亿元人民币下降24.7%[33] 股东信息 - 北京能源集团有限责任公司为控股股东，持股911,613,544股，占总股本63.31%[11] 其他财务指标 - 基本每股收益0.38元，同比下降51.28%至0.78元[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为-61.67%，同比下降61.67个百分点，主要因净利润减少[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为53,950.29万元，主要因收回京西四矿资产移交剩余价款[9]