财务数据关键指标变化:收入与利润 - 第三季度营业收入为2336.9万元,同比下降35.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.51亿元,同比大幅增长93.16%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-70.63万元,同比下降112.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3094.71万元,同比大幅增长334.55%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-87.34万元,同比下降119.10%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2792.41万元,同比大幅增长490.75%[5] - 营业收入同比增长93.16%至1.51亿元[12] - 营业总收入同比增长93.2%,从7830万元增至1.51亿元[20] - 净利润同比增长336.7%,从709万元增至3097万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为3095万元,同比增长334.6%[21] - 综合收益总额为3102.62万元,同比增长336.1%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3100.65万元,同比增长333.9%[22] - 基本每股收益为0.4852元,同比增长334.4%[22] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 营业成本同比增长73.71%至9417.76万元[12] - 研发费用为1229万元,同比增长20.5%[20] - 财务费用为净收益238万元,主要由于利息收入增加[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3082.20万元,同比增长13.6%[23] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1929.20万元,同比下降141.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降141.39%至-1929.20万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降63.40%至3209.74万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1929.20万元,同比由正转负,下降141.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9756.93万元,同比下降40.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为3209.74万元,同比下降63.4%[24] - 投资支付的现金为3.80亿元,同比下降48.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为1183.93万元,同比下降89.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元,同比下降44.4%[24] 其他财务数据:资产与负债变化 - 报告期末货币资金为3.88亿元,较上年末增长162.42%,主要系赎回结构性存款所致[10] - 报告期末交易性金融资产为1506.49万元,较上年末下降94.52%,主要系赎回结构性存款所致[10] - 报告期末总资产为7.70亿元,较上年度末下降2.79%[5] - 无形资产因新增专有技术同比激增841.81%至6033.51万元[11] - 预付款项同比增长266.01%至2381.99万元[11] - 应收款项融资同比下降66.36%至385.69万元[11] - 合同负债同比下降34.72%至6843.20万元[11] - 公司总资产从期初的7.92亿元下降至期末的7.70亿元,减少约2200万元[17][18][19] - 货币资金大幅增长至3.88亿元,较期初的1.48亿元增加约162.4%[17] - 交易性金融资产从期初的2.75亿元大幅减少至1506万元[17] - 无形资产从期初的641万元激增至6034万元,主要增长来自数据资源[17][18] - 合同负债从期初的1.05亿元下降至6843万元,减少约34.7%[18] 其他财务数据:收益与投资 - 其他收益同比增长228.93%至94.40万元[12] - 投资收益同比下降66.83%至130.55万元[12]
上海凯鑫(300899) - 2025 Q3 - 季度财报