收入和利润表现 - 第三季度营业收入5740.63万元，同比增长706.04%[5] - 年初至报告期末营业收入8.32亿元，同比增长24.03%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5783.86万元，同比增长35.57%[5] - 营业收入从上期6.70亿元增长至本期8.32亿元，增幅约为24.0%[23] - 净利润从上期0.43亿元增长至本期0.64亿元，增幅约为47.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润从上期0.43亿元增长至本期0.58亿元，增幅约为35.6%[24] - 综合收益总额为6358.06万元，较上期4306.32万元增长47.6%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5783.86万元，较上期4266.24万元增长35.6%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元，较上期0.16元增长37.5%[25] 成本和费用 - 研发费用为1696.22万元，同比增长181.51%，主要因增加国家高新技术企业投入[10] - 研发费用从上期0.06亿元大幅增加至本期0.17亿元，增幅超过180%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，同比下降32.06%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降1106.22%，主要因购建长期资产支付的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.63亿元，较上期负1.99亿元恶化32.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.17亿元，较上期负973万元恶化1105.7%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6804.84万元，较上期负1.02亿元改善33.4%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.77亿元，较上期3.66亿元增长30.1%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为9893.58万元，较上期972.96万元增长916.7%[26] - 取得借款收到的现金为3.29亿元，较上期3亿元增长9.7%[26] 资产负债项目变动 - 货币资金减少至4.67亿元，较年初下降50.07%，主要因支付日常运营及项目投资支出[10] - 预付款项增至1.06亿元，较年初增长342.59%，主要因预付供暖季能源款项[10] - 合同负债减少至1.67亿元，较年初下降64.33%，主要因预收供暖费逐步确认为收入[10] - 公司总资产从期初245.65亿元增长至期末259.21亿元，增幅约为5.5%[21][22] - 货币资金从期初9.36亿元减少至期末4.67亿元，降幅达50.1%[20] - 应收账款从期初3.42亿元增加至期末4.48亿元，增幅约为31.0%[20] - 预付款项从期初0.24亿元大幅增加至期末1.06亿元，增幅超过340%[20] - 合同负债从期初4.68亿元减少至期末1.67亿元，降幅约为64.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初9.02亿元减少49.7%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,947名[12] - 第一大股东北京能源集团持股比例为28.46%，持股数量为75,036,000股，其中有限售条件股份为60,840,000股[12] - 第二大股东赵一波持股比例为13.56%，持股数量为35,749,187股，其质押股份数量为31,629,100股[12] - 第三大股东陈秀明持股比例为3.42%，持股数量为9,006,189股[12] 公司投资活动 - 公司投资建设通州区棚户区改造项目供热工程，项目投资不超过4,087.84万元[16][17] - 控股子公司投资建设首都体育学院新校区综合能源项目，拟投资金额为9,997.75万元[18] 公司治理与变动 - 公司注册地址变更并取消监事会，相关工商变更已完成[14] - 独立董事仝德良辞职，选举姚杨女士为新任独立董事[15] 其他重要项目 - 营业外支出为900.06万元，同比增长444.45%，主要因本期增加诉讼赔偿支出[10] - 少数股东损益从上期400.79万元大幅增加至574.20万元，增幅超过13倍[24]