本报告期财务表现 - 本报告期营业收入18,354,621.05元，同比增长121.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-773,841.21元[4] - 本报告期营业收入大幅增长主要因工程项目工程量相比去年同期增加所致[9] 年初至报告期末财务表现 - 年初至报告期末营业收入18,728,608.61元，同比下降59.10%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,485,027.57元[4] - 公司2024年度净亏损193,384,912.44元[15] - 营业总收入从4578.8万元大幅下降至1872.9万元，降幅约59%[21] - 净利润亏损从1964.5万元收窄至1448.5万元，亏损减少约516万元[22] - 2025年前三季度综合收益总额为-1448.50万元，较2024年同期的-1964.51万元改善26.3%[23] - 2025年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.034元/股，较2024年同期的-0.046元/股改善26.1%[23] - 年初至报告期末营业收入下降主要因工程项目工程量不及去年同期所致[9] 成本和费用 - 研发费用从374.8万元大幅削减至64.3万元，降幅约83%[21] - 销售费用从742.4万元削减至184.4万元，降幅约75%[21] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1246.23万元，较2024年同期的1988.04万元下降37.3%[25] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10,130,551.41元，同比下降614.35%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1013.06万元，较2024年同期的196.96万元下降614%[25][26] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7354.50万元，较2024年同期的7166.71万元增长2.6%[25] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6547.18万元，较2024年同期的3052.96万元增长114.5%[25] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为217.88万元，而2024年同期为-817.09万元[26] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2557.48万元，较2024年同期的731.11万元增长249.8%[26][27] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为4613.00万元，较2024年同期的6000.00万元下降23.1%[26] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为2116.40万元，较2024年同期的584.44万元增长262.1%[27] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产548,651,699.68元，较上年度末下降4.15%[5] - 公司总资产从5.724亿元下降至5.487亿元，减少约2360万元[18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为21,475,853.70元，较2024年末的4,208,773.73元有所增加[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为302,927,274.48元，较2024年末的365,836,596.48元有所下降[17] - 合同资产从386.2万元大幅增加至2309.8万元，增幅约498%[18] - 短期借款从3228.9万元增加至4911.0万元，增幅约52%[18][19] - 应付账款从3.160亿元下降至2.838亿元，减少约3220万元[19] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物仅3,540,940.37元[15] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产88,725,715.54元[15] 股东权益和减值 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89,103,503.57元，较上年度末下降13.96%[5] - 归属于母公司所有者权益从1.0356亿元下降至8910.4万元，减少约1446万元[20] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为18,008,586.53元[7] - 信用减值损失从-1181.4万元转为正收益599.4万元，改善约1781万元[22] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,917万股[12] - 前三大股东浙江华侨实业、福建平潭元初投资、海南芙蓉兴私募基金持股比例分别为8.15%、6.82%、6.60%[12][13] - 福建平潭元初投资、钟仁志、温岭利新机械、颜燚持有的公司股份在18个月内不转让[13] 风险事项 - 公司股票因财务指标触及规定已于2025年5月6日被实施退市风险警示[15] - 公司为全资子公司提供的担保已逾期，未能偿还的借款本金约为379.11万元[15]