赣粤高速(600269) - 2025 Q3 - 季度财报
赣粤高速赣粤高速(SH:600269)2025-10-27 18:55

根据您的要求,我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为13.17亿元人民币,同比下降1.69%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为43.99亿元,较去年同期的45.60亿元下降约3.5%[19] - 公司2025年前三季度营业利润为23.03亿元,较去年同期的16.80亿元大幅增长约37.1%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为19.667亿元,较2024年同期的19.375亿元增长1.5%[27] - 2025年前三季度营业利润为18.814亿元,而2024年同期为12.283亿元[27] - 第三季度利润总额为11.99亿元人民币,同比增长60.79%[4] - 2025年前三季度公司净利润为17.12亿元人民币,较2024年同期的12.33亿元增长38.8%[20] - 2025年前三季度净利润为14.379亿元,较2024年同期的9.544亿元大幅增长50.7%[27] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8.65亿元人民币,同比大幅增长64.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16.28亿元人民币,同比增长41.35%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.28亿元人民币,较2024年同期的11.52亿元增长41.3%[20] - 2025年前三季度综合收益总额为17.06亿元人民币,较2024年同期的13.11亿元增长30.1%[20] - 第三季度基本每股收益为0.37元/股,同比增长68.18%[4] - 2025年前三季度基本每股收益为0.70元/股,较2024年同期的0.49元/股增长42.9%[20] 成本和费用 - 公司2025年前三季度财务费用为1.65亿元,较去年同期的2.62亿元下降约37.2%,其中利息费用从2.86亿元降至1.77亿元[19] - 财务费用年初至报告期末因综合融资成本下降为-37.16万元[10] - 财务费用从2024年前三季度的1.762亿元降至2025年的1.069亿元,降幅为39.3%[27] - 利息费用从2024年的2.408亿元降至2025年的1.538亿元,减少36.1%[27] - 资产减值损失年初至报告期末因合同资产增加冲回减少为-88.03万元[10] - 支付给职工及为职工支付的现金基本持平,同比微降0.2%至2.41亿元[29] - 支付的各项税费同比减少9.8%,从3.17亿元降至2.86亿元[29] 公允价值变动收益 - 第三季度非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益为7.23亿元人民币[7] - 报告期末交易性金融资产同比增长59.11%,主要因持有的金融资产公允价值变动[9] - 第三季度公允价值变动收益同比大幅增长120.09%,主要因公司持有的金融资产公允价值变动[9] - 公允价值变动收益年初至报告期末因金融资产公允价值变动为236.85万元[10] - 公司2025年前三季度公允价值变动收益为8.82亿元,远超去年同期的2.62亿元[19] - 公允价值变动收益大幅增加至8.924亿元,而2024年同期为2.365亿元[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.89亿元人民币,同比增长5.84%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.89亿元人民币,较2024年同期的19.73亿元增长5.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.8%,从12.02亿元增至13.92亿元[29] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.90亿元人民币,与2024年同期的48.11亿元基本持平[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.9%,从19.80亿元增至21.56亿元[29] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出12.19亿元人民币,投资活动现金流出主要由于购建长期资产支付12.14亿元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为负,但净流出同比减少35.8%,从-1.64亿元收窄至-1.05亿元[29] - 购建固定资产等支付的现金同比减少66.0%,从4.36亿元降至1.48亿元[29] - 投资支付现金年初至报告期末因新增投资减少为-97.09万元[10] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流出11.76亿元人民币,主要因偿还债务支付69.86亿元及发行债券收到60亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额负值扩大64.5%,从-9.08亿元增至-14.94亿元[29] - 发行债券收到的现金为60.00亿元,较去年同期的69.00亿元减少13.0%[29] - 偿还债务支付的现金为69.33亿元,较去年同期的89.01亿元减少22.1%[29] - 吸收投资收到现金年初至报告期末因上年子公司增资款减少为-100.00万元[10] - 处置固定资产等收回现金净额年初至报告期末同比增加385.87万元[10] - 期末现金及现金等价物余额为14.86亿元,较期初的16.93亿元减少12.2%[30] - 2025年9月30日母公司货币资金为14.86亿元人民币,较2024年底的16.93亿元减少12.2%[23] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为382.96亿元人民币,较上年度末增长2.95%[5] - 公司总资产从2024年末的371.99亿元增长至2025年9月30日的382.96亿元,增幅约为2.9%[16][18] - 公司流动资产由82.58亿元增至91.06亿元,增长约10.3%,主要因交易性金融资产从13.37亿元增至21.28亿元,增幅达59.1%[16] - 2025年9月30日母公司交易性金融资产为19.80亿元人民币,较2024年底的11.00亿元大幅增长80.1%[23] - 公司在建工程从38.89亿元大幅增加至50.81亿元,增长约30.6%[16] - 公司总资产从2024年的287.255亿元微增至2025年的287.919亿元[24][26] - 公司短期借款从18.01亿元降至0元,一年内到期的非流动负债从7.87亿元降至2.59亿元[17] - 一年内到期的非流动负债从2024年的7.068亿元大幅降至2025年的1.910亿元[24] - 公司应付债券从28.92亿元增至39.94亿元,增长约38.1%[17] - 负债合计从2024年的120.194亿元降至2025年的110.505亿元,减少8.1%[24] 所有者权益 - 公司2025年前三季度归属于母公司所有者的未分配利润从125.02亿元增长至137.33亿元,增加约9.8%[18] - 公司未分配利润从2024年的105.481亿元增至2025年的115.886亿元,增长9.9%[26] 其他收益和损失 - 营业外收入本报告期因核销应付款项达1,977.68万元[10] - 资产处置收益年初至报告期末因处置损失减少达98.74万元[10] 股权信息 - 江西省交通投资集团持有公司47.52%股份为1,109,774,225股[13] - 长城人寿自有资金持股6.85%为159,985,682股[13]