收入和利润表现 - 2025年第三季度营业总收入为15.75亿元，较上年同期调整后数据增长2.22%[4] - 2025年年初至报告期末营业总收入为49.71亿元，较上年同期调整后数据增长26.20%[4] - 营业总收入为49.71亿元，同比增长26.2%[40] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.10亿元，较上年同期增长7.08%[5] - 2025年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为20.15亿元，较上年同期增长28.34%[5] - 净利润为20.15亿元，同比增长28.3%[41] - 归属于母公司股东的净利润为20.15亿元，同比增长28.4%[41] - 基本每股收益为0.46元，同比增长27.8%[41] 主要收入构成 - 手续费及佣金净收入为13.56亿元，同比增长54.13%，主要因经纪及投行业务收入增加[15] - 手续费及佣金净收入为13.56亿元，同比增长54.1%[40] - 投资收益为25.96亿元，同比大幅增长102.37%，主要因债券类金融资产处置收益增加[15] - 投资收益为25.96亿元，同比增长102.4%[40] - 公允价值变动收益为-1.72亿元，同比下降127.34%，主要因金融资产处置结转收益[15] - 公允价值变动收益为-1.72亿元，同比转亏127.4%[40] 成本和费用 - 信用减值损失为1.44亿元，同比大幅上升335.79%，主要因子公司国元国际计提增加[15] - 信用减值损失为1.44亿元，同比大幅增加335.8%[41] - 支付的各项税费为8.60亿元，较上期的4.10亿元增长109.8%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15.16亿元，较上期的15.65亿元略有下降[43] 现金流表现 - 2025年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为100.12亿元，较上年同期增长13.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.63亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为100.12亿元，较上期的88.18亿元增长13.6%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为流出31.61亿元，较上期流出23.37亿元增加35.2%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入8.97亿元，相比上期流出13.11亿元有显著改善[43] - 投资支付的现金为38.79亿元，较上期的24.09亿元增长61.0%[43] - 取得投资收益收到的现金为5.85亿元，较上期的1.43亿元增长309.2%[43] - 取得借款收到的现金为14.93亿元，较上期的27.90亿元减少46.5%[43] - 期末现金及现金等价物余额为472.87亿元，较上期的368.17亿元增长28.4%[44] - 现金及现金等价物净增加额为76.94亿元，较上期的51.55亿元增长49.2%[43] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为369.95亿元，较期初307.75亿元增长20.2%，其中客户资金存款增长29.1%至328.89亿元[36] - 融出资金期末余额为268.24亿元，较期初217.29亿元增长23.4%[36] - 交易性金融资产期末余额为386.64亿元，较期初339.20亿元增长14.0%[36] - 其他权益工具投资期末余额大幅增长150.2%至64.93亿元[36] - 2025年9月30日其他权益工具投资为64.93亿元，较上年度末增长150.29%[13] - 应付职工薪酬期末余额为12.47亿元，较期初5.03亿元增长148.0%[37] - 2025年9月30日应付职工薪酬为12.47亿元，较上年度末增长147.98%[13] - 应付款项期末余额为21.30亿元，较期初9.94亿元增长114.3%[37] - 2025年9月30日应付款项为21.30亿元，较上年度末增长114.28%[13] - 应付债券期末余额为252.93亿元，较期初218.48亿元增长15.8%[37] - 资产总计期末余额为1848.85亿元，较期初1721.01亿元增长7.4%[36] - 2025年9月30日总资产为1848.85亿元，较上年度末增长7.43%[5] - 所有者权益合计为375.67亿元，较期初增长1.4%[38] - 2025年9月30日递延所得税资产为3.23亿元，较上年度末增长344.99%[13] 资本和风险管理 - 公司净资本为273.70亿元，较上年度末增长5.38%[17] - 风险覆盖率为189.30%，较上年度末下降13.33个百分点，但仍远高于120%的预警标准[17] - 流动性覆盖率为266.38%，较上年度末下降75.11个百分点，但仍高于监管标准[18] - 附属净资本为34.45亿元，较上年度末大幅增长97.16%，主要因次级债发行规模增加[17][20] - 自营权益类证券及其衍生品/净资本为26.50%，较上年度末增加14.54个百分点[18] 融资活动 - 报告期内发行7笔债券，总规模98亿元人民币，包括20亿元票面利率1.8%的3年期公司债券和15亿元票面利率1.57%的100天短期融资券等[25] 子公司和投资活动 - 全资子公司国元股权投资有限公司对私募基金认缴出资额由不超过3亿元增加至不超过3.5亿元[31][32] 股权结构 - 前两大股东安徽国元金融控股集团和安徽国元信托有限责任公司持股比例分别为21.70%和13.58%，且互为一致行动人[22]