中泰股份(300435) - 2025 Q3 - 季度财报
中泰股份中泰股份(SZ:300435)2025-10-27 21:05

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8.1277亿元,同比增长26.20%[5] - 年初至报告期末营业收入为21.1510亿元,同比增长5.13%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.0082亿元,同比增长203.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.3552亿元,同比增长77.07%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.9740亿元,同比增长206.64%[5] - 营业总收入为21.15亿元,同比增长5.1%[19] - 净利润为3.36亿元,同比增长80.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.36亿元,同比增长77.1%[21] - 基本每股收益为0.87元,相比上期的0.52元增长67.3%[22] - 稀释每股收益为0.87元,相比上期的0.50元增长74.0%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为14.94亿元,同比下降8.3%[20] - 销售费用为8710.44万元,同比增长227.5%[20] - 研发费用为5677.42万元,同比增长18.0%[20] - 财务费用为负1045.47万元,同比改善36.8%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.0036亿元,同比增长58.49%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.82亿元,相比上期的18.04亿元下降1.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元,相比上期的2.53亿元增长58.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.98亿元,相比上期的-3.25亿元净流出扩大114.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.40亿元,相比上期的-7.83亿元净流出收窄94.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-3.37亿元,相比上期的-8.54亿元净流出收窄60.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.07亿元,相比上期的7.64亿元下降46.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.54亿元,相比上期的1.40亿元增长10.5%[22] - 支付的各项税费为0.94亿元,相比上期的1.14亿元下降17.5%[22] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为46.1876亿元,较上年度末增长1.68%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为33.1218亿元,较上年度末增长11.23%[5] - 货币资金期末余额为4.62亿元,较期初8.00亿元减少3.38亿元[15] - 交易性金融资产期末余额为4.62亿元,较期初2.13亿元增加2.49亿元[15] - 应收账款期末余额为5.99亿元,较期初6.10亿元减少0.15亿元[15] - 应收款项融资期末余额为0.18亿元,较期初1.92亿元大幅减少1.75亿元[15] - 存货期末余额为4.21亿元,较期初3.72亿元增加0.49亿元[15] - 资产总计期末余额为46.19亿元,较期初45.42亿元增加0.77亿元[16] - 合同负债期末余额为6.21亿元,较期初7.81亿元减少1.60亿元[16] - 未分配利润为13.65亿元,较期初增长23.4%[17] - 负债合计为12.40亿元,较期初下降17.2%[17] - 所有者权益合计为33.78亿元,较期初增长11.0%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1261.03万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,061户[9] - 第一大股东浙江中泰钢业集团有限公司持有1.21亿股,占总股本比例不详[10] - 第二大股东香港中央结算有限公司持有1713.01万股[10] - 公司员工持股计划持有537.77万股[10]