杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职情况 （一） 出席董事会和列席股东大会情况 1、2024 年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7 次董事会会 议。召开会议前 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-017 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议，决定于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第十三次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30。 2．网络投票时间：2025年5月8日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 8日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-014 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2025年4月17日在公司研发楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由 监事会主席高云主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 监事会决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见巨潮资讯网(http://www.cninf ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决， 形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 根据2024年公司董事会工作情况，董事会起草了 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2025-015 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 重要提示： 公司拟实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预 案的议案》，具体内容如下： 一、 2024 年年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,960,120.77 元，母公司 2024 年度净利润为 46,959,355.17 元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润， 扣除 2024 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供 股东分配的利润为 1,106,597,941.50 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,0 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.17亿元，较2023年的30.47亿元减少10.86%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7796.01万元，较2023年的3.50亿元减少122.27%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，较2023年的3.98亿元减少18.30%[18] - 2024年末资产总额45.42亿元，较2023年末的54.16亿元减少16.13%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.78亿元，较2023年末的31.67亿元减少5.98%[18] - 2024年营业收入扣除金额为831.81万元，2023年为507.68万元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为176,016.76元，2023年为6,348,162.81元，2022年为 - 474,867.78元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,849,538.94元，2023年为21,759,940.26元，2022年为12,264,900.52元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,688,351.46元，2023年为214,534.03元，2022年为541,907.86元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,900,000.00元，2023年为6,895,370.90元[24] - 2024年债务重组损益为47,211.52元，2023年为7,973.54元，2022年为2,398,656.00元[24] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,811,506.83元，2023年为525,102.43元，2022年为10,729,421.67元[24] - 2024年所得税影响额为4,955,346.82元，2023年为7,894,676.38元，2022年为5,092,266.84元[24] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为17,322.53元，2023年为25,312.06元，2022年为34,390.54元[25] - 2024年合计为19,499,956.16元，2023年为27,831,095.53元，2022年为17,308,017.44元[25] - 2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%[39] - 2024年度公司计提商誉减值准备3.24亿元，实现归属于母公司净利润 - 7796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提实现净利润2.42亿元[39] - 2024年公司营业收入27.17亿元，较上年减少10.86%，深冷技术设备行业增长13.74%，燃气运营行业减少29.30%，气体运营增长228.04%[44] - 2024年销售费用3808.41万元，同比降3.23%；管理费用1.12亿元，同比降0.11%；财务费用-2208.26万元，同比增30.01%；研发费用5645.04万元，同比降11.97%[55] - 2024年研发人员252人，较2023年增24.14%，占比35.20%，较2023年提高18.82%[57] - 2024年研发投入金额5645.04万元，占营业收入比例2.08%，较2023年的1.96%有所提高[58] - 2024年经营活动现金流入26.35亿元，同比降16.62%；现金流出23.10亿元，同比降16.38%；现金流量净额3.25亿元，同比降18.30%[60] - 2024年投资活动现金流入4.97亿元，同比增2934.37%；现金流出7.51亿元，同比增108.68%；现金流量净额-2.54亿元，同比降20.13%[60] - 2024年筹资活动现金流入9.67亿元，同比降24.78%；现金流出19.12亿元，同比增92.31%；现金流量净额-9.45亿元，同比降424.40%[60] - 2024年末货币资金8.00亿元，较年初降52.18%，占总资产比例17.61%，较年初降13.28%，主要因归还银行贷款[64] - 2024年末合同资产5295.51万元，较年初增136.38%，占总资产比例1.17%，较年初提高0.76%，主要因应收质保期内的质保金增加[64] - 2024年末长期股权投资1.34亿元，较年初增139.27%，占总资产比例2.96%，较年初提高1.92%，主要因本期新增浦项中泰投资[64] - 报告期投资额126,170,610.70元，上年同期投资额219,465,996.17元，变动幅度为 -42.51%[70] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77960120.77元，母公司净利润为46959355.17元[140] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为1097946605.34元[140] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.16亿元、5.52亿元、6.44亿元、7.05亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7017.41万元、5324.46万元、6606.48万元、 -2.67亿元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5287.42万元、1.51亿元、4859.47万元、9244.20万元[20] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[5] - 公司以总股本380,000,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配现金股利57,000,037.50元，该方案于2024年5月22日实施完毕[137] - 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），送红股0股，每10股转增0股[140] - 分配预案的股本基数为385713000股，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[139] 业务线数据关键指标变化 - 深冷板块 - 2024年度深冷板块（设备销售 + 气体运营）实现营业收入13.16亿元，较上年同期增加23.34%[39] - 2024年度深冷板块归属于母公司净利润2.14亿元，较上年同期下降4.8%[39] 业务线数据关键指标变化 - 城燃板块 - 2024年度城燃板块营业收入14.00亿元，归母净利润4995.22万元，分别较上年减少29.30%、66.02%，计提商誉减值32417.80万元致公司归母净利润首亏[40] 业务线数据关键指标变化 - 其他 - 全年新签订单约18亿元，较上年增长25%以上，国内新签订单较上年增长20%以上[40] - 海外新签订单约6亿元，成功获取中东、东南亚、中亚等地区石化类订单[40] - 2024年核心产品板翅式换热器产量较上年增长10%以上，年底大型真空钎焊炉投入使用[41] - 设备销售分部毛利率32.13%，较上年减少4.17%；燃气运营分部毛利率7.75%，较上年减少2.66%；气体运营分部毛利率19.49%，较上年减少0.29%[46] - 深冷设备行业生产量增长13.71%，库存量增长13.62%，销售量减少29.30%；气体运营生产量增长291.28%，库存量从0增至6730463.93元，销售量增长226.97%[47] 公司业务优势 - 公司板翅式换热器设计及制造水平国内领先，出口至53个国家和地区[32] - 公司及子公司已取得76项专利，其中发明专利31项，正在申请的专利72项，其中发明专利50项[36] - 公司在电子行业保护气制取领域板翅式换热器设计及制造技术成熟，具备电子气行业成套装置设计及制造能力[36] - 公司是国内少数具备氦液化中氦制冷机成功运行业绩的公司之一[36] - 公司在多个行业细分领域竖立起较为坚实的业绩壁垒[36] - 公司自2006年设立以来积累了大量优质客户，与国内外众多大型企业保持良好合作[38] - 公司产品出口至美国、欧盟、非洲、中亚、东南亚等53个国家和地区[37] 子公司相关数据 - 山东中邑子公司注册资本291,180,000.00元，总资产1,187,055,090.80元，净资产920,066,916.60元，营业收入1,400,273,685.47元，营业利润70,700,828.79元，净利润49,842,151.16元[80] - 中泰深冷投资运营（山东）有限公司子公司注册资本70,000,000.00元，总资产260,367,842.87元，净资产61,617,534.03元，营业收入147,902,761.10元，营业利润20,324,254.86元，净利润14,713,363.64元[80] - 杭州中泰氢能科技有限公司子公司注册资本30,000,000.00元，总资产148,415,358.86元，净资产9,178,086.95元，营业收入39,466,653.98元，营业利润23,973,648.56元，净利润22,431,659.73元[80] 公司未来规划 - 2025年公司将加大营销力度，拓展海外市场，创新经营模式，布局新市场，寻求并购重组，加大研发力度[81][82] 公司面临风险及应对措施 - 宏观经济波动导致工业需求下降会影响公司业绩，公司将提升竞争力，调整业务重点，开拓新市场[82][83] - 大宗物资涨价导致成本上升会挤压利润空间，公司将预判成本调整价格，加强采购和库存管理[84] - 原油价格高位运行提升煤化工等行业经济性，若下滑至临界点以下，相关业务或收缩[85] - 公司设备销售订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，行业景气度不佳时订单有暂停、延期甚至取消风险[86] - 国际形势变幻使公司境外销售、采购、物流及收付款受阻，人民币汇率波动造成利润波动[87] - 深冷技术行业竞争加剧，公司市场份额有被侵蚀可能[90] - 若山东中邑未来业绩未达评估预测数，存在继续计提商誉减值风险[91] 在手订单情况 - 截至2025年3月31日，公司设备销售在手订单共24.60亿[86] - 截至2025年3月底，公司在手订单中海外订单占比已超过30%[87] 应收账款情况 - 2024年度公司应收账款余额67,809.17万元，其中账龄超过一年的应收账款37,978.69万元，占应收账款总额的56.01%[88] 商誉相关 - 公司于2019年收购山东中邑100%股权形成商誉账面余额4.49亿元[91] - 2024年度已计提商誉减值准备3.24亿元，目前商誉账面价值1.25亿元[91] 投资者关系活动 - 投资者关系活动记录情况于2024年5月16日、8月27日、12月25日上传至互动易投资者关系平台[93] 公司治理结构 - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，设战略、审计等专门委员会[97] - 公司股东按所持股份享有平等地位并承担义务，股东大会由董事会召集召开[98] - 公司在业务、人员等方面独立于控股股东，控股股东未干预经营，无担保和非经营性占资[99] - 公司按规定程序选举董事，董事会人数和人员构成合规，董事履职尽责[100] - 公司按规定程序选举监事，监事会人数和人员构成合规，监事履行监督职责[100] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道，报告期内未因信息披露不规范受监管批评[101] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[102] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，有独立完整业务及自主经营能力[103] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.60%，于2024年2月20日召开，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[109] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为38.21%，于2024年5月8日召开，审议通过公司2023年度报告等多项议案[109] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，于2024年11月12日召开，审议通过确认与韩国参股公司设备买卖关联交易等议案[109] 股东持股情况 - 章有虎期初持股21374482股，

本报告依据中国资产评估准则编制 杭州中泰深冷技术股份有限公司拟进行长投减值测试 涉及的山东中邑燃气有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2025) 第 0153 号 (共一册,第一册) 浙江中 公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202500159 | | --- | --- | | 合同编号: | zqh-2025-HT0172 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2025)第 0153 号 | | 报告名称: | 杭州中泰深冷技术股份有限公司拟进行长投减值测 试涉及的山东中邑燃气有限公司股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 1.227.195.200.00 元 | | 评估报告日: | 2025 年 04 月 17 日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 茹奕奕(资产评估师) 会员编号:33180054 | | | 倪阔(资产评估师) 会员编号:33210247 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...