收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.88亿元人民币，同比增长32.19%[5] - 年初至报告期末营业收入为22.96亿元人民币，同比增长27.17%[5] - 营业总收入从18.05亿元增长至22.96亿元，增幅为27.2%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3166万元人民币，同比增长17.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元人民币，同比增长0.79%[5] - 净利润从2.12亿元增长至2.45亿元，增幅为15.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.06亿元，较上期的2.05亿元略有增长[24] - 基本每股收益为0.3874元，与上期的0.3855元基本持平[24] - 2024年三磨所实现营业收入8.20亿元，净利润1.90亿元[18] - 2024年新亚公司实现营业收入1.43亿元，净利润0.31亿元[18] - 年初至报告期末投资收益为4414万元人民币，同比增长682.52%[10] - 年初至报告期末少数股东损益为3856万元人民币，同比增长412.81%[10] 成本和费用 - 研发费用从1.59亿元增至1.96亿元，增幅为23.7%[23][24] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增至13.08亿元，较上年同期的8.56亿元增长52.9%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.97亿元，较上年同期的4.54亿元增长9.5%[25] - 支付的各项税费为1.98亿元，较上年同期的1.29亿元增长54.0%[25] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.28亿元人民币，同比下降1625.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负72.79亿元，较上年同期的负4.22亿元恶化显著[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.29亿元，较上年同期的13.68亿元增长4.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负45.10亿元，主要因购建长期资产支付41.49亿元，较上年同期的19.37亿元增长114.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正115.67亿元，主要由于吸收投资收到17.63亿元[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为9.77亿元，较期初的9.99亿元略有下降[26] - 取得借款收到的现金为6.11亿元，较上年同期的6.49亿元下降5.8%[26] - 偿还债务支付的现金为5.68亿元，与上年同期的5.71亿元基本持平[26] - 2025年9月30日公司货币资金为1,011,727,212.46元[20] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为77.77亿元人民币，较上年度末增长25.59%[5] - 公司总资产从619.22亿元增长至777.68亿元，增幅为25.6%[21][22] - 报告期末应收款项为21.29亿元人民币，较上年度末增长63.30%[9] - 2025年9月30日公司应收账款为1,836,443,715.66元，较期初增长87.2%[20] - 报告期末存货为9.16亿元人民币，较上年度末增长57.31%[9] - 2025年9月30日公司存货为916,117,461.57元，较期初增长57.3%[20] - 合同资产从0.83亿元增至1.30亿元，增幅为56.2%[21] - 在建工程从6.30亿元增至6.92亿元，增幅为9.9%[21] - 资本公积从16.10亿元增至23.42亿元，增幅为45.5%[22] - 少数股东权益从2.77亿元大幅增至12.57亿元[22] 股权结构和投资 - 报告期末普通股股东总数为52,989名[12] - 控股股东中国机械工业集团有限公司持股比例为49.79%，持股数量为267,030,813股[12] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为1.95%，持股数量为10,445,190股[12] - 公司组建金刚石公司，前期注册资本50,000万元，国机精工现金出资33,500万元，持股67%[14] - 三磨所100%股权评估值为32.47亿元，博研测试100%股权评估值为0.30亿元，新亚公司50.06%股权评估值为1.70亿元[15]