收入和利润表现 - 第三季度营业收入42.23亿元，同比下降6.50%；年初至报告期末营业收入124.36亿元，同比下降5.43%[5] - 公司营业收入为124.36亿元人民币，同比下降5.4%[21] - 营业成本为120.31亿元人民币，同比下降6.8%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2130.10万元，同比大幅增长115.64%；年初至报告期末净利润7759.44万元，同比大幅增长183.45%[5] - 净利润扭亏为盈，本报告期实现7590.8万元，相比上期净亏损9154.8万元，改善幅度巨大[22] - 营业利润大幅改善，本报告期为5444.2万元，相比上期营业亏损1.25亿元，实现扭亏为盈[22] - 归属于母公司股东的净利润为7759.4万元，相比上期归属于母公司股东的净亏损9297.9万元，实现盈利[22] - 基本每股收益为0.15元，相比上期的-0.18元，实现扭亏[22] 成本和费用 - 财务费用增至6423.55万元，同比大幅增长551.65%，主要系汇兑收益减少及可转债利息费用增加[9] - 财务费用大幅增至6423.55万元人民币，同比增加551.7%[21] 其他财务数据（损益相关） - 公允价值变动收益为2022.35万元，同比转正增长126.73%，主要系期货交易、远期结售汇及理财等影响[9] - 信用减值损失为-1352.94万元，同比扩大408.57%，主要系应收账款、其他应收款坏账准备变化[9] - 资产减值损失为-4366.04万元，同比收窄32.52%，主要系存货跌价准备影响[9] - 其他收益为1.24亿元，同比增长49.46%，主要系政府补助及增值税加计抵扣[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，同比下降42.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，同比下降42.10%，主要因政府补助减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，相比上期的11.21亿元下降42.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146.9亿元，相比上期的156.2亿元下降6.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为142.7亿元，相比上期的154.7亿元下降7.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.95亿元，同比改善74.00%，主要因固定资产投资支出减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.95亿元，相比上期负19.04亿元，现金流出大幅收窄74.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，同比下降112.42%，主要因上年同期收到可转债募集资金[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3601.1万元，相比上期净流入29.0亿元，由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.92亿元，同比下降108.88%，系经营、投资、筹资及汇率变动的综合影响[11] - 期末现金及现金等价物余额为16.05亿元，相比上期的32.47亿元下降50.6%[24] 资产和负债变动 - 固定资产从年初的31.56亿元增至82.49亿元，增长161.37%，主要系MEG生产线转固[8] - 在建工程从年初的49.69亿元降至1.77亿元，下降96.44%，主要系MEG生产线转固[8] - 货币资金期末余额为27.12亿元人民币，较期初减少11.5%[17] - 应收账款期末余额为8.73亿元人民币，较期初增长24.9%[17] - 固定资产期末余额为82.49亿元人民币，较期初大幅增长161.4%[17] - 短期借款期末余额为37.44亿元人民币，较期初增长2.4%[18] - 应付债券期末余额为20.65亿元人民币，较期初减少23.0%[18] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为28,222户[12] - 控股股东浙江正凯集团有限公司持股比例为33.33%，持股数量为1.91亿股[13] - 股东沈志刚持股比例为5.91%，其中有限售条件股份为2,539.76万股[13] - 公司回购专用证券账户持有股份459.53万股，占总股本的0.80%[14] - 浙江正凯集团有限公司持有的1.81亿股首发前限售股已于2025年9月29日解禁[14] - 股东沈志刚期末有限售条件股份为2,539.76万股，原因为高管锁定股[14] 可转债情况 - 万凯转债累计转股5815.29万股，占转股前总股本的11.29%[15] - 截至2025年9月30日，万凯转债剩余面额为20.43亿元人民币[15]